AIA Group Limited

BMV:1299 N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$1.6t

AIA Group Évaluation

Le site 1299 N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1299 N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1299 N ( MX$160.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$161.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1299 N se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1299 N?

Mesure clé : Comme 1299 N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1299 N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1299 N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1299 N?
Ratio PE16.3x
Les revenusUS$4.83b
Capitalisation boursièreUS$78.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1299 N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1299 N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
MFC Manulife Financial
15.4x13.4%CA$78.3b
AFL Aflac
16.5x-1.7%US$62.4b
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.2x7.6%CN¥866.7b
GWO Great-West Lifeco
12.9x5.2%CA$46.8b
1299 N AIA Group
16.3x13.9%Mex$613.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1299 N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1299 N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1299 N 16.3xMoyenne de l'industrie 11.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1299 N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Insurance ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1299 N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1299 N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1299 N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1299 N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$246.35
0%
8.6%Mex$293.74Mex$195.98n/a18
Nov ’25Mex$160.20
Mex$242.11
+51.1%
8.6%Mex$289.51Mex$192.99n/a18
Oct ’25n/a
Mex$228.17
0%
7.4%Mex$251.73Mex$186.24n/a18
Sep ’25Mex$127.25
Mex$236.83
+86.1%
15.0%Mex$367.78Mex$188.23n/a19
Aug ’25n/a
Mex$222.11
0%
14.8%Mex$345.48Mex$176.52n/a19
Jul ’25Mex$124.50
Mex$221.10
+77.6%
13.9%Mex$339.27Mex$173.09n/a20
Jun ’25Mex$130.25
Mex$202.04
+55.1%
13.8%Mex$308.94Mex$157.62n/a20
May ’25n/a
Mex$205.46
0%
14.0%Mex$315.58Mex$161.01n/a20
Apr ’25n/a
Mex$206.16
0%
13.1%Mex$308.92Mex$170.44n/a20
Mar ’25Mex$136.28
Mex$215.61
+58.2%
14.3%Mex$317.44Mex$175.08n/a20
Feb ’25n/a
Mex$217.94
0%
13.6%Mex$316.85Mex$174.81n/a20
Jan ’25n/a
Mex$217.47
0%
12.7%Mex$315.44Mex$188.70n/a21
Dec ’24n/a
Mex$221.23
0%
12.9%Mex$317.68Mex$190.39n/a20
Nov ’24Mex$156.51
Mex$227.31
+45.2%
12.7%Mex$329.85Mex$197.95Mex$160.2019
Oct ’24n/a
Mex$226.69
0%
12.1%Mex$316.76Mex$190.07n/a20
Sep ’24n/a
Mex$225.83
0%
11.9%Mex$315.98Mex$187.53Mex$127.2521
Aug ’24n/a
Mex$226.56
0%
10.7%Mex$312.95Mex$194.70n/a23
Jul ’24n/a
Mex$231.55
0%
10.6%Mex$319.02Mex$197.61Mex$124.5023
Jun ’24Mex$171.05
Mex$236.84
+38.5%
10.5%Mex$324.26Mex$201.55Mex$130.2523
May ’24n/a
Mex$242.51
0%
10.5%Mex$332.14Mex$206.14n/a23
Apr ’24Mex$178.61
Mex$252.06
+41.1%
10.9%Mex$344.00Mex$213.47n/a23
Mar ’24Mex$189.89
Mex$246.36
+29.7%
11.9%Mex$338.67Mex$181.81Mex$136.2825
Feb ’24Mex$215.06
Mex$251.28
+16.8%
13.2%Mex$347.38Mex$165.84n/a25
Jan ’24Mex$209.03
Mex$250.22
+19.7%
13.9%Mex$352.99Mex$171.81n/a24
Dec ’23n/a
Mex$241.72
0%
15.0%Mex$350.39Mex$169.56n/a24
Nov ’23Mex$146.75
Mex$247.12
+68.4%
15.9%Mex$356.73Mex$173.34Mex$156.5123

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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