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Mitsubishi Materials Évaluation
Le site 5711 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5711 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5711 ( ¥2637.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1727.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5711 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5711?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5711? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥342.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5711 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.5x | ||
5714 Dowa Holdings | 10x | 0.5% | JP¥319.1b |
5706 Mitsui Mining & Smelting | 6.3x | -5.5% | JP¥284.9b |
5713 Sumitomo Metal Mining | 21x | 13.3% | JP¥1.3t |
1515 Nittetsu Mining | 8.7x | n/a | JP¥74.1b |
5711 Mitsubishi Materials | 7.5x | 4.2% | JP¥342.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5711 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5711 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5711 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5711 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.5x |
Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5711 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,621.50 | JP¥2,843.75 +8.5% | 10.3% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥2,576.50 | JP¥3,006.25 +16.7% | 12.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥2,790.00 | JP¥3,050.00 +9.3% | 10.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥2,979.50 | JP¥3,016.25 +1.2% | 12.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥3,063.00 | JP¥2,926.25 -4.5% | 13.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥3,039.00 | JP¥2,926.25 -3.7% | 13.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥2,829.00 | JP¥2,758.75 -2.5% | 9.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥2,641.50 | JP¥2,701.25 +2.3% | 10.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥2,710.50 | JP¥2,676.25 -1.3% | 10.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥2,447.50 | JP¥2,602.50 +6.3% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥2,467.50 | JP¥2,602.50 +5.5% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥2,450.00 | JP¥2,602.50 +6.2% | 8.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥2,419.00 | JP¥2,690.00 +11.2% | 9.7% | JP¥3,150.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,593.00 | 8 |
Sep ’24 | JP¥2,483.00 | JP¥2,720.00 +9.5% | 8.7% | JP¥3,150.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,576.50 | 8 |
Aug ’24 | JP¥2,605.00 | JP¥2,630.00 +1.0% | 11.1% | JP¥3,150.00 | JP¥2,120.00 | JP¥2,790.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥2,583.50 | JP¥2,548.75 -1.3% | 8.4% | JP¥2,930.00 | JP¥2,120.00 | JP¥2,979.50 | 8 |
Jun ’24 | JP¥2,344.00 | JP¥2,263.75 -3.4% | 12.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,690.00 | JP¥3,063.00 | 8 |
May ’24 | JP¥2,261.00 | JP¥2,226.25 -1.5% | 12.3% | JP¥2,700.00 | JP¥1,690.00 | JP¥3,039.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥2,157.00 | JP¥2,161.25 +0.2% | 14.3% | JP¥2,700.00 | JP¥1,690.00 | JP¥2,829.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥2,214.00 | JP¥2,146.25 -3.1% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,670.00 | JP¥2,641.50 | 8 |
Feb ’24 | JP¥2,213.00 | JP¥2,146.25 -3.0% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,670.00 | JP¥2,710.50 | 8 |
Jan ’24 | JP¥2,084.00 | JP¥2,121.25 +1.8% | 12.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,670.00 | JP¥2,447.50 | 8 |
Dec ’23 | JP¥2,194.00 | JP¥2,115.00 -3.6% | 12.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,467.50 | 8 |
Nov ’23 | JP¥1,964.00 | JP¥2,058.75 +4.8% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,450.00 | 8 |
Oct ’23 | JP¥1,989.00 | JP¥2,058.75 +3.5% | 11.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,419.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.