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Option Care Health Évaluation

Le site OPCH * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OPCH * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OPCH * ( MX$601.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$990.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OPCH * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPCH *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour OPCH *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OPCH * par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de OPCH *?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$5.40b

OPCH * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.5x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OPCH * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OPCH * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	51x
CRVL CorVel	68.5x	n/a	US$5.4b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs	71.8x	15.9%	₹278.4b
CHE Chemed	28.8x	13.2%	US$8.7b
AMED Amedisys	34.8x	25.4%	US$3.2b
OPCH * Option Care Health	25.1x	10.2%	Mex$5.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPCH * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OPCH * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	29.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	29.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OPCH * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OPCH * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OPCH * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.1x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OPCH * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OPCH * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$601.10	Mex$744.53 +23.9%	6.3%	Mex$815.66	Mex$682.88	n/a	8
Aug ’25	Mex$576.89	Mex$736.80 +27.7%	6.3%	Mex$807.20	Mex$675.80	n/a	8
Jul ’25	n/a	Mex$670.13 0%	6.0%	Mex$730.83	Mex$611.86	n/a	7
Jun ’25	n/a	Mex$670.13 0%	6.0%	Mex$730.83	Mex$611.86	n/a	7
May ’25	n/a	Mex$673.57 0%	5.6%	Mex$734.19	Mex$614.67	n/a	8
Apr ’25	n/a	Mex$671.27 0%	5.9%	Mex$729.43	Mex$610.69	n/a	7
Mar ’25	n/a	Mex$667.60 0%	7.0%	Mex$736.07	Mex$616.25	n/a	7
Feb ’25	n/a	Mex$673.55 0%	8.3%	Mex$753.67	Mex$613.45	n/a	7
Jan ’25	n/a	Mex$673.55 0%	8.3%	Mex$753.67	Mex$613.45	n/a	7
Dec ’24	n/a	Mex$673.55 0%	8.3%	Mex$753.67	Mex$613.45	n/a	7
Nov ’24	n/a	Mex$706.15 0%	8.3%	Mex$778.58	Mex$633.73	n/a	7
Oct ’24	n/a	Mex$726.98 0%	4.9%	Mex$801.67	Mex$679.67	n/a	7
Sep ’24	n/a	Mex$706.04 0%	4.8%	Mex$783.95	Mex$664.65	n/a	7
Aug ’24	n/a	Mex$692.28 0%	5.2%	Mex$767.34	Mex$650.57	Mex$576.89	6
Jul ’24	n/a	Mex$659.32 0%	7.9%	Mex$728.95	Mex$577.83	n/a	6
Jun ’24	n/a	Mex$659.32 0%	7.9%	Mex$728.95	Mex$577.83	n/a	6
May ’24	n/a	Mex$716.67 0%	2.7%	Mex$753.42	Mex$698.29	n/a	7
Apr ’24	n/a	Mex$716.67 0%	2.7%	Mex$753.42	Mex$698.29	n/a	7
Mar ’24	n/a	Mex$716.67 0%	2.7%	Mex$753.42	Mex$698.29	n/a	7
Feb ’24	n/a	Mex$756.25 0%	1.8%	Mex$772.76	Mex$733.13	n/a	6
Jan ’24	n/a	Mex$756.25 0%	1.8%	Mex$772.76	Mex$733.13	n/a	6
Dec ’23	n/a	Mex$756.25 0%	1.8%	Mex$772.76	Mex$733.13	n/a	6
Nov ’23	n/a	Mex$756.25 0%	1.8%	Mex$772.76	Mex$733.13	n/a	6
Oct ’23	n/a	Mex$773.31 0%	2.9%	Mex$806.93	Mex$746.41	n/a	6
Sep ’23	n/a	Mex$772.40 0%	2.9%	Mex$805.98	Mex$745.54	n/a	6
Aug ’23	n/a	Mex$771.66 0%	10.0%	Mex$913.81	Mex$629.51	n/a	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.