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Segue Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Segue Group possède un total de capitaux propres de ¥3.4B et une dette totale de ¥730.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.5%. Son actif total et son passif total sont ¥10.8B et de ¥7.5B. L'EBIT de Segue Group est ¥1.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 78.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥3.0B.
Informations clés
57.7%
Ratio d'endettement
JP¥2.01b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 57.5x |
| Argent liquide | JP¥4.25b |
| Fonds propres | JP¥3.49b |
| Total du passif | JP¥10.70b |
| Total des actifs | JP¥14.19b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3968 ( ¥9.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥6.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3968 ( ¥9.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥886.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3968 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3968 est passé de 1% à 21.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3968 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 217.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3968 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 78.5 x couverture).