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Option Care Health Évaluation
Le site OPCH * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OPCH * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OPCH * ( MX$601.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$990.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OPCH * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPCH *?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OPCH *? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OPCH * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 51x | ||
CRVL CorVel | 68.5x | n/a | US$5.4b |
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs | 71.8x | 15.9% | ₹278.4b |
CHE Chemed | 28.8x | 13.2% | US$8.7b |
AMED Amedisys | 34.8x | 25.4% | US$3.2b |
OPCH * Option Care Health | 25.1x | 10.2% | Mex$5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPCH * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OPCH * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OPCH * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OPCH * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.1x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OPCH * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Mex$601.10 | Mex$744.53 +23.9% | 6.3% | Mex$815.66 | Mex$682.88 | n/a | 8 |
Aug ’25 | Mex$576.89 | Mex$736.80 +27.7% | 6.3% | Mex$807.20 | Mex$675.80 | n/a | 8 |
Jul ’25 | n/a | Mex$670.13 0% | 6.0% | Mex$730.83 | Mex$611.86 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | Mex$670.13 0% | 6.0% | Mex$730.83 | Mex$611.86 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | Mex$673.57 0% | 5.6% | Mex$734.19 | Mex$614.67 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | Mex$671.27 0% | 5.9% | Mex$729.43 | Mex$610.69 | n/a | 7 |
Mar ’25 | n/a | Mex$667.60 0% | 7.0% | Mex$736.07 | Mex$616.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | n/a | Mex$673.55 0% | 8.3% | Mex$753.67 | Mex$613.45 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | Mex$673.55 0% | 8.3% | Mex$753.67 | Mex$613.45 | n/a | 7 |
Dec ’24 | n/a | Mex$673.55 0% | 8.3% | Mex$753.67 | Mex$613.45 | n/a | 7 |
Nov ’24 | n/a | Mex$706.15 0% | 8.3% | Mex$778.58 | Mex$633.73 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | Mex$726.98 0% | 4.9% | Mex$801.67 | Mex$679.67 | n/a | 7 |
Sep ’24 | n/a | Mex$706.04 0% | 4.8% | Mex$783.95 | Mex$664.65 | n/a | 7 |
Aug ’24 | n/a | Mex$692.28 0% | 5.2% | Mex$767.34 | Mex$650.57 | Mex$576.89 | 6 |
Jul ’24 | n/a | Mex$659.32 0% | 7.9% | Mex$728.95 | Mex$577.83 | n/a | 6 |
Jun ’24 | n/a | Mex$659.32 0% | 7.9% | Mex$728.95 | Mex$577.83 | n/a | 6 |
May ’24 | n/a | Mex$716.67 0% | 2.7% | Mex$753.42 | Mex$698.29 | n/a | 7 |
Apr ’24 | n/a | Mex$716.67 0% | 2.7% | Mex$753.42 | Mex$698.29 | n/a | 7 |
Mar ’24 | n/a | Mex$716.67 0% | 2.7% | Mex$753.42 | Mex$698.29 | n/a | 7 |
Feb ’24 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Jan ’24 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Dec ’23 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Nov ’23 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Oct ’23 | n/a | Mex$773.31 0% | 2.9% | Mex$806.93 | Mex$746.41 | n/a | 6 |
Sep ’23 | n/a | Mex$772.40 0% | 2.9% | Mex$805.98 | Mex$745.54 | n/a | 6 |
Aug ’23 | n/a | Mex$771.66 0% | 10.0% | Mex$913.81 | Mex$629.51 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.