Chemed Évaluation
Le site CHE * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHE * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHE * ( MX$11536.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$14293.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHE * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHE *?
Mesure clé : Comme CHE * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CHE *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.4x |
| Les revenus | US$301.73m |
| Capitalisation boursière | US$8.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.7x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHE * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35x | ||
SHL Sonic Healthcare | 26.7x | 11.0% | AU$13.8b |
FME Fresenius Medical Care | 18.7x | 19.3% | €12.3b |
DVA DaVita | 16.6x | 4.3% | US$13.7b |
CRVL CorVel | 77.9x | n/a | US$6.3b |
CHE * Chemed | 28.4x | 8.8% | Mex$8.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHE * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHE * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CHE * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Healthcare ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHE * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CHE * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.