Occidental Petroleum Évaluation

Le site OXY1 * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OXY1 * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OXY1 * ( MX$1037.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1427.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OXY1 * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OXY1 *?

Mesure clé : Comme OXY1 * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OXY1 *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OXY1 * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OXY1 *?
Ratio PE	13.4x
Les revenus	US$3.53b
Capitalisation boursière	US$46.78b

OXY1 * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.3x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OXY1 * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OXY1 * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9x
ENI Eni	17.1x	16.9%	€42.1b
LKOH PJSC LUKOIL	3.3x	n/a	₽2.5t
SU Suncor Energy	8.7x	-13.8%	CA$69.9b
EQNR Equinor	7.1x	-7.7%	NOK 737.5b
OXY1 * Occidental Petroleum	13.4x	8.7%	Mex$46.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OXY1 * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OXY1 * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

30 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

30 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OXY1 * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OXY1 * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OXY1 * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	13.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OXY1 * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OXY1 * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$1,037.02	Mex$1,299.56 +25.3%	13.7%	Mex$1,839.12	Mex$1,074.54	n/a	27
Nov ’25	Mex$1,007.99	Mex$1,283.85 +27.4%	13.3%	Mex$1,779.16	Mex$1,079.49	n/a	27
Oct ’25	Mex$1,012.00	Mex$1,336.43 +32.1%	13.4%	Mex$1,752.23	Mex$1,043.46	n/a	25
Sep ’25	Mex$1,117.00	Mex$1,403.06 +25.6%	11.0%	Mex$1,747.92	Mex$1,139.09	n/a	25
Aug ’25	Mex$1,107.47	Mex$1,329.16 +20.0%	10.1%	Mex$1,582.87	Mex$986.97	n/a	24
Jul ’25	Mex$1,156.00	Mex$1,298.78 +12.4%	10.6%	Mex$1,631.34	Mex$960.68	n/a	23
Jun ’25	Mex$1,059.32	Mex$1,195.23 +12.8%	10.6%	Mex$1,502.18	Mex$884.62	n/a	23
May ’25	Mex$1,145.33	Mex$1,225.80 +7.0%	10.8%	Mex$1,542.16	Mex$976.70	n/a	24
Apr ’25	Mex$1,092.00	Mex$1,100.90 +0.8%	7.9%	Mex$1,280.06	Mex$947.58	n/a	22
Mar ’25	Mex$1,046.00	Mex$1,125.04 +7.6%	9.2%	Mex$1,369.44	Mex$958.61	n/a	22
Feb ’25	Mex$984.02	Mex$1,152.46 +17.1%	10.9%	Mex$1,457.82	Mex$1,011.90	n/a	22
Jan ’25	Mex$1,013.00	Mex$1,178.84 +16.4%	10.1%	Mex$1,459.27	Mex$1,012.91	n/a	23
Dec ’24	Mex$1,011.01	Mex$1,216.28 +20.3%	9.5%	Mex$1,471.66	Mex$1,038.82	n/a	24
Nov ’24	Mex$1,100.00	Mex$1,277.60 +16.1%	9.8%	Mex$1,544.31	Mex$1,090.10	Mex$1,007.99	25
Oct ’24	Mex$1,127.51	Mex$1,218.75 +8.1%	9.7%	Mex$1,503.10	Mex$1,043.33	Mex$1,012.00	25
Sep ’24	Mex$1,104.50	Mex$1,150.96 +4.2%	9.0%	Mex$1,364.10	Mex$971.92	Mex$1,117.00	24
Aug ’24	Mex$1,059.99	Mex$1,117.71 +5.4%	9.3%	Mex$1,363.12	Mex$942.41	Mex$1,107.47	24
Jul ’24	Mex$1,011.09	Mex$1,164.13 +15.1%	11.0%	Mex$1,403.80	Mex$924.45	Mex$1,156.00	24
Jun ’24	Mex$1,020.00	Mex$1,219.76 +19.6%	12.7%	Mex$1,538.89	Mex$955.17	Mex$1,059.32	24
May ’24	Mex$1,097.00	Mex$1,274.24 +16.2%	14.1%	Mex$1,671.79	Mex$952.74	Mex$1,145.33	26
Apr ’24	Mex$1,123.89	Mex$1,276.12 +13.5%	13.7%	Mex$1,676.08	Mex$955.19	Mex$1,092.00	26
Mar ’24	Mex$1,087.62	Mex$1,322.90 +21.6%	12.6%	Mex$1,683.57	Mex$1,031.87	Mex$1,046.00	26
Feb ’24	Mex$1,182.00	Mex$1,392.28 +17.8%	13.5%	Mex$1,862.10	Mex$1,061.40	Mex$984.02	26
Jan ’24	Mex$1,225.81	Mex$1,474.71 +20.3%	13.3%	Mex$1,943.36	Mex$1,107.72	Mex$1,013.00	26
Dec ’23	Mex$1,320.74	Mex$1,482.77 +12.3%	13.9%	Mex$1,935.34	Mex$1,103.14	Mex$1,011.01	26
Nov ’23	Mex$1,464.99	Mex$1,475.00 +0.7%	19.5%	Mex$2,185.41	Mex$874.17	Mex$1,100.00	26

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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