Novo Nordisk Évaluation
Le site NOVOB N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOVOB N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOVOB N ( MX$2203.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2605.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOVOB N se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOVOB N?
Mesure clé : Comme NOVOB N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NOVOB N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.3x |
| Les revenus | DKK 94.72b |
| Capitalisation boursière | DKK 3.15t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.6x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOVOB N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.8x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 15.7x | 20.0% | Mex$25.2b |
LLY Eli Lilly | 78.2x | 29.5% | US$671.9b |
JNJ Johnson & Johnson | 25.2x | 10.6% | US$370.8b |
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$243.6b |
NOVOB N Novo Nordisk | 33.3x | 14.4% | Mex$3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOVOB N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOVOB N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?
| 25 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 25 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NOVOB N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOVOB N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NOVOB N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$2,203.30 | Mex$2,699.15 +22.5% | 20.3% | Mex$3,309.04 | Mex$1,611.36 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$2,248.29 | Mex$2,729.77 +21.4% | 20.4% | Mex$3,323.40 | Mex$1,618.35 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,793.48 0% | 20.3% | Mex$3,381.43 | Mex$1,646.61 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$2,643.43 | Mex$2,640.51 -0.1% | 20.1% | Mex$3,332.54 | Mex$1,555.19 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,623.20 0% | 18.7% | Mex$3,259.80 | Mex$1,521.24 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,517.77 0% | 18.3% | Mex$3,173.15 | Mex$1,480.80 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | Mex$2,226.00 | Mex$2,263.84 +1.7% | 18.5% | Mex$2,764.07 | Mex$1,308.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,147.26 0% | 19.4% | Mex$2,659.73 | Mex$1,258.62 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$2,098.65 | Mex$2,142.11 +2.1% | 19.6% | Mex$2,682.90 | Mex$1,269.59 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$2,067.45 | Mex$2,029.37 -1.8% | 16.8% | Mex$2,425.10 | Mex$1,311.53 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,920.92 0% | 18.5% | Mex$2,441.95 | Mex$1,121.30 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Mex$1,743.50 | Mex$1,812.41 +4.0% | 20.4% | Mex$2,200.33 | Mex$905.28 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Mex$1,704.83 | Mex$1,785.21 +4.7% | 20.2% | Mex$2,195.91 | Mex$903.46 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,732.84 0% | 21.1% | Mex$2,091.65 | Mex$912.72 | Mex$2,248.29 | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,602.96 0% | 19.7% | Mex$2,001.38 | Mex$889.50 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,533.94 0% | 18.1% | Mex$1,922.72 | Mex$893.13 | Mex$2,643.43 | 22 |
| Aug ’24 | Mex$1,358.51 | Mex$1,473.20 +8.4% | 15.8% | Mex$1,831.60 | Mex$909.49 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,460.11 0% | 16.2% | Mex$1,828.10 | Mex$907.75 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | Mex$1,442.27 | Mex$1,458.71 +1.1% | 16.8% | Mex$1,840.80 | Mex$914.05 | Mex$2,226.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$1,493.45 | Mex$1,480.81 -0.8% | 19.5% | Mex$1,920.40 | Mex$900.60 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | Mex$1,371.09 | Mex$1,359.90 -0.8% | 18.6% | Mex$1,651.22 | Mex$905.51 | Mex$2,098.65 | 22 |
| Mar ’24 | Mex$1,290.00 | Mex$1,270.42 -1.5% | 17.0% | Mex$1,582.73 | Mex$882.18 | Mex$2,067.45 | 23 |
| Feb ’24 | Mex$1,327.80 | Mex$1,302.71 -1.9% | 18.3% | Mex$1,644.25 | Mex$739.91 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,260.11 0% | 15.4% | Mex$1,520.60 | Mex$756.80 | Mex$1,743.50 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,182.62 0% | 15.9% | Mex$1,470.65 | Mex$731.94 | Mex$1,704.83 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,128.10 0% | 15.6% | Mex$1,417.88 | Mex$715.57 | n/a | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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0%
1Y
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