Medpace Holdings Évaluation

Le site MEDP * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MEDP * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MEDP * ( MX$7176 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$11287.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MEDP * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEDP *?

Mesure clé : Comme MEDP * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MEDP *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MEDP * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MEDP *?
Ratio PE	28.7x
Les revenus	US$365.57m
Capitalisation boursière	US$10.47b

MEDP * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	22.8x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MEDP * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MEDP * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	38.4x
2269 WuXi Biologics (Cayman)	20.9x	17.9%	HK$59.2b
CRL Charles River Laboratories International	24.9x	11.7%	US$10.0b
BRKR Bruker	29.3x	32.3%	US$8.7b
TECH Bio-Techne	78.4x	21.2%	US$11.3b
MEDP * Medpace Holdings	28.7x	10.9%	Mex$10.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEDP * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MEDP * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Life Sciences ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MEDP * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Life Sciences ( 35.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MEDP * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MEDP * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MEDP * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MEDP * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$6,925.05 0%	9.7%	Mex$8,008.98	Mex$5,867.96	n/a	10
Nov ’25	n/a	Mex$6,925.57 0%	9.7%	Mex$8,009.58	Mex$5,868.41	n/a	10
Oct ’25	n/a	Mex$7,489.34 0%	12.7%	Mex$8,570.54	Mex$5,831.91	n/a	10
Sep ’25	Mex$6,890.00	Mex$7,430.43 +7.8%	12.1%	Mex$8,165.86	Mex$5,556.54	n/a	10
Aug ’25	n/a	Mex$7,430.43 0%	12.1%	Mex$8,165.86	Mex$5,556.54	n/a	10
Jul ’25	n/a	Mex$7,921.41 0%	12.1%	Mex$8,862.38	Mex$5,465.14	n/a	9
Jun ’25	n/a	Mex$7,261.88 0%	12.9%	Mex$8,139.41	Mex$5,019.30	n/a	8
May ’25	n/a	Mex$7,264.54 0%	13.7%	Mex$8,195.57	Mex$5,053.93	n/a	7
Apr ’25	n/a	Mex$6,556.53 0%	18.6%	Mex$8,079.94	Mex$4,393.47	n/a	6
Mar ’25	n/a	Mex$6,525.40 0%	19.2%	Mex$7,722.06	Mex$4,449.14	n/a	5
Feb ’25	n/a	Mex$4,875.49 0%	8.9%	Mex$5,371.30	Mex$4,114.55	n/a	5
Jan ’25	n/a	Mex$4,911.97 0%	8.2%	Mex$5,275.31	Mex$4,174.83	n/a	5
Dec ’24	n/a	Mex$5,104.17 0%	7.6%	Mex$5,532.88	Mex$4,378.67	n/a	5
Nov ’24	n/a	Mex$5,104.17 0%	7.6%	Mex$5,532.88	Mex$4,378.67	n/a	5
Oct ’24	n/a	Mex$4,361.74 0%	6.4%	Mex$4,597.51	Mex$3,822.84	n/a	5
Sep ’24	n/a	Mex$4,361.74 0%	6.4%	Mex$4,597.51	Mex$3,822.84	Mex$6,890.00	5
Aug ’24	n/a	Mex$4,361.74 0%	6.4%	Mex$4,597.51	Mex$3,822.84	n/a	5
Jul ’24	n/a	Mex$3,841.08 0%	6.3%	Mex$4,298.19	Mex$3,667.10	n/a	5
Jun ’24	n/a	Mex$4,001.16 0%	7.0%	Mex$4,486.28	Mex$3,827.58	n/a	4
May ’24	Mex$3,780.00	Mex$3,913.38 +3.5%	0.4%	Mex$3,937.57	Mex$3,901.28	n/a	3
Apr ’24	n/a	Mex$4,135.48 0%	7.3%	Mex$4,514.88	Mex$3,775.05	n/a	3
Mar ’24	n/a	Mex$4,261.43 0%	3.9%	Mex$4,422.47	Mex$4,032.25	n/a	3
Feb ’24	Mex$4,250.00	Mex$4,268.33 +0.4%	3.8%	Mex$4,475.16	Mex$4,080.29	n/a	3
Jan ’24	Mex$4,168.00	Mex$4,335.62 +4.0%	7.1%	Mex$4,726.16	Mex$3,971.56	n/a	3
Dec ’23	Mex$4,115.00	Mex$4,216.76 +2.5%	7.1%	Mex$4,596.59	Mex$3,862.68	n/a	3
Nov ’23	Mex$4,394.82	Mex$4,331.36 -1.4%	7.1%	Mex$4,721.52	Mex$3,967.66	n/a	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV *

US$3,880.00

-11.8%

12.0%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

n/a