Stabilus Évaluation

Le site STA N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STA N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STA N ( MX$1019.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1216.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STA N se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STA N?

Mesure clé : Comme STA N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STA N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STA N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STA N?
Ratio PE	12.3x
Les revenus	€116.86m
Capitalisation boursière	€1.43b

STA N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.1x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STA N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STA N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.3x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de	69.7x	38.6%	Mex$39.8b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de	50.1x	n/a	Mex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V	16x	n/a	Mex$11.5b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de	13.6x	n/a	Mex$110.6b
STA N Stabilus	12.3x	4.9%	Mex$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STA N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STA N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?

31 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

31 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STA N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Machinery ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STA N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STA N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.3x
Juste PE Ratio	9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STA N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

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US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

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