Westports Holdings Berhad

KLSE:WPRTS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 15.0b

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Westports Holdings Berhad Évaluation

Le site WPRTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WPRTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WPRTS ( MYR4.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WPRTS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPRTS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WPRTS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12x
Ratio PEG3.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WPRTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WPRTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
19.7x9.0%RM 2.9b
SURIA Suria Capital Holdings Berhad
17.3x13.5%RM 667.4m
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
27.4x19.2%RM 16.9b
MISC MISC Berhad
17x7.9%RM 38.6b
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.6x4.9%RM 15.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPRTS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WPRTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WPRTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Infrastructure ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WPRTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WPRTS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WPRTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WPRTS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 4.41
RM 4.68
+6.2%
9.4%RM 5.38RM 3.80n/a17
Aug ’25RM 4.49
RM 4.68
+4.3%
9.4%RM 5.38RM 3.80n/a17
Jul ’25RM 4.15
RM 4.37
+5.3%
8.2%RM 5.20RM 3.80n/a17
Jun ’25RM 4.05
RM 4.26
+5.1%
8.8%RM 4.74RM 3.18n/a16
May ’25RM 3.91
RM 4.22
+7.9%
9.3%RM 4.74RM 3.13n/a16
Apr ’25RM 3.80
RM 4.18
+9.9%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Mar ’25RM 3.75
RM 4.17
+11.2%
9.1%RM 4.74RM 3.13n/a17
Feb ’25RM 3.80
RM 3.96
+4.3%
9.6%RM 4.74RM 3.11n/a17
Jan ’25RM 3.65
RM 3.92
+7.5%
10.0%RM 4.74RM 3.11n/a17
Dec ’24RM 3.54
RM 3.86
+9.1%
8.1%RM 4.66RM 3.44n/a16
Nov ’24RM 3.39
RM 3.82
+12.7%
7.3%RM 4.66RM 3.44n/a16
Oct ’24RM 3.23
RM 3.87
+19.8%
8.8%RM 4.70RM 3.44n/a17
Sep ’24RM 3.44
RM 3.90
+13.3%
8.7%RM 4.70RM 3.44n/a17
Aug ’24RM 3.50
RM 3.90
+11.4%
8.7%RM 4.70RM 3.44RM 4.4917
Jul ’24RM 3.64
RM 3.87
+6.3%
8.6%RM 4.68RM 3.40RM 4.1517
Jun ’24RM 3.78
RM 3.86
+2.2%
8.5%RM 4.68RM 3.40RM 4.0517
May ’24RM 3.53
RM 3.87
+9.7%
8.3%RM 4.68RM 3.40RM 3.9117
Apr ’24RM 3.60
RM 3.86
+7.2%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Mar ’24RM 3.63
RM 3.86
+6.3%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.7517
Feb ’24RM 3.77
RM 3.86
+2.4%
8.0%RM 4.52RM 3.35RM 3.8017
Jan ’24RM 3.80
RM 3.71
-2.3%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.6517
Dec ’23RM 3.43
RM 3.71
+8.2%
10.5%RM 4.52RM 3.20RM 3.5417
Nov ’23RM 3.32
RM 3.94
+18.8%
10.3%RM 5.00RM 3.35RM 3.3917
Oct ’23RM 3.06
RM 4.04
+31.9%
10.0%RM 5.00RM 3.40RM 3.2317
Sep ’23RM 3.48
RM 4.05
+16.2%
9.7%RM 5.00RM 3.50RM 3.4417
Aug ’23RM 3.53
RM 4.05
+14.6%
9.7%RM 5.00RM 3.50RM 3.5017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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