Spotify Technology Évaluation

Le site SPOT N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPOT N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPOT N ( MX$9895 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$8944.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPOT N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPOT N?

Mesure clé : Comme SPOT N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPOT N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPOT N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPOT N?
Ratio PE	129.7x
Les revenus	€701.00m
Capitalisation boursière	€91.16b

SPOT N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	75.8x
Ratio PEG	4.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPOT N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPOT N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.9x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de	9.8x	n/a	Mex$14.5b
UMG Universal Music Group	26.8x	6.5%	€41.4b
DIS Walt Disney	42.8x	19.3%	US$209.1b
NFLX Netflix	48.2x	15.9%	US$373.0b
SPOT N Spotify Technology	129.7x	29.6%	Mex$96.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPOT N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPOT N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Entertainment ?

24 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

24 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPOT N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 129.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Entertainment ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPOT N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPOT N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	129.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SPOT N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPOT N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$9,895.00	Mex$9,785.64 -1.1%	14.4%	Mex$12,620.68	Mex$4,850.60	n/a	34
Nov ’25	Mex$7,880.00	Mex$8,127.13 +3.1%	13.3%	Mex$10,060.91	Mex$4,923.10	n/a	34
Oct ’25	Mex$7,245.00	Mex$7,833.55 +8.1%	13.5%	Mex$10,037.53	Mex$4,911.65	n/a	35
Sep ’25	Mex$6,680.02	Mex$7,808.11 +16.9%	13.1%	Mex$9,250.06	Mex$4,890.84	n/a	33
Aug ’25	Mex$6,320.00	Mex$7,169.25 +13.4%	13.1%	Mex$8,541.09	Mex$4,548.57	n/a	33
Jul ’25	Mex$5,728.00	Mex$6,314.62 +10.2%	13.7%	Mex$7,340.15	Mex$3,853.58	n/a	31
Jun ’25	Mex$5,200.00	Mex$5,740.23 +10.4%	14.2%	Mex$6,762.98	Mex$3,557.02	n/a	32
May ’25	Mex$4,850.00	Mex$5,671.75 +16.9%	15.7%	Mex$6,802.03	Mex$3,577.56	n/a	33
Apr ’25	Mex$4,410.00	Mex$4,457.42 +1.1%	14.2%	Mex$5,485.45	Mex$2,712.95	n/a	33
Mar ’25	Mex$4,430.00	Mex$4,532.66 +2.3%	13.6%	Mex$5,658.07	Mex$2,798.33	n/a	32
Feb ’25	Mex$3,726.00	Mex$3,768.52 +1.1%	14.9%	Mex$5,192.17	Mex$2,823.79	n/a	30
Jan ’25	Mex$3,202.00	Mex$3,620.91 +13.1%	15.4%	Mex$5,234.66	Mex$2,593.80	n/a	30
Dec ’24	Mex$3,183.40	Mex$3,267.90 +2.7%	13.0%	Mex$4,415.67	Mex$2,364.64	n/a	29
Nov ’24	Mex$2,928.00	Mex$3,283.77 +12.2%	15.0%	Mex$4,505.06	Mex$1,899.95	Mex$7,880.00	30
Oct ’24	Mex$2,698.51	Mex$2,922.38 +8.3%	15.2%	Mex$4,247.64	Mex$1,849.75	Mex$7,245.00	30
Sep ’24	Mex$2,614.51	Mex$2,823.87 +8.0%	15.5%	Mex$4,184.94	Mex$1,822.45	Mex$6,680.02	31
Aug ’24	Mex$2,556.00	Mex$2,851.33 +11.6%	15.2%	Mex$4,166.77	Mex$1,812.50	Mex$6,320.00	32
Jul ’24	Mex$2,740.00	Mex$2,728.15 -0.4%	13.1%	Mex$3,239.97	Mex$1,833.59	Mex$5,728.00	31
Jun ’24	Mex$2,700.00	Mex$2,709.26 +0.3%	12.7%	Mex$3,181.35	Mex$1,862.07	Mex$5,200.00	30
May ’24	Mex$2,442.00	Mex$2,716.06 +11.2%	14.5%	Mex$3,313.16	Mex$1,644.55	Mex$4,850.00	30
Apr ’24	Mex$2,410.00	Mex$2,482.28 +3.0%	17.3%	Mex$3,455.20	Mex$1,649.82	Mex$4,410.00	29
Mar ’24	Mex$2,169.00	Mex$2,373.66 +9.4%	17.8%	Mex$3,287.63	Mex$1,467.30	Mex$4,430.00	29
Feb ’24	Mex$2,213.00	Mex$2,384.08 +7.7%	16.1%	Mex$3,484.25	Mex$1,555.06	Mex$3,726.00	29
Jan ’24	Mex$1,530.00	Mex$2,411.50 +57.6%	18.2%	Mex$3,573.36	Mex$1,776.46	Mex$3,202.00	29
Dec ’23	Mex$1,519.50	Mex$2,307.39 +51.9%	18.4%	Mex$3,388.60	Mex$1,684.61	Mex$3,183.40	29
Nov ’23	Mex$1,612.60	Mex$2,306.44 +43.0%	18.4%	Mex$3,385.89	Mex$1,683.26	Mex$2,928.00	29

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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