CNOOC Évaluation
Le site 883 N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 883 N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 883 N ( MX$34.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$82.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 883 N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 883 N?
Mesure clé : Comme 883 N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 883 N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | CN¥142.86b |
| Capitalisation boursière | CN¥790.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.4x |
| Ratio PEG | -3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 883 N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.7x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$99.5b |
COP ConocoPhillips | 13x | 0.6% | US$128.8b |
PXD Pioneer Natural Resources | 12.9x | 0.7% | US$62.5b |
EOG EOG Resources | 10.7x | -2.7% | US$76.2b |
883 N CNOOC | 5.3x | -1.7% | Mex$849.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 883 N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 883 N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 883 N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 883 N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 883 N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$34.57 | Mex$59.95 +73.4% | 19.2% | Mex$82.86 | Mex$23.01 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$59.64 0% | 19.1% | Mex$82.74 | Mex$22.98 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$59.26 0% | 19.0% | Mex$80.10 | Mex$22.63 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$59.51 0% | 20.0% | Mex$79.96 | Mex$23.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$51.71 0% | 20.1% | Mex$71.00 | Mex$20.43 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$51.61 0% | 18.9% | Mex$65.37 | Mex$20.70 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$46.56 0% | 19.1% | Mex$60.74 | Mex$19.23 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$31.60 | Mex$46.32 +46.6% | 19.1% | Mex$61.11 | Mex$19.35 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | Mex$30.91 | Mex$41.58 +34.6% | 19.7% | Mex$58.74 | Mex$18.89 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$36.42 0% | 15.4% | Mex$47.26 | Mex$19.56 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | Mex$27.55 | Mex$36.73 +33.3% | 15.3% | Mex$47.96 | Mex$19.84 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$35.99 0% | 17.1% | Mex$51.30 | Mex$19.72 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$36.10 0% | 14.5% | Mex$50.76 | Mex$25.46 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$37.68 0% | 14.2% | Mex$52.83 | Mex$26.95 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$34.58 0% | 12.4% | Mex$42.94 | Mex$23.60 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$33.33 0% | 12.6% | Mex$42.12 | Mex$23.01 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$32.70 0% | 13.1% | Mex$42.91 | Mex$22.33 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$32.77 0% | 13.0% | Mex$43.23 | Mex$22.70 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$33.93 0% | 14.4% | Mex$45.52 | Mex$22.81 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$35.21 0% | 15.3% | Mex$47.62 | Mex$23.86 | Mex$31.60 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$33.91 0% | 16.3% | Mex$42.96 | Mex$19.56 | Mex$30.91 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$34.46 0% | 20.2% | Mex$51.44 | Mex$19.77 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$35.52 0% | 20.1% | Mex$53.34 | Mex$20.50 | Mex$27.55 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$36.07 0% | 17.9% | Mex$48.95 | Mex$20.72 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$34.91 0% | 17.7% | Mex$47.34 | Mex$20.04 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$35.21 0% | 17.5% | Mex$47.64 | Mex$20.31 | n/a | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%