DaVita Inc.

BMV:DVA * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$258.1b

DaVita Évaluation

Le site DVA * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DVA * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DVA * ( MX$3113.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$6451.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DVA * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DVA *?

Mesure clé : Comme DVA * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DVA *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DVA * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DVA *?
Ratio PE15.9x
Les revenusUS$827.68m
Capitalisation boursièreUS$12.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DVA * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DVA * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
CHE Chemed
27.6x8.8%US$8.4b
SHL Sonic Healthcare
24.3x11.0%AU$12.4b
DGX Quest Diagnostics
21.4x11.7%US$17.5b
DVA * DaVita
15.9x4.3%Mex$12.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DVA * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DVA * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

13 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies77PE01632486480+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DVA * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DVA * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DVA * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DVA * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DVA * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$3,152.64
0%
10.1%Mex$3,737.30Mex$2,692.46n/a9
Nov ’25Mex$3,113.21
Mex$3,151.67
+1.2%
10.4%Mex$3,722.98Mex$2,682.14n/a9
Oct ’25n/a
Mex$2,981.90
0%
8.0%Mex$3,407.88Mex$2,609.46n/a8
Sep ’25n/a
Mex$2,819.69
0%
10.2%Mex$3,324.27Mex$2,345.98n/a8
Aug ’25n/a
Mex$2,636.34
0%
10.0%Mex$3,103.47Mex$2,240.37n/a8
Jul ’25Mex$2,535.00
Mex$2,372.67
-6.4%
10.0%Mex$2,820.09Mex$2,035.80n/a8
Jun ’25n/a
Mex$2,372.67
0%
10.0%Mex$2,820.09Mex$2,035.80n/a8
May ’25n/a
Mex$2,195.29
0%
5.9%Mex$2,437.55Mex$2,013.92n/a9
Apr ’25n/a
Mex$2,195.29
0%
5.9%Mex$2,437.55Mex$2,013.92n/a9
Mar ’25n/a
Mex$2,191.56
0%
6.7%Mex$2,474.66Mex$2,044.58n/a8
Feb ’25n/a
Mex$1,839.06
0%
8.6%Mex$2,036.33Mex$1,527.25n/a8
Jan ’25n/a
Mex$1,813.40
0%
7.2%Mex$1,979.04Mex$1,548.81n/a8
Dec ’24n/a
Mex$1,797.85
0%
6.5%Mex$1,946.41Mex$1,550.24n/a8
Nov ’24n/a
Mex$1,978.01
0%
11.2%Mex$2,533.28Mex$1,784.00Mex$3,113.218
Oct ’24n/a
Mex$1,996.90
0%
10.4%Mex$2,492.84Mex$1,755.52n/a8
Sep ’24n/a
Mex$1,956.01
0%
10.1%Mex$2,431.10Mex$1,712.04n/a8
Aug ’24n/a
Mex$1,765.92
0%
6.5%Mex$1,936.40Mex$1,616.48n/a8
Jul ’24n/a
Mex$1,791.42
0%
5.6%Mex$1,965.34Mex$1,669.67Mex$2,535.008
Jun ’24n/a
Mex$1,742.84
0%
7.8%Mex$1,969.66Mex$1,479.86n/a8
May ’24n/a
Mex$1,624.98
0%
7.8%Mex$1,942.15Mex$1,526.75n/a8
Apr ’24n/a
Mex$1,675.47
0%
10.0%Mex$2,050.73Mex$1,405.13n/a8
Mar ’24n/a
Mex$1,631.47
0%
11.4%Mex$1,983.47Mex$1,359.05n/a6
Feb ’24Mex$1,415.00
Mex$1,592.20
+12.5%
14.7%Mex$2,088.56Mex$1,392.37n/a6
Jan ’24n/a
Mex$1,576.31
0%
15.3%Mex$2,106.08Mex$1,404.05n/a6
Dec ’23n/a
Mex$1,576.31
0%
15.3%Mex$2,106.08Mex$1,404.05n/a6
Nov ’23Mex$1,415.00
Mex$1,655.92
+17.0%
14.6%Mex$2,139.96Mex$1,426.64n/a7

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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