Spotify Technology S.A.

BMV:SPOT N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$2.6t

Spotify Technology Évaluation

Le site SPOT N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPOT N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$11.21k
Fair Value
13.3% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: SPOT N ( MX$12700 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$11209.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPOT N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPOT N?

Mesure clé : Comme SPOT N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPOT N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPOT N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPOT N?
Ratio PE107.9x
Les revenus€1.14b
Capitalisation boursière€122.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPOT N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPOT N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.7x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de
9.8xn/aMex$14.5b
DIS Walt Disney
36.1x18.3%US$199.8b
UMG Universal Music Group
31.2x6.3%€48.3b
NFLX Netflix
49.9x15.5%US$432.5b
SPOT N Spotify Technology
107.9x23.5%Mex$127.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPOT N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPOT N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Entertainment ?

24 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPOT N 107.9xMoyenne de l'industrie 26.5xNo. of Companies46PE020406080100+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPOT N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Entertainment ( 35.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPOT N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPOT N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 107.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SPOT N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPOT N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$12,700.00
Mex$12,372.62
-2.6%
21.4%Mex$14,952.57Mex$4,761.64n/a34
Jan ’26Mex$9,240.00
Mex$9,730.22
+5.3%
14.8%Mex$12,359.20Mex$4,750.11n/a35
Dec ’25Mex$9,660.00
Mex$9,800.95
+1.5%
14.3%Mex$12,620.68Mex$4,850.60n/a34
Nov ’25Mex$7,880.00
Mex$8,127.13
+3.1%
13.3%Mex$10,060.91Mex$4,923.10n/a34
Oct ’25Mex$7,245.00
Mex$7,833.55
+8.1%
13.5%Mex$10,037.53Mex$4,911.65n/a35
Sep ’25Mex$6,680.02
Mex$7,808.11
+16.9%
13.1%Mex$9,250.06Mex$4,890.84n/a33
Aug ’25Mex$6,320.00
Mex$7,169.25
+13.4%
13.1%Mex$8,541.09Mex$4,548.57n/a33
Jul ’25Mex$5,728.00
Mex$6,314.62
+10.2%
13.7%Mex$7,340.15Mex$3,853.58n/a31
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,740.23
+10.4%
14.2%Mex$6,762.98Mex$3,557.02n/a32
May ’25Mex$4,850.00
Mex$5,671.75
+16.9%
15.7%Mex$6,802.03Mex$3,577.56n/a33
Apr ’25Mex$4,410.00
Mex$4,457.42
+1.1%
14.2%Mex$5,485.45Mex$2,712.95n/a33
Mar ’25Mex$4,430.00
Mex$4,532.66
+2.3%
13.6%Mex$5,658.07Mex$2,798.33n/a32
Feb ’25Mex$3,726.00
Mex$3,768.52
+1.1%
14.9%Mex$5,192.17Mex$2,823.79Mex$11,325.0030
Jan ’25Mex$3,202.00
Mex$3,620.91
+13.1%
15.4%Mex$5,234.66Mex$2,593.80Mex$9,240.0030
Dec ’24Mex$3,183.40
Mex$3,267.90
+2.7%
13.0%Mex$4,415.67Mex$2,364.64Mex$9,660.0029
Nov ’24Mex$2,928.00
Mex$3,283.77
+12.2%
15.0%Mex$4,505.06Mex$1,899.95Mex$7,880.0030
Oct ’24Mex$2,698.51
Mex$2,922.38
+8.3%
15.2%Mex$4,247.64Mex$1,849.75Mex$7,245.0030
Sep ’24Mex$2,614.51
Mex$2,823.87
+8.0%
15.5%Mex$4,184.94Mex$1,822.45Mex$6,680.0231
Aug ’24Mex$2,556.00
Mex$2,851.33
+11.6%
15.2%Mex$4,166.77Mex$1,812.50Mex$6,320.0032
Jul ’24Mex$2,740.00
Mex$2,728.15
-0.4%
13.1%Mex$3,239.97Mex$1,833.59Mex$5,728.0031
Jun ’24Mex$2,700.00
Mex$2,709.26
+0.3%
12.7%Mex$3,181.35Mex$1,862.07Mex$5,200.0030
May ’24Mex$2,442.00
Mex$2,716.06
+11.2%
14.5%Mex$3,313.16Mex$1,644.55Mex$4,850.0030
Apr ’24Mex$2,410.00
Mex$2,482.28
+3.0%
17.3%Mex$3,455.20Mex$1,649.82Mex$4,410.0029
Mar ’24Mex$2,169.00
Mex$2,373.66
+9.4%
17.8%Mex$3,287.63Mex$1,467.30Mex$4,430.0029
Feb ’24Mex$2,213.00
Mex$2,384.08
+7.7%
16.1%Mex$3,484.25Mex$1,555.06Mex$3,726.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
Mex$12.27k
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 16:53
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Spotify Technology S.A. est couverte par 68 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP