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Fresenius Medical Care Évaluation
Le site FME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FME ( €33.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €133.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FME?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FME? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €10.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FME se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.2x | ||
FRE Fresenius SE KGaA | 26x | 23.1% | €18.7b |
SYAB SYNLAB | 27.2x | -11.4% | €2.4b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.6x | 18.4% | €5.8b |
DVA DaVita | 15.1x | -4.7% | US$13.0b |
FME Fresenius Medical Care | 19.3x | 22.2% | €10.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.3x |
| Juste PE Ratio | 37.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €34.93 | €38.79 +11.1% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.49 | €39.03 +13.2% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.88 | €39.97 +11.4% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.18 | €39.92 +1.9% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €39.60 | €39.16 -1.1% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.65 | €38.95 +9.3% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €35.63 | €40.83 +14.6% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €35.76 | €40.68 +13.8% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.96 | €41.85 +10.2% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €38.00 | €41.90 +10.3% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €31.52 | €43.21 +37.1% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €40.84 | €44.67 +9.4% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €44.42 | €44.51 +0.2% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €47.02 | €40.92 -13.0% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €34.49 | 18 |
| Jul ’24 | €43.77 | €38.16 -12.8% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €35.88 | 17 |
| Jun ’24 | €40.21 | €36.99 -8.0% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | €39.18 | 17 |
| May ’24 | €44.04 | €35.90 -18.5% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €39.60 | 16 |
| Apr ’24 | €39.10 | €34.08 -12.8% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.65 | 16 |
| Mar ’24 | €35.46 | €33.39 -5.8% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | €35.63 | 15 |
| Feb ’24 | €34.45 | €32.78 -4.8% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | €35.76 | 15 |
| Jan ’24 | €30.57 | €34.12 +11.6% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | €37.96 | 15 |
| Dec ’23 | €30.33 | €34.27 +13.0% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €38.00 | 14 |
| Nov ’23 | €27.72 | €37.37 +34.8% | 32.1% | €67.00 | €17.10 | €31.52 | 15 |
| Oct ’23 | €29.03 | €45.18 +55.6% | 24.9% | €67.00 | €23.00 | €40.84 | 14 |
| Sep ’23 | €33.65 | €46.78 +39.0% | 24.9% | €67.00 | €23.00 | €44.42 | 14 |
| Aug ’23 | €35.83 | €57.05 +59.2% | 22.3% | €76.70 | €23.00 | €47.02 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.