Incyte Évaluation
Le site INCY * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INCY * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INCY * ( MX$1486 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$4205.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INCY * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INCY *?
Mesure clé : Comme INCY * est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de INCY *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.5x |
| Vente | US$4.08b |
| Capitalisation boursière | US$14.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 157.4x |
| Ratio PEG | 9.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de INCY * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 4.5x | 7.7% | US$12.4b |
INSM Insmed | 39.5x | 49.4% | US$13.3b |
UTHR United Therapeutics | 6.1x | 7.7% | US$16.5b |
EXEL Exelixis | 5x | 8.4% | US$10.4b |
INCY * Incyte | 3.5x | 9.0% | Mex$13.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INCY * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de INCY * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: INCY * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Biotechs ( 9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de INCY * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales INCY * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$1,590.61 0% | 12.3% | Mex$1,970.31 | Mex$1,056.25 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | Mex$1,486.00 | Mex$1,578.77 +6.2% | 12.5% | Mex$1,956.73 | Mex$1,048.97 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,469.10 0% | 15.5% | Mex$1,811.30 | Mex$945.02 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$1,292.00 | Mex$1,408.96 +9.1% | 15.6% | Mex$1,747.61 | Mex$911.80 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,377.46 0% | 15.1% | Mex$1,639.45 | Mex$894.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,218.17 0% | 15.5% | Mex$1,472.50 | Mex$870.11 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,218.17 0% | 15.5% | Mex$1,472.50 | Mex$870.11 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,251.38 0% | 14.7% | Mex$1,497.57 | Mex$884.93 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,267.58 0% | 14.1% | Mex$1,534.25 | Mex$967.24 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,297.87 0% | 13.6% | Mex$1,574.86 | Mex$992.84 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$1,020.58 | Mex$1,311.88 +28.5% | 15.7% | Mex$1,583.40 | Mex$987.50 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,324.38 0% | 15.6% | Mex$1,597.50 | Mex$996.29 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,309.64 0% | 16.5% | Mex$1,599.32 | Mex$997.43 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,387.76 0% | 16.5% | Mex$1,745.61 | Mex$1,033.11 | Mex$1,486.00 | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,400.56 0% | 13.3% | Mex$1,910.09 | Mex$1,089.09 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,400.56 0% | 13.3% | Mex$1,910.09 | Mex$1,089.09 | Mex$1,292.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,404.72 0% | 13.4% | Mex$1,922.19 | Mex$1,095.98 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,422.83 0% | 14.6% | Mex$1,866.17 | Mex$1,027.25 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,458.93 0% | 14.8% | Mex$1,929.53 | Mex$1,062.13 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,602.28 0% | 15.5% | Mex$2,139.97 | Mex$1,096.96 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,635.58 0% | 15.8% | Mex$2,176.68 | Mex$1,125.23 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,647.23 0% | 15.6% | Mex$2,186.69 | Mex$1,167.47 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,677.92 0% | 16.2% | Mex$2,259.54 | Mex$1,186.26 | Mex$1,020.58 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$1,748.65 0% | 17.2% | Mex$2,442.51 | Mex$1,251.04 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,730.89 0% | 17.2% | Mex$2,420.94 | Mex$1,239.99 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,728.39 0% | 16.7% | Mex$2,346.67 | Mex$1,242.35 | n/a | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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