Société d'Exploitation des Ports

CBSE:MSA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.م38.8b

Société d'Exploitation des Ports Évaluation

Le site MSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSA ( MAD528 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MAD113.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSA?

Mesure clé : Comme MSA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MSA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MSA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MSA?
Ratio PE37.1x
Les revenusد.م1.05b
Capitalisation boursièreد.م38.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
QUB Qube Holdings
30.4x10.6%AU$6.9b
601228 Guangzhou Port
26xn/aCN¥26.4b
601000 TangShan Port GroupLtd
14.3x5.9%CN¥27.0b
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.1x4.1%RM 15.3b
MSA Société d'Exploitation des Ports
37.1x3.3%د.م38.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MSA 37.1xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies31PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur African Infrastructure ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MSA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelد.م528.00
د.م509.00
-3.6%
3.1%د.م525.00د.م493.00n/a2
Dec ’25د.م548.60
د.م489.50
-10.8%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Nov ’25د.م472.00
د.م489.50
+3.7%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Oct ’25د.م458.00
د.م489.50
+6.9%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Jan ’25د.م278.00
د.م271.50
-2.3%
0.9%د.م274.00د.م269.00n/a2
Dec ’24د.م272.00
د.م262.00
-3.7%
2.7%د.م269.00د.م255.00د.م548.602
Nov ’24د.م269.00
د.م262.00
-2.6%
2.7%د.م269.00د.م255.00د.م472.002
Oct ’24د.م269.00
د.م266.67
-0.9%
3.3%د.م276.00د.م255.00د.م458.003
Sep ’24د.م266.00
د.م266.00
0%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م383.003
Aug ’24د.م277.95
د.م266.00
-4.3%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م375.003
Jul ’24د.م252.00
د.م266.00
+5.6%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م309.003
Jun ’24د.م248.80
د.م264.67
+6.4%
4.3%د.م276.00د.م249.00د.م288.003
May ’24د.م233.70
د.م237.00
+1.4%
16.5%د.م276.00د.م198.00د.م285.052
Apr ’24د.م214.00
د.م237.00
+10.7%
16.5%د.م276.00د.م198.00د.م279.052
Feb ’24د.م205.00
د.م258.00
+25.9%
23.3%د.م318.00د.م198.00د.م273.152
Jan ’24د.م216.00
د.م258.00
+19.4%
23.3%د.م318.00د.م198.00د.م278.002
Dec ’23د.م218.35
د.م267.50
+22.5%
18.9%د.م318.00د.م217.00د.م272.002

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 23:35
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Société d'Exploitation des Ports est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fadwa AouiniAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse
Mehdi ChakirCFG Marches