Penumbra Évaluation
Le site PEN * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PEN * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PEN * ( MX$4109.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$1114.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PEN * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEN *?
Mesure clé : Comme PEN * est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PEN *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.1x |
| Vente | US$1.16b |
| Capitalisation boursière | US$9.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 91x |
| Ratio PEG | 6.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PEN * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.7x | ||
MASI Masimo | 4.5x | 6.0% | US$9.3b |
DEMANT Demant | 2.5x | 6.1% | DKK 58.0b |
COH Cochlear | 8.7x | 8.1% | AU$19.5b |
TFX Teleflex | 2.9x | 5.2% | US$8.9b |
PEN * Penumbra | 8.1x | 12.4% | Mex$9.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PEN * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PEN * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?
| 135 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 135 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PEN * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PEN * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales PEN * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.