Kenedix Retail REIT Corporation

TSE:3453 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥161.4b

Kenedix Retail REIT Évaluation

Le site 3453 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3453 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3453 ( ¥268000 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥83652.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3453 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3453?

Mesure clé : Comme 3453 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3453. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3453 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3453?
Ratio PE21x
Les revenusJP¥7.70b
Capitalisation boursièreJP¥161.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3453 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3453 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
8964 Frontier Real Estate Investment
17.7x-3.0%JP¥216.7b
8968 Fukuoka REIT
20.9x6.2%JP¥126.4b
3292 AEON REIT Investment
19.8x1.3%JP¥268.5b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.6%JP¥659.6b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3453 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3453 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3453 21.0xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3453 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Retail REITs ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3453 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3453 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 3453 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3453 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Nov ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Oct ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Sep ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Aug ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jul ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jun ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
May ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Apr ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Mar ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Feb ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jan ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Dec ’24n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Nov ’24JP¥268,000.00
JP¥270,000.00
+0.7%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Oct ’24JP¥289,100.00
JP¥282,750.00
-2.2%
8.2%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a4
Sep ’24JP¥291,000.00
JP¥282,750.00
-2.8%
8.2%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a4
Aug ’24JP¥280,200.00
JP¥285,800.00
+2.0%
7.6%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jul ’24JP¥290,500.00
JP¥276,000.00
-5.0%
4.6%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jun ’24JP¥247,500.00
JP¥275,833.33
+11.4%
4.2%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
May ’24JP¥243,200.00
JP¥281,166.67
+15.6%
4.4%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
Apr ’24JP¥234,900.00
JP¥281,166.67
+19.7%
4.4%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
Mar ’24JP¥244,900.00
JP¥285,666.67
+16.6%
2.8%JP¥298,000.00JP¥272,000.00n/a6
Feb ’24JP¥243,500.00
JP¥285,666.67
+17.3%
2.8%JP¥298,000.00JP¥272,000.00n/a6
Jan ’24JP¥254,400.00
JP¥287,833.33
+13.1%
1.9%JP¥298,000.00JP¥280,000.00n/a6
Dec ’23JP¥259,300.00
JP¥291,166.67
+12.3%
2.0%JP¥300,000.00JP¥285,000.00n/a6
Nov ’23JP¥270,300.00
JP¥298,166.67
+10.3%
3.2%JP¥312,000.00JP¥285,000.00JP¥268,000.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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