McKesson Évaluation
Le site MCK * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCK * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCK * ( MX$10192 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$18514 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCK * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCK *?
Mesure clé : Comme MCK * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MCK *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.2x |
| Les revenus | US$2.54b |
| Capitalisation boursière | US$79.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCK * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.5x | ||
COR Cencora | 31.8x | 14.6% | US$48.0b |
CAH Cardinal Health | 23x | 7.7% | US$29.5b |
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding | 20x | 18.5% | CN¥71.3b |
000963 Huadong Medicine | 19.1x | 13.2% | CN¥61.4b |
MCK * McKesson | 31.2x | 15.0% | Mex$79.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCK * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCK * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MCK * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCK * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MCK * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$13,091.94 0% | 10.4% | Mex$14,595.94 | Mex$10,819.37 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$10,192.00 | Mex$11,264.02 +10.5% | 9.0% | Mex$12,749.17 | Mex$9,450.97 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | Mex$9,672.95 | Mex$11,888.49 +22.9% | 8.4% | Mex$13,159.67 | Mex$9,624.24 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$12,087.36 0% | 7.5% | Mex$12,995.86 | Mex$9,490.27 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$11,470.00 | Mex$11,129.29 -3.0% | 10.5% | Mex$12,556.18 | Mex$8,251.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$10,881.99 0% | 9.0% | Mex$12,317.06 | Mex$8,344.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$9,996.45 0% | 8.7% | Mex$11,513.87 | Mex$7,800.27 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$9,628.24 0% | 9.2% | Mex$10,618.62 | Mex$7,021.99 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Mex$8,870.63 | Mex$9,238.57 +4.1% | 8.6% | Mex$10,463.68 | Mex$6,919.53 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$8,871.41 | Mex$9,264.96 +4.4% | 8.1% | Mex$10,256.46 | Mex$7,008.58 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$8,796.78 0% | 8.3% | Mex$9,713.49 | Mex$6,889.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,600.81 0% | 7.9% | Mex$9,688.67 | Mex$6,883.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$8,413.09 0% | 7.2% | Mex$9,067.13 | Mex$6,843.12 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,677.88 0% | 7.5% | Mex$9,465.65 | Mex$7,121.77 | Mex$10,192.00 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$8,121.72 0% | 6.4% | Mex$8,734.31 | Mex$6,764.81 | Mex$9,672.95 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$8,078.47 0% | 6.2% | Mex$8,673.72 | Mex$6,717.88 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$7,516.04 0% | 7.2% | Mex$8,340.70 | Mex$6,255.53 | Mex$11,470.00 | 14 |
| Jul ’24 | Mex$7,050.03 | Mex$7,602.09 +7.8% | 7.7% | Mex$8,559.75 | Mex$6,419.81 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | Mex$6,864.91 | Mex$7,650.86 +11.4% | 8.3% | Mex$8,631.83 | Mex$6,117.87 | n/a | 15 |
| May ’24 | Mex$6,543.00 | Mex$7,573.13 +15.7% | 6.8% | Mex$8,180.85 | Mex$6,257.01 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$7,597.64 0% | 6.4% | Mex$8,110.08 | Mex$6,271.80 | Mex$8,870.63 | 15 |
| Mar ’24 | Mex$6,620.00 | Mex$7,864.77 +18.8% | 6.6% | Mex$8,393.00 | Mex$6,490.58 | Mex$8,871.41 | 14 |
| Feb ’24 | Mex$6,963.53 | Mex$7,948.07 +14.1% | 6.8% | Mex$8,661.57 | Mex$6,552.67 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$8,098.23 0% | 6.4% | Mex$8,735.36 | Mex$6,755.34 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | Mex$7,343.00 | Mex$8,016.31 +9.2% | 7.2% | Mex$8,655.48 | Mex$6,462.76 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | Mex$7,549.00 | Mex$7,710.94 +2.1% | 8.4% | Mex$8,453.44 | Mex$5,955.38 | n/a | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.