Morgan Stanley Évaluation

Le site MS * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MS * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MS * ( MX$2748.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$1243.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MS * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MS *?

Mesure clé : Comme MS * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MS *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MS * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MS *?
Ratio PE	20.3x
Les revenus	US$10.62b
Capitalisation boursière	US$215.33b

MS * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MS * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MS * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	18.9x
GS Goldman Sachs Group	17.4x	10.5%	US$198.4b
SCHW Charles Schwab	31.9x	18.6%	US$148.8b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V	7x	12.3%	Mex$9.0b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de	19.2x	n/a	Mex$12.9b
MS * Morgan Stanley	20.3x	8.1%	Mex$215.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MS * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MS * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Capital Markets ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MS * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MX Capital Markets ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MS * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MS * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.3x
Juste PE Ratio	16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MS * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MS * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$2,748.12	Mex$2,535.96 -7.7%	10.1%	Mex$2,884.38	Mex$2,031.25	n/a	17
Nov ’25	Mex$2,345.78	Mex$2,357.27 +0.5%	10.5%	Mex$2,723.29	Mex$1,956.73	n/a	18
Oct ’25	Mex$2,041.59	Mex$2,071.37 +1.5%	8.0%	Mex$2,373.20	Mex$1,784.80	n/a	18
Sep ’25	Mex$2,037.23	Mex$2,018.45 -0.9%	8.9%	Mex$2,327.37	Mex$1,735.99	n/a	19
Aug ’25	Mex$1,895.00	Mex$1,988.09 +4.9%	9.2%	Mex$2,290.20	Mex$1,708.26	n/a	18
Jul ’25	Mex$1,822.00	Mex$1,827.19 +0.3%	8.4%	Mex$2,167.11	Mex$1,634.51	n/a	21
Jun ’25	Mex$1,644.80	Mex$1,647.37 +0.2%	8.3%	Mex$1,952.90	Mex$1,472.95	n/a	21
May ’25	Mex$1,554.00	Mex$1,684.21 +8.4%	8.8%	Mex$2,008.10	Mex$1,497.57	n/a	21
Apr ’25	Mex$1,557.23	Mex$1,582.62 +1.6%	8.7%	Mex$1,929.25	Mex$1,380.41	n/a	21
Mar ’25	Mex$1,480.00	Mex$1,623.82 +9.7%	9.3%	Mex$1,981.87	Mex$1,433.44	n/a	21
Feb ’25	Mex$1,480.00	Mex$1,626.73 +9.9%	9.6%	Mex$1,990.41	Mex$1,372.70	n/a	21
Jan ’25	Mex$1,549.41	Mex$1,555.52 +0.4%	8.9%	Mex$1,817.78	Mex$1,359.09	n/a	22
Dec ’24	Mex$1,340.75	Mex$1,548.20 +15.5%	9.6%	Mex$1,823.18	Mex$1,277.96	n/a	22
Nov ’24	Mex$1,285.00	Mex$1,658.77 +29.1%	9.6%	Mex$1,998.52	Mex$1,337.19	Mex$2,345.78	22
Oct ’24	Mex$1,428.00	Mex$1,717.36 +20.3%	8.8%	Mex$1,966.18	Mex$1,404.42	Mex$2,041.59	23
Sep ’24	Mex$1,466.00	Mex$1,676.99 +14.4%	9.0%	Mex$1,914.23	Mex$1,367.30	Mex$2,037.23	23
Aug ’24	Mex$1,531.00	Mex$1,661.75 +8.5%	9.3%	Mex$1,888.47	Mex$1,348.90	Mex$1,895.00	23
Jul ’24	Mex$1,471.75	Mex$1,648.26 +12.0%	10.6%	Mex$1,918.63	Mex$1,370.45	Mex$1,822.00	23
Jun ’24	Mex$1,444.00	Mex$1,738.36 +20.4%	10.2%	Mex$1,998.23	Mex$1,427.30	Mex$1,644.80	23
May ’24	Mex$1,620.00	Mex$1,767.28 +9.1%	9.4%	Mex$2,013.33	Mex$1,438.10	Mex$1,554.00	23
Apr ’24	Mex$1,545.10	Mex$1,885.54 +22.0%	10.6%	Mex$2,305.80	Mex$1,475.71	Mex$1,557.23	23
Mar ’24	Mex$1,770.27	Mex$1,887.65 +6.6%	9.7%	Mex$2,295.69	Mex$1,542.70	Mex$1,480.00	23
Feb ’24	Mex$1,850.00	Mex$1,917.06 +3.6%	9.5%	Mex$2,353.69	Mex$1,581.68	Mex$1,480.00	23
Jan ’24	Mex$1,630.00	Mex$1,829.37 +12.2%	8.4%	Mex$2,234.86	Mex$1,539.53	Mex$1,549.41	24
Dec ’23	Mex$1,781.00	Mex$1,795.22 +0.8%	8.4%	Mex$2,202.91	Mex$1,517.51	Mex$1,340.75	24
Nov ’23	Mex$1,623.61	Mex$1,819.34 +12.1%	8.4%	Mex$2,267.79	Mex$1,562.21	Mex$1,285.00	24

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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