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Dowa Holdings Évaluation
Le site 5714 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5714 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5714 ( ¥4889 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥2173.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5714 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5714?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5714? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥300.54b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
Ratio PEG | 8.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5714 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.3x | ||
5711 Mitsubishi Materials | 7.3x | 3.8% | JP¥336.7b |
5706 Mitsui Mining & Smelting | 10.3x | 5.7% | JP¥267.9b |
1515 Nittetsu Mining | 8.7x | n/a | JP¥74.1b |
5713 Sumitomo Metal Mining | 18.7x | 14.8% | JP¥1.1t |
5714 Dowa Holdings | 9.5x | 1.2% | JP¥300.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5714 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5714 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5714 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5714 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5714 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,048.00 | JP¥5,382.86 +6.6% | 8.6% | JP¥6,000.00 | JP¥4,530.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥5,326.00 | JP¥5,382.86 +1.1% | 8.6% | JP¥6,000.00 | JP¥4,530.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥5,634.00 | JP¥5,300.00 -5.9% | 8.0% | JP¥5,800.00 | JP¥4,450.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥5,816.00 | JP¥4,900.00 -15.7% | 13.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥5,797.00 | JP¥4,900.00 -15.5% | 13.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥5,267.00 | JP¥4,617.14 -12.3% | 13.8% | JP¥5,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥5,199.00 | JP¥4,431.43 -14.8% | 11.6% | JP¥5,100.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥5,063.00 | JP¥4,465.00 -11.8% | 10.9% | JP¥5,100.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥5,152.00 | JP¥4,467.50 -13.3% | 10.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥5,289.00 | JP¥4,430.00 -16.2% | 9.8% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥4,691.00 | JP¥4,430.00 -5.6% | 9.8% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥4,651.00 | JP¥4,448.75 -4.3% | 10.1% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥4,756.00 | JP¥4,331.25 -8.9% | 10.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥4,632.00 | JP¥4,297.78 -7.2% | 9.9% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | JP¥5,326.00 | 9 |
Jul ’24 | JP¥4,546.00 | JP¥4,292.22 -5.6% | 9.8% | JP¥5,000.00 | JP¥3,500.00 | JP¥5,634.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥4,075.00 | JP¥4,547.78 +11.6% | 10.4% | JP¥5,100.00 | JP¥3,500.00 | JP¥5,816.00 | 9 |
May ’24 | JP¥4,420.00 | JP¥4,658.89 +5.4% | 6.5% | JP¥5,100.00 | JP¥4,100.00 | JP¥5,797.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥4,245.00 | JP¥4,670.00 +10.0% | 7.5% | JP¥5,100.00 | JP¥4,100.00 | JP¥5,267.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥4,535.00 | JP¥4,732.22 +4.3% | 5.5% | JP¥5,100.00 | JP¥4,300.00 | JP¥5,199.00 | 9 |
Feb ’24 | JP¥4,495.00 | JP¥4,732.22 +5.3% | 5.5% | JP¥5,100.00 | JP¥4,300.00 | JP¥5,063.00 | 9 |
Jan ’24 | JP¥4,150.00 | JP¥4,970.00 +19.8% | 11.7% | JP¥6,400.00 | JP¥4,300.00 | JP¥5,152.00 | 9 |
Dec ’23 | JP¥4,565.00 | JP¥5,373.33 +17.7% | 9.1% | JP¥6,400.00 | JP¥4,600.00 | JP¥5,289.00 | 9 |
Nov ’23 | JP¥4,750.00 | JP¥5,656.67 +19.1% | 7.0% | JP¥6,400.00 | JP¥5,270.00 | JP¥4,691.00 | 9 |
Oct ’23 | JP¥5,190.00 | JP¥5,678.89 +9.4% | 7.7% | JP¥6,500.00 | JP¥5,270.00 | JP¥4,651.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥5,130.00 | JP¥5,160.00 +0.6% | 5.4% | JP¥5,500.00 | JP¥4,570.00 | JP¥4,756.00 | 9 |
Aug ’23 | JP¥4,870.00 | JP¥5,193.33 +6.6% | 6.3% | JP¥5,800.00 | JP¥4,570.00 | JP¥4,632.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.