CNOOC Limited

BMV:883 N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$2.3t

CNOOC Évaluation

Le site 883 N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 883 N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 883 N ( MX$34.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$81.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 883 N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 883 N?

Mesure clé : Comme 883 N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 883 N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 883 N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 883 N?
Ratio PE5.6x
Les revenusCN¥142.86b
Capitalisation boursièreCN¥829.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 883 N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 883 N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
VISTA A Vista Energy. de
9.8x14.2%Mex$102.0b
COP ConocoPhillips
12.4x2.0%US$123.0b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOG EOG Resources
9.4x-3.0%US$67.0b
883 N CNOOC
5.6x-1.9%Mex$884.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 883 N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 883 N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

31 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
883 N 5.6xMoyenne de l'industrie 10.2xNo. of Companies84PE0816243240+
31 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 883 N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 883 N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

883 N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 883 N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 883 N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
Mex$58.05
0%
19.5%Mex$80.82Mex$22.45n/a17
Dec ’25Mex$34.32
Mex$60.15
+75.3%
19.2%Mex$83.13Mex$23.09n/a18
Nov ’25n/a
Mex$59.64
0%
19.1%Mex$82.74Mex$22.98n/a18
Oct ’25n/a
Mex$59.26
0%
19.0%Mex$80.10Mex$22.63n/a17
Sep ’25n/a
Mex$59.51
0%
20.0%Mex$79.96Mex$23.00n/a16
Aug ’25n/a
Mex$51.71
0%
20.1%Mex$71.00Mex$20.43n/a16
Jul ’25n/a
Mex$51.61
0%
18.9%Mex$65.37Mex$20.70n/a16
Jun ’25n/a
Mex$46.56
0%
19.1%Mex$60.74Mex$19.23n/a16
May ’25Mex$31.60
Mex$46.32
+46.6%
19.1%Mex$61.11Mex$19.35n/a16
Apr ’25Mex$30.91
Mex$41.58
+34.6%
19.7%Mex$58.74Mex$18.89n/a15
Mar ’25n/a
Mex$36.42
0%
15.4%Mex$47.26Mex$19.56n/a16
Feb ’25Mex$27.55
Mex$36.73
+33.3%
15.3%Mex$47.96Mex$19.84n/a16
Jan ’25n/a
Mex$35.99
0%
17.1%Mex$51.30Mex$19.72n/a16
Dec ’24n/a
Mex$36.10
0%
14.5%Mex$50.76Mex$25.46Mex$34.3216
Nov ’24n/a
Mex$37.68
0%
14.2%Mex$52.83Mex$26.95n/a16
Oct ’24n/a
Mex$34.58
0%
12.4%Mex$42.94Mex$23.60n/a16
Sep ’24n/a
Mex$33.33
0%
12.6%Mex$42.12Mex$23.01n/a17
Aug ’24n/a
Mex$32.70
0%
13.1%Mex$42.91Mex$22.33n/a17
Jul ’24n/a
Mex$32.77
0%
13.0%Mex$43.23Mex$22.70n/a17
Jun ’24n/a
Mex$33.93
0%
14.4%Mex$45.52Mex$22.81n/a18
May ’24n/a
Mex$35.21
0%
15.3%Mex$47.62Mex$23.86Mex$31.6017
Apr ’24n/a
Mex$33.91
0%
16.3%Mex$42.96Mex$19.56Mex$30.9117
Mar ’24n/a
Mex$34.46
0%
20.2%Mex$51.44Mex$19.77n/a17
Feb ’24n/a
Mex$35.52
0%
20.1%Mex$53.34Mex$20.50Mex$27.5517
Jan ’24n/a
Mex$36.07
0%
17.9%Mex$48.95Mex$20.72n/a17
Dec ’23n/a
Mex$34.91
0%
17.7%Mex$47.34Mex$20.04n/a17

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 07:20
Cours de l'action en fin de journée2024/12/04 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CNOOC Limited est couverte par 59 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Scott Lee DarlingBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.