Talos Energy Évaluation

Le site TALO * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TALO * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TALO * ( MX$245.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$416.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TALO * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TALO *?

Mesure clé : Comme TALO * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TALO *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TALO * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TALO *?
Ratio PE	26.8x
Les revenus	US$74.01m
Capitalisation boursière	US$1.98b

TALO * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.8x
Ratio PEG	-0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TALO * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TALO * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9x
VISTA A Vista Energy. de	9.2x	14.6%	Mex$95.2b
NVA NuVista Energy	9x	13.6%	CA$2.7b
ATH Athabasca Oil	11.8x	1.7%	CA$2.7b
1662 Japan Petroleum Exploration	6x	-13.2%	JP¥284.4b
TALO * Talos Energy	26.8x	-82.6%	Mex$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TALO * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TALO * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

27 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

27 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TALO * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TALO * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TALO * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TALO * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TALO * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$343.06 0%	19.4%	Mex$445.28	Mex$263.12	n/a	10
Nov ’25	Mex$205.14	Mex$334.01 +62.8%	20.8%	Mex$438.69	Mex$249.26	n/a	10
Oct ’25	Mex$200.00	Mex$344.35 +72.2%	17.2%	Mex$424.41	Mex$270.08	n/a	10
Sep ’25	n/a	Mex$345.90 0%	20.4%	Mex$467.44	Mex$261.76	n/a	9
Aug ’25	n/a	Mex$331.84 0%	19.7%	Mex$430.50	Mex$251.12	n/a	9
Jul ’25	n/a	Mex$356.74 0%	15.9%	Mex$440.47	Mex$256.94	n/a	8
Jun ’25	n/a	Mex$329.77 0%	15.9%	Mex$407.18	Mex$237.52	n/a	8
May ’25	n/a	Mex$336.74 0%	15.9%	Mex$443.93	Mex$256.11	n/a	9
Apr ’25	n/a	Mex$312.74 0%	15.6%	Mex$415.61	Mex$249.36	n/a	8
Mar ’25	n/a	Mex$335.65 0%	17.8%	Mex$429.70	Mex$223.44	n/a	7
Feb ’25	n/a	Mex$335.65 0%	17.8%	Mex$429.70	Mex$223.44	n/a	7
Jan ’25	n/a	Mex$351.09 0%	17.8%	Mex$432.68	Mex$224.99	n/a	7
Dec ’24	n/a	Mex$361.00 0%	15.1%	Mex$429.76	Mex$257.86	n/a	7
Nov ’24	n/a	Mex$360.75 0%	14.0%	Mex$426.09	Mex$272.69	Mex$205.14	6
Oct ’24	n/a	Mex$360.75 0%	14.0%	Mex$426.09	Mex$272.69	Mex$200.00	6
Sep ’24	n/a	Mex$360.75 0%	14.0%	Mex$426.09	Mex$272.69	n/a	6
Aug ’24	n/a	Mex$367.91 0%	13.1%	Mex$406.18	Mex$264.90	n/a	6
Jul ’24	n/a	Mex$367.91 0%	13.1%	Mex$406.18	Mex$264.90	n/a	6
Jun ’24	n/a	Mex$367.91 0%	13.1%	Mex$406.18	Mex$264.90	n/a	6
May ’24	n/a	Mex$433.09 0%	31.5%	Mex$721.82	Mex$288.73	n/a	6
Apr ’24	n/a	Mex$441.46 0%	34.9%	Mex$723.70	Mex$289.48	n/a	5
Mar ’24	n/a	Mex$511.41 0%	25.1%	Mex$724.12	Mex$380.16	n/a	4
Feb ’24	n/a	Mex$535.35 0%	24.3%	Mex$744.84	Mex$391.04	n/a	4
Jan ’24	n/a	Mex$559.95 0%	19.7%	Mex$781.33	Mex$410.20	n/a	6
Dec ’23	n/a	Mex$558.06 0%	18.8%	Mex$774.18	Mex$425.80	n/a	6
Nov ’23	n/a	Mex$575.31 0%	18.0%	Mex$793.53	Mex$456.28	n/a	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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