Grupo Rotoplas. de Évaluation
Le site AGUA * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AGUA * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AGUA * ( MX$18.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$48.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AGUA * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AGUA *?
Mesure clé : Comme AGUA * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AGUA *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.2x |
| Les revenus | Mex$362.04m |
| Capitalisation boursière | Mex$8.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AGUA * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.9x | ||
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V | 16x | n/a | Mex$11.5b |
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de | 50.1x | n/a | Mex$13.5b |
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 70.9x | 38.6% | Mex$40.5b |
ARISTOS A Consorcio Aristos. de | 38.4x | n/a | Mex$6.9b |
AGUA * Grupo Rotoplas. de | 24.2x | 16.7% | Mex$8.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AGUA * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AGUA * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AGUA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Building ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AGUA * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.2x |
| Juste PE Ratio | 18x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AGUA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$18.09 | Mex$37.93 +109.7% | 27.2% | Mex$50.00 | Mex$24.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Mex$20.57 | Mex$37.93 +84.4% | 27.2% | Mex$50.00 | Mex$24.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Mex$23.55 | Mex$42.67 +81.2% | 15.5% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Mex$24.93 | Mex$42.67 +71.1% | 15.5% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Mex$25.28 | Mex$42.67 +68.8% | 15.5% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Mex$26.97 | Mex$43.50 +61.3% | 13.6% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Mex$29.13 | Mex$43.50 +49.3% | 13.6% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Mex$29.03 | Mex$43.50 +49.8% | 13.6% | Mex$50.00 | Mex$34.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Mex$29.93 | Mex$45.15 +50.9% | 7.5% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Mex$29.46 | Mex$45.15 +53.3% | 7.5% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Mex$27.67 | Mex$44.40 +60.5% | 7.8% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | Mex$30.06 | Mex$44.40 +47.7% | 7.8% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Mex$26.51 | Mex$44.40 +67.5% | 7.8% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | Mex$24.77 | Mex$44.40 +79.2% | 7.8% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$20.57 | 4 |
| Oct ’24 | Mex$25.11 | Mex$44.65 +77.8% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$23.55 | 4 |
| Sep ’24 | Mex$25.59 | Mex$44.65 +74.5% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$24.93 | 4 |
| Aug ’24 | Mex$26.32 | Mex$44.65 +69.6% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$25.28 | 4 |
| Jul ’24 | Mex$25.51 | Mex$44.65 +75.0% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$26.97 | 4 |
| Jun ’24 | Mex$27.70 | Mex$44.65 +61.2% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$29.13 | 4 |
| May ’24 | Mex$25.05 | Mex$44.65 +78.2% | 7.6% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$29.03 | 4 |
| Apr ’24 | Mex$27.58 | Mex$44.90 +62.8% | 7.5% | Mex$50.00 | Mex$40.60 | Mex$29.93 | 4 |
| Mar ’24 | Mex$30.39 | Mex$44.63 +46.8% | 8.4% | Mex$50.00 | Mex$39.50 | Mex$29.46 | 4 |
| Feb ’24 | Mex$28.75 | Mex$44.40 +54.4% | 8.5% | Mex$50.00 | Mex$39.50 | Mex$27.67 | 4 |
| Jan ’24 | Mex$31.49 | Mex$44.40 +41.0% | 8.5% | Mex$50.00 | Mex$39.50 | Mex$30.06 | 4 |
| Dec ’23 | Mex$32.99 | Mex$43.90 +33.1% | 7.0% | Mex$48.00 | Mex$39.50 | Mex$26.51 | 4 |
| Nov ’23 | Mex$29.80 | Mex$43.90 +47.3% | 7.0% | Mex$48.00 | Mex$39.50 | Mex$24.77 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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