Hims & Hers Health Évaluation
Le site HIMS * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HIMS * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HIMS * ( MX$515 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1030.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HIMS * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HIMS *?
Mesure clé : Comme HIMS * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HIMS *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.7x |
| Les revenus | US$101.26m |
| Capitalisation boursière | US$5.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 84.3x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HIMS * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 82.9x | ||
OPCH Option Care Health | 18.8x | 4.4% | US$3.8b |
PRVA Privia Health Group | 201.7x | 39.0% | US$2.5b |
CRVL CorVel | 77.8x | n/a | US$6.2b |
ASTH Astrana Health | 33.1x | 20.2% | US$2.1b |
HIMS * Hims & Hers Health | 54.7x | 17.2% | Mex$5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HIMS * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 82.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HIMS * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HIMS * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HIMS * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HIMS * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$515.00 | Mex$492.68 -4.3% | 15.3% | Mex$653.24 | Mex$367.45 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$415.00 | Mex$453.88 +9.4% | 15.7% | Mex$564.83 | Mex$322.76 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | Mex$368.00 | Mex$421.20 +14.5% | 18.1% | Mex$576.23 | Mex$307.32 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$432.62 0% | 17.9% | Mex$584.24 | Mex$311.60 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$380.54 0% | 19.6% | Mex$467.72 | Mex$233.86 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$358.32 0% | 24.2% | Mex$478.70 | Mex$239.35 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$293.81 0% | 22.6% | Mex$440.88 | Mex$220.44 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | Mex$266.08 0% | 23.8% | Mex$394.37 | Mex$120.03 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$245.09 0% | 20.4% | Mex$300.36 | Mex$116.81 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$233.24 0% | 19.0% | Mex$290.13 | Mex$119.47 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$183.33 0% | 23.1% | Mex$253.13 | Mex$118.13 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$183.30 0% | 24.2% | Mex$259.61 | Mex$121.15 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$189.72 0% | 24.5% | Mex$264.73 | Mex$123.54 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$210.65 0% | 22.7% | Mex$308.27 | Mex$137.01 | Mex$415.00 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$210.65 0% | 22.7% | Mex$308.27 | Mex$137.01 | Mex$368.00 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$213.23 0% | 21.8% | Mex$308.17 | Mex$136.96 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$216.86 0% | 17.0% | Mex$300.27 | Mex$166.81 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$222.49 0% | 17.0% | Mex$308.07 | Mex$171.15 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$226.37 0% | 17.2% | Mex$317.88 | Mex$176.60 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$219.01 0% | 21.7% | Mex$324.82 | Mex$144.36 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$216.65 0% | 18.4% | Mex$271.95 | Mex$145.04 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$214.52 0% | 18.7% | Mex$271.54 | Mex$144.82 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$160.19 0% | 26.2% | Mex$228.84 | Mex$95.35 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$155.95 0% | 25.5% | Mex$232.48 | Mex$96.87 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$155.95 0% | 25.5% | Mex$232.48 | Mex$96.87 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$159.14 0% | 25.2% | Mex$240.21 | Mex$100.09 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.