Manulife Financial Évaluation
Le site MFC N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MFC N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MFC N ( MX$654.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$883.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MFC N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFC N?
Mesure clé : Comme MFC N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MFC N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.4x |
| Les revenus | CA$5.10b |
| Capitalisation boursière | CA$78.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MFC N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.6x | ||
1299 AIA Group | 16.7x | 13.9% | HK$628.9b |
GWO Great-West Lifeco | 13x | 5.2% | CA$46.6b |
AFL Aflac | 16.6x | -2.6% | US$63.3b |
2881 Fubon Financial Holding | 12x | 4.0% | NT$1.2t |
MFC N Manulife Financial | 15.4x | 13.4% | Mex$78.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFC N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MFC N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Insurance ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MFC N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Insurance ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MFC N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MFC N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$680.62 0% | 9.1% | Mex$730.73 | Mex$496.89 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$605.63 0% | 10.2% | Mex$696.57 | Mex$493.40 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$577.45 0% | 6.8% | Mex$634.50 | Mex$501.70 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$532.96 0% | 7.0% | Mex$585.48 | Mex$462.94 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$514.83 0% | 10.0% | Mex$582.01 | Mex$406.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$497.06 0% | 9.7% | Mex$578.13 | Mex$403.35 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$449.92 0% | 9.5% | Mex$525.19 | Mex$366.41 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$444.71 0% | 9.6% | Mex$503.88 | Mex$377.91 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$429.75 0% | 9.1% | Mex$493.45 | Mex$370.09 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$430.50 0% | 10.8% | Mex$502.08 | Mex$328.86 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$386.68 0% | 6.4% | Mex$433.89 | Mex$334.35 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$376.72 0% | 7.7% | Mex$432.92 | Mex$331.06 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$363.21 0% | 8.2% | Mex$426.68 | Mex$301.18 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$371.65 0% | 7.4% | Mex$416.04 | Mex$312.03 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$369.61 0% | 7.6% | Mex$423.51 | Mex$308.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$365.69 0% | 7.7% | Mex$415.14 | Mex$301.92 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$369.64 0% | 8.2% | Mex$446.94 | Mex$306.47 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$378.53 0% | 8.4% | Mex$455.80 | Mex$312.55 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$374.58 0% | 7.9% | Mex$454.03 | Mex$324.31 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$385.73 0% | 8.0% | Mex$451.26 | Mex$331.81 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$391.90 0% | 7.3% | Mex$461.46 | Mex$339.31 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$389.60 0% | 7.4% | Mex$460.24 | Mex$338.41 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | Mex$330.18 | Mex$383.32 +16.1% | 8.2% | Mex$476.63 | Mex$350.46 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$379.87 0% | 7.0% | Mex$441.14 | Mex$338.21 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$379.87 0% | 7.0% | Mex$441.14 | Mex$338.21 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$379.63 0% | 8.4% | Mex$436.35 | Mex$334.54 | n/a | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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