Westports Holdings Berhad Évaluation
Le site WPRTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WPRTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WPRTS ( MYR4.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WPRTS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WPRTS?
Mesure clé : Comme WPRTS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WPRTS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.7x |
| Les revenus | RM 847.41m |
| Capitalisation boursière | RM 15.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WPRTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.3x | ||
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad | 16.9x | 2.1% | RM 2.8b |
SURIA Suria Capital Holdings Berhad | 12.7x | 7.0% | RM 632.9m |
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad | 24.7x | 16.5% | RM 17.8b |
MISC MISC Berhad | 14.9x | 9.3% | RM 33.7b |
WPRTS Westports Holdings Berhad | 17.7x | 3.8% | RM 15.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WPRTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WPRTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Infrastructure ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WPRTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Infrastructure ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WPRTS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.7x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WPRTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | RM 4.40 | RM 4.76 +8.2% | 7.9% | RM 5.38 | RM 4.15 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | RM 4.23 | RM 4.71 +11.2% | 9.3% | RM 5.38 | RM 3.80 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | RM 4.26 | RM 4.71 +10.4% | 9.3% | RM 5.38 | RM 3.80 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | RM 4.25 | RM 4.71 +10.7% | 9.3% | RM 5.38 | RM 3.80 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | RM 4.49 | RM 4.71 +4.8% | 9.3% | RM 5.38 | RM 3.80 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | RM 4.15 | RM 4.37 +5.3% | 8.2% | RM 5.20 | RM 3.80 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | RM 4.05 | RM 4.26 +5.1% | 8.8% | RM 4.74 | RM 3.18 | n/a | 16 |
| May ’25 | RM 3.91 | RM 4.22 +7.9% | 9.3% | RM 4.74 | RM 3.13 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | RM 3.80 | RM 4.18 +9.9% | 9.1% | RM 4.74 | RM 3.13 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | RM 3.75 | RM 4.17 +11.2% | 9.1% | RM 4.74 | RM 3.13 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | RM 3.80 | RM 3.96 +4.3% | 9.6% | RM 4.74 | RM 3.11 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | RM 3.65 | RM 3.92 +7.5% | 10.0% | RM 4.74 | RM 3.11 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | RM 3.54 | RM 3.86 +9.1% | 8.1% | RM 4.66 | RM 3.44 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | RM 3.39 | RM 3.82 +12.7% | 7.3% | RM 4.66 | RM 3.44 | RM 4.23 | 16 |
| Oct ’24 | RM 3.23 | RM 3.87 +19.8% | 8.8% | RM 4.70 | RM 3.44 | RM 4.26 | 17 |
| Sep ’24 | RM 3.44 | RM 3.90 +13.3% | 8.7% | RM 4.70 | RM 3.44 | RM 4.25 | 17 |
| Aug ’24 | RM 3.50 | RM 3.90 +11.4% | 8.7% | RM 4.70 | RM 3.44 | RM 4.49 | 17 |
| Jul ’24 | RM 3.64 | RM 3.87 +6.3% | 8.6% | RM 4.68 | RM 3.40 | RM 4.15 | 17 |
| Jun ’24 | RM 3.78 | RM 3.86 +2.2% | 8.5% | RM 4.68 | RM 3.40 | RM 4.05 | 17 |
| May ’24 | RM 3.53 | RM 3.87 +9.7% | 8.3% | RM 4.68 | RM 3.40 | RM 3.91 | 17 |
| Apr ’24 | RM 3.60 | RM 3.86 +7.2% | 8.0% | RM 4.52 | RM 3.35 | RM 3.80 | 17 |
| Mar ’24 | RM 3.63 | RM 3.86 +6.3% | 8.0% | RM 4.52 | RM 3.35 | RM 3.75 | 17 |
| Feb ’24 | RM 3.77 | RM 3.86 +2.4% | 8.0% | RM 4.52 | RM 3.35 | RM 3.80 | 17 |
| Jan ’24 | RM 3.80 | RM 3.71 -2.3% | 10.5% | RM 4.52 | RM 3.20 | RM 3.65 | 17 |
| Dec ’23 | RM 3.43 | RM 3.71 +8.2% | 10.5% | RM 4.52 | RM 3.20 | RM 3.54 | 17 |
| Nov ’23 | RM 3.32 | RM 3.94 +18.8% | 10.3% | RM 5.00 | RM 3.35 | RM 3.39 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.