ConvaTec Group Évaluation
Le site CTEC1 N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTEC1 N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTEC1 N ( MX$57.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$90.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTEC1 N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTEC1 N?
Mesure clé : Comme CTEC1 N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CTEC1 N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.1x |
| Les revenus | US$153.20m |
| Capitalisation boursière | US$6.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTEC1 N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.8x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 50.3x | 14.2% | US$6.0b |
YPSN Ypsomed Holding | 66.2x | 41.1% | CHF 4.9b |
300832 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering | 27x | 22.1% | CN¥49.9b |
HAE Haemonetics | 35.7x | 24.7% | US$4.4b |
CTEC1 N ConvaTec Group | 40.1x | 20.4% | Mex$4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTEC1 N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTEC1 N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CTEC1 N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTEC1 N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 40.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CTEC1 N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$77.74 0% | 10.5% | Mex$91.54 | Mex$58.27 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$76.57 0% | 10.4% | Mex$90.03 | Mex$57.32 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$74.34 0% | 10.4% | Mex$87.13 | Mex$55.47 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$73.82 0% | 9.3% | Mex$86.88 | Mex$55.80 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$72.57 0% | 10.2% | Mex$86.91 | Mex$54.18 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$71.94 0% | 9.7% | Mex$84.97 | Mex$52.77 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$66.75 0% | 9.3% | Mex$78.69 | Mex$48.86 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$67.05 0% | 10.2% | Mex$78.80 | Mex$47.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$63.86 0% | 11.5% | Mex$77.13 | Mex$46.36 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$60.26 0% | 8.4% | Mex$67.14 | Mex$47.58 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$60.03 0% | 8.5% | Mex$67.35 | Mex$47.73 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$58.65 0% | 8.8% | Mex$65.58 | Mex$47.28 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$58.70 0% | 9.6% | Mex$66.38 | Mex$44.97 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$63.16 0% | 10.5% | Mex$74.44 | Mex$46.96 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$59.51 0% | 10.7% | Mex$69.69 | Mex$43.96 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$58.01 0% | 11.9% | Mex$69.77 | Mex$44.01 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$55.04 0% | 10.5% | Mex$64.29 | Mex$43.28 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$55.52 0% | 11.2% | Mex$65.11 | Mex$41.77 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$57.16 0% | 11.3% | Mex$67.27 | Mex$42.94 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | Mex$57.25 0% | 11.5% | Mex$66.92 | Mex$43.85 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$57.20 0% | 11.1% | Mex$66.63 | Mex$44.27 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$59.11 0% | 10.4% | Mex$69.72 | Mex$45.64 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$61.74 0% | 9.5% | Mex$72.71 | Mex$51.01 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$60.67 0% | 9.1% | Mex$68.79 | Mex$50.15 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$61.69 0% | 9.8% | Mex$73.24 | Mex$51.33 | n/a | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.