Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.

TSE:5706 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥272.9b

Mitsui Mining & Smelting Évaluation

Le site 5706 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5706 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5706 ( ¥4737 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4789.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5706 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5706?

Mesure clé : Comme 5706 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5706. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5706 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5706?
Ratio PE4.9x
Les revenusJP¥54.88b
Capitalisation boursièreJP¥272.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5706 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5706 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10x
5714 Dowa Holdings
7.8x-1.3%JP¥272.9b
5711 Mitsubishi Materials
7.4x5.6%JP¥320.1b
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥71.0b
5713 Sumitomo Metal Mining
15.5x13.3%JP¥1.1t
5706 Mitsui Mining & Smelting
4.9x-10.4%JP¥272.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5706 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5706 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5706 4.9xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5706 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5706 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5706 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.9x
Juste PE Ratio9.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5706 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5706 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,737.00
JP¥5,827.78
+23.0%
9.7%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Nov ’25JP¥4,712.00
JP¥5,794.44
+23.0%
9.3%JP¥6,700.00JP¥4,900.00n/a9
Oct ’25JP¥4,932.00
JP¥5,805.56
+17.7%
8.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Sep ’25JP¥4,684.00
JP¥5,703.33
+21.8%
9.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Aug ’25JP¥4,798.00
JP¥5,703.33
+18.9%
9.4%JP¥6,500.00JP¥4,900.00n/a9
Jul ’25JP¥5,132.00
JP¥5,330.00
+3.9%
6.3%JP¥6,000.00JP¥4,900.00n/a9
Jun ’25JP¥5,076.00
JP¥4,946.67
-2.5%
15.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
May ’25JP¥4,859.00
JP¥4,946.67
+1.8%
15.6%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Apr ’25JP¥4,514.00
JP¥4,843.33
+7.3%
15.7%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Mar ’25JP¥4,351.00
JP¥4,821.11
+10.8%
15.8%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Feb ’25JP¥4,578.00
JP¥4,676.67
+2.2%
17.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a9
Jan ’25JP¥4,335.00
JP¥4,187.50
-3.4%
13.4%JP¥4,950.00JP¥3,100.00n/a8
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥3,862.50
-15.2%
10.3%JP¥4,650.00JP¥3,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,879.00
JP¥3,862.50
-0.4%
10.3%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,712.008
Oct ’24JP¥3,795.00
JP¥3,706.25
-2.3%
12.1%JP¥4,650.00JP¥3,100.00JP¥4,932.008
Sep ’24JP¥3,792.00
JP¥3,560.00
-6.1%
7.2%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥4,684.008
Aug ’24JP¥3,378.00
JP¥3,510.00
+3.9%
6.9%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥4,798.008
Jul ’24JP¥3,309.00
JP¥3,513.75
+6.2%
6.9%JP¥3,850.00JP¥3,100.00JP¥5,132.008
Jun ’24JP¥3,065.00
JP¥3,593.75
+17.3%
8.6%JP¥3,970.00JP¥3,100.00JP¥5,076.008
May ’24JP¥3,255.00
JP¥3,606.25
+10.8%
8.0%JP¥3,970.00JP¥3,200.00JP¥4,859.008
Apr ’24JP¥3,215.00
JP¥3,583.75
+11.5%
8.3%JP¥3,970.00JP¥3,200.00JP¥4,514.008
Mar ’24JP¥3,430.00
JP¥3,611.25
+5.3%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,351.008
Feb ’24JP¥3,410.00
JP¥3,611.25
+5.9%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,578.008
Jan ’24JP¥3,085.00
JP¥3,611.25
+17.1%
8.2%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,335.008
Dec ’23JP¥3,160.00
JP¥3,707.78
+17.3%
9.5%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥4,553.009
Nov ’23JP¥3,030.00
JP¥3,741.11
+23.5%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,879.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%