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TB Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TB Group possède un total de capitaux propres de ¥729.0M et une dette totale de ¥365.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 50.1%. Son actif total et son passif total sont ¥1.5B et de ¥787.0M.
Informations clés
50.1%
Ratio d'endettement
JP¥365.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | JP¥312.00m |
| Fonds propres | JP¥729.00m |
| Total du passif | JP¥787.00m |
| Total des actifs | JP¥1.52b |
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Mar 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 6775 ( ¥1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥446.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 6775 ( ¥1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥341.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 6775 ( 7.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 6775 est passé de 12% à 50.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 6775 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 6775 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.5 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 15.2 % chaque année.