TKP Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TKP possède un total de capitaux propres de ¥46.8B et une dette totale de ¥36.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 77.5%. Son actif total et son passif total sont ¥99.4B et de ¥52.6B. L'EBIT de TKP est ¥4.6B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥25.7B.
Informations clés
77.5%
Ratio d'endettement
JP¥36.27b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.5x |
| Argent liquide | JP¥25.67b |
| Fonds propres | JP¥46.78b |
| Total du passif | JP¥52.63b |
| Total des actifs | JP¥99.41b |
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Apr 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3479 ( ¥43.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥23.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3479 ( ¥43.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥29.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3479 ( 22.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3479 a été réduit de 296.1% à 77.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3479 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3479 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.5 x couverture).