Medicover AB (publ)

OM:MCOV B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 36.2b

Medicover Évaluation

Le site MCOV B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCOV B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 580.85
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MCOV B ( SEK241 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK580.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCOV B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCOV B?

Mesure clé : Comme MCOV B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCOV B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCOV B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCOV B?
Ratio PE108.2x
Les revenus€30.60m
Capitalisation boursière€3.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCOV B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCOV B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39x
ASKER Asker Healthcare Group
94.9x23.4%SEK 34.2b
DEDI Dedicare
9.2xn/aSEK 398.3m
GETI B Getinge
34.3x25.3%SEK 50.7b
ATT Attendo
17.9x13.0%SEK 9.3b
MCOV B Medicover
108.2x29.1%SEK 36.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCOV B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCOV B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MCOV B 108.2xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCOV B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Swedish Healthcare ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCOV B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCOV B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 108.2x
Juste PE Ratio40.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCOV B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCOV B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 241.00
SEK 240.82
-0.08%
13.9%SEK 286.50SEK 207.80n/a6
May ’26SEK 241.50
SEK 220.11
-8.9%
4.5%SEK 237.92SEK 208.53n/a6
Apr ’26SEK 200.00
SEK 215.84
+7.9%
3.3%SEK 228.21SEK 206.85n/a6
Mar ’26SEK 209.00
SEK 216.88
+3.8%
6.6%SEK 235.72SEK 188.81n/a6
Feb ’26SEK 206.00
SEK 214.74
+4.2%
7.2%SEK 236.52SEK 189.93n/a5
Jan ’26SEK 192.00
SEK 214.52
+11.7%
9.4%SEK 239.18SEK 178.92n/a5
Dec ’25SEK 175.80
SEK 214.38
+21.9%
10.2%SEK 239.13SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 181.20
SEK 216.22
+19.3%
10.3%SEK 240.78SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 185.40
SEK 212.20
+14.5%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 187.80
SEK 205.30
+9.3%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 187.40
SEK 207.63
+10.8%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 192.60
SEK 195.12
+1.3%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 196.80
SEK 199.13
+1.2%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 175.00
SEK 199.13
+13.8%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18SEK 241.503
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75SEK 200.003
Mar ’25SEK 142.50
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75SEK 209.003
Feb ’25SEK 170.60
SEK 201.25
+18.0%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59SEK 206.004
Jan ’25SEK 150.10
SEK 201.25
+34.1%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59SEK 192.004
Dec ’24SEK 143.20
SEK 213.90
+49.4%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15SEK 175.804
Nov ’24SEK 126.80
SEK 223.16
+76.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 181.204
Oct ’24SEK 143.70
SEK 223.16
+55.3%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 185.404
Sep ’24SEK 155.40
SEK 223.16
+43.6%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 187.804
Aug ’24SEK 157.50
SEK 219.66
+39.5%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 187.404
Jul ’24SEK 163.70
SEK 224.27
+37.0%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 192.604
Jun ’24SEK 167.70
SEK 219.29
+30.8%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 196.804
May ’24SEK 169.10
SEK 214.01
+26.6%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 175.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 240.82
Fair Value
0.08% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/11 16:44
Cours de l'action en fin de journée2025/05/09 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Medicover AB (publ) est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
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