General Electric Évaluation
Le site GE * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GE * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GE * ( MX$3691.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$3560.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GE * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GE *?
Mesure clé : Comme GE * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GE *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.6x |
| Les revenus | US$5.50b |
| Capitalisation boursière | US$196.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.6x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GE * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27x | ||
RTX RTX | 34.1x | 15.4% | US$160.7b |
LMT Lockheed Martin | 19.3x | 2.0% | US$128.5b |
AIR Airbus | 33.4x | 21.8% | €109.0b |
GD General Dynamics | 21.3x | 9.2% | US$77.4b |
GE * General Electric | 35.6x | 12.1% | Mex$196.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GE * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GE * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GE * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 38.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GE * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.6x |
| Juste PE Ratio | 39.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GE * présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$3,691.14 | Mex$4,258.96 +15.4% | 6.3% | Mex$4,791.32 | Mex$3,873.83 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$3,488.57 | Mex$4,213.82 +20.8% | 6.3% | Mex$4,740.54 | Mex$3,832.78 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$3,620.81 | Mex$3,910.78 +8.0% | 6.5% | Mex$4,511.04 | Mex$3,530.38 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | Mex$3,395.80 | Mex$3,793.86 +11.7% | 5.9% | Mex$4,173.99 | Mex$3,300.36 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$3,173.00 | Mex$3,662.71 +15.4% | 6.1% | Mex$4,036.00 | Mex$3,191.26 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$2,913.00 | Mex$3,419.44 +17.4% | 6.9% | Mex$3,875.08 | Mex$3,067.01 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | Mex$2,760.00 | Mex$3,128.63 +13.4% | 5.8% | Mex$3,577.95 | Mex$2,831.84 | n/a | 16 |
| May ’25 | Mex$2,815.09 | Mex$3,089.45 +9.7% | 7.7% | Mex$3,617.93 | Mex$2,537.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | Mex$3,127.14 | Mex$2,859.34 -8.6% | 13.6% | Mex$3,478.46 | Mex$1,987.69 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | Mex$2,702.05 | Mex$2,686.53 -0.6% | 11.9% | Mex$3,148.44 | Mex$2,042.23 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | Mex$2,235.61 | Mex$2,469.85 +10.5% | 8.4% | Mex$2,838.66 | Mex$2,064.48 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | Mex$2,188.50 | Mex$2,341.32 +7.0% | 8.5% | Mex$2,658.64 | Mex$1,972.54 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | Mex$2,114.00 | Mex$2,333.41 +10.4% | 7.7% | Mex$2,671.85 | Mex$2,048.41 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | Mex$1,900.00 | Mex$2,333.41 +22.8% | 7.7% | Mex$2,671.85 | Mex$2,048.41 | Mex$3,488.57 | 16 |
| Oct ’24 | Mex$1,920.45 | Mex$2,261.50 +17.8% | 7.2% | Mex$2,493.37 | Mex$1,945.19 | Mex$3,620.81 | 16 |
| Sep ’24 | Mex$1,895.41 | Mex$2,137.59 +12.8% | 6.8% | Mex$2,348.08 | Mex$1,844.92 | Mex$3,395.80 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$1,900.00 | Mex$2,074.14 +9.2% | 8.9% | Mex$2,344.22 | Mex$1,667.74 | Mex$3,173.00 | 17 |
| Jul ’24 | Mex$1,866.35 | Mex$1,879.03 +0.7% | 8.7% | Mex$2,134.65 | Mex$1,536.95 | Mex$2,913.00 | 19 |
| Jun ’24 | Mex$1,845.75 | Mex$1,913.53 +3.7% | 7.3% | Mex$2,140.30 | Mex$1,591.96 | Mex$2,760.00 | 20 |
| May ’24 | Mex$1,749.97 | Mex$1,931.38 +10.4% | 7.0% | Mex$2,165.47 | Mex$1,658.39 | Mex$2,815.09 | 18 |
| Apr ’24 | Mex$1,722.10 | Mex$1,787.54 +3.8% | 6.3% | Mex$2,036.53 | Mex$1,622.02 | Mex$3,127.14 | 19 |
| Mar ’24 | Mex$1,564.00 | Mex$1,599.18 +2.2% | 12.4% | Mex$1,829.84 | Mex$914.92 | Mex$2,702.05 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$1,510.68 | Mex$1,614.28 +6.9% | 11.5% | Mex$1,826.46 | Mex$941.48 | Mex$2,235.61 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$1,611.00 | Mex$1,853.66 +15.1% | 14.8% | Mex$2,415.28 | Mex$1,148.25 | Mex$2,188.50 | 19 |
| Dec ’23 | Mex$1,652.00 | Mex$1,735.72 +5.1% | 15.7% | Mex$2,337.00 | Mex$1,111.03 | Mex$2,114.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$1,574.99 | Mex$1,754.10 +11.4% | 14.9% | Mex$2,417.36 | Mex$1,149.24 | Mex$1,900.00 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
AB SKF
SEK 105.9b
Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.
SKFB N
SEK 356.91
7D
0%
1Y
12.2%
Signify
€2.7b
Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.
LIGHT N
€491.55
7D
0%
1Y
n/a
DNOW
US$1.4b
Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.
DNOW *
US$238.00
7D
0%
1Y
n/a