Align Technology, Inc.

BMV:ALGN * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$327.2b

Align Technology Évaluation

Le site ALGN * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALGN * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALGN * ( MX$3900 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$4937.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALGN * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALGN *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ALGN * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA18.8x
Ratio PEG2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALGN * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALGN * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.4x
SOLV Solventum
11.9x-11.6%US$12.6b
COO Cooper Companies
59.8x23.0%US$21.5b
COLO B Coloplast
40x13.3%DKK 198.7b
CTEC ConvaTec Group
37.9x21.0%UK£4.5b
ALGN * Align Technology
37.1x17.6%Mex$16.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALGN * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALGN * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALGN * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALGN * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALGN * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALGN * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALGN * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$4,320.00
Mex$5,216.84
+20.8%
13.2%Mex$6,749.88Mex$3,970.52n/a13
Oct ’25n/a
Mex$5,475.22
0%
14.1%Mex$6,676.88Mex$4,101.51n/a13
Sep ’25n/a
Mex$5,475.22
0%
14.1%Mex$6,676.88Mex$4,101.51n/a13
Aug ’25Mex$4,184.00
Mex$5,580.86
+33.4%
13.6%Mex$6,592.00Mex$4,003.73n/a13
Jul ’25Mex$4,417.00
Mex$6,043.71
+36.8%
11.8%Mex$7,250.40Mex$4,531.50n/a14
Jun ’25n/a
Mex$5,796.20
0%
11.7%Mex$6,786.28Mex$4,241.43n/a14
May ’25n/a
Mex$5,764.08
0%
12.0%Mex$6,850.72Mex$4,281.70n/a15
Apr ’25n/a
Mex$5,182.54
0%
13.4%Mex$5,931.91Mex$3,592.56n/a15
Mar ’25n/a
Mex$5,284.47
0%
13.0%Mex$5,982.94Mex$3,675.23n/a15
Feb ’25Mex$4,800.00
Mex$5,268.87
+9.8%
13.3%Mex$5,877.76Mex$3,673.60n/a14
Jan ’25Mex$4,638.50
Mex$4,727.80
+1.9%
19.9%Mex$5,859.11Mex$3,065.81n/a14
Dec ’24Mex$3,779.00
Mex$5,040.20
+33.4%
19.7%Mex$6,844.26Mex$3,259.17n/a14
Nov ’24Mex$3,250.00
Mex$5,040.20
+55.1%
19.7%Mex$6,844.26Mex$3,259.17n/a14
Oct ’24Mex$5,263.00
Mex$6,604.97
+25.5%
11.7%Mex$7,557.03Mex$4,534.22n/a13
Sep ’24Mex$6,174.00
Mex$6,604.97
+7.0%
11.7%Mex$7,557.03Mex$4,534.22n/a13
Aug ’24n/a
Mex$6,450.78
0%
11.2%Mex$7,367.54Mex$4,520.99Mex$4,184.0012
Jul ’24n/a
Mex$6,404.55
0%
13.9%Mex$7,579.15Mex$4,060.26Mex$4,417.0011
Jun ’24Mex$5,117.00
Mex$6,404.55
+25.2%
13.9%Mex$7,579.15Mex$4,060.26n/a11
May ’24Mex$5,900.00
Mex$6,404.55
+8.6%
13.9%Mex$7,579.15Mex$4,060.26n/a11
Apr ’24Mex$5,650.00
Mex$6,223.99
+10.2%
16.7%Mex$7,820.19Mex$3,537.71n/a11
Mar ’24Mex$5,616.00
Mex$6,125.36
+9.1%
17.5%Mex$7,709.48Mex$3,487.62n/a10
Feb ’24Mex$4,858.08
Mex$4,550.49
-6.3%
20.5%Mex$5,928.85Mex$3,021.07Mex$4,800.0010
Jan ’24n/a
Mex$4,861.80
0%
25.9%Mex$7,292.70Mex$3,111.55Mex$4,638.5011
Dec ’23n/a
Mex$4,861.80
0%
25.9%Mex$7,292.70Mex$3,111.55Mex$3,779.0011
Nov ’23Mex$3,743.00
Mex$4,788.75
+27.9%
25.8%Mex$7,423.65Mex$3,167.42Mex$3,250.0010
Oct ’23n/a
Mex$6,976.56
0%
18.8%Mex$9,181.97Mex$4,680.61Mex$5,263.0011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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