JFE Holdings, Inc.

TSE:5411 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.2t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

JFE Holdings Évaluation

Le site 5411 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5411 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5411 ( ¥1951 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2046.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5411 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5411?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

5411 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.4x
Ratio PEG0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5411 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5411 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
5406 Kobe Steel
6.3x-0.02%JP¥692.0b
5401 Nippon Steel
5.8x7.9%JP¥3.1t
5444 Yamato Kogyo
6.6x-1.7%JP¥460.5b
5463 Maruichi Steel Tube
10.6x2.3%JP¥273.5b
5411 JFE Holdings
7.5x9.5%JP¥1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5411 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5411 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5411 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5411 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5411 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.5x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5411 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5411 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,955.50
JP¥2,602.22
+33.1%
12.8%JP¥3,160.00JP¥2,100.00n/a9
Aug ’25JP¥2,160.00
JP¥2,707.78
+25.4%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,300.00n/a9
Jul ’25JP¥2,348.00
JP¥2,727.78
+16.2%
9.5%JP¥3,240.00JP¥2,300.00n/a9
Jun ’25JP¥2,378.00
JP¥2,767.78
+16.4%
9.5%JP¥3,240.00JP¥2,300.00n/a9
May ’25JP¥2,324.50
JP¥2,734.44
+17.6%
11.3%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a9
Apr ’25JP¥2,466.50
JP¥2,711.00
+9.9%
11.1%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a10
Mar ’25JP¥2,499.50
JP¥2,502.00
+0.1%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Feb ’25JP¥2,326.00
JP¥2,454.00
+5.5%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Jan ’25JP¥2,187.50
JP¥2,424.00
+10.8%
8.7%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Dec ’24JP¥2,192.00
JP¥2,399.00
+9.4%
9.3%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Nov ’24JP¥2,126.50
JP¥2,427.00
+14.1%
8.8%JP¥2,770.00JP¥2,100.00n/a10
Oct ’24JP¥2,191.00
JP¥2,322.50
+6.0%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,950.00n/a8
Sep ’24JP¥2,329.00
JP¥2,353.00
+1.0%
8.8%JP¥2,600.00JP¥1,950.00n/a10
Aug ’24JP¥2,330.00
JP¥2,103.00
-9.7%
12.4%JP¥2,530.00JP¥1,700.00JP¥2,160.0010
Jul ’24JP¥2,050.00
JP¥1,935.00
-5.6%
7.2%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,348.0010
Jun ’24JP¥1,723.00
JP¥1,892.00
+9.8%
5.8%JP¥2,050.00JP¥1,700.00JP¥2,378.0010
May ’24JP¥1,618.00
JP¥1,785.00
+10.3%
8.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,324.5010
Apr ’24JP¥1,679.00
JP¥1,785.00
+6.3%
9.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,466.5010
Mar ’24JP¥1,734.00
JP¥1,692.00
-2.4%
15.3%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,499.5010
Feb ’24JP¥1,723.00
JP¥1,639.00
-4.9%
15.0%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,326.0010
Jan ’24JP¥1,536.00
JP¥1,629.00
+6.1%
15.6%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,187.5010
Dec ’23JP¥1,539.00
JP¥1,608.00
+4.5%
13.9%JP¥2,000.00JP¥1,180.00JP¥2,192.0010
Nov ’23JP¥1,389.00
JP¥1,611.11
+16.0%
17.4%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥2,126.509
Oct ’23JP¥1,341.00
JP¥1,644.44
+22.6%
18.5%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥2,191.009
Sep ’23JP¥1,486.00
JP¥1,734.44
+16.7%
23.1%JP¥2,440.00JP¥1,100.00JP¥2,329.009
Aug ’23JP¥1,505.00
JP¥1,740.00
+15.6%
22.9%JP¥2,440.00JP¥1,100.00JP¥2,330.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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