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JFE Holdings Évaluation
Le site 5411 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5411 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5411 ( ¥1951 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2046.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5411 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5411?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5411? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.24t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5411 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.3x | ||
5406 Kobe Steel | 6.3x | -0.02% | JP¥692.0b |
5401 Nippon Steel | 5.8x | 7.9% | JP¥3.1t |
5444 Yamato Kogyo | 6.6x | -1.7% | JP¥460.5b |
5463 Maruichi Steel Tube | 10.6x | 2.3% | JP¥273.5b |
5411 JFE Holdings | 7.5x | 9.5% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5411 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5411 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5411 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5411 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.5x |
Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5411 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,955.50 | JP¥2,602.22 +33.1% | 12.8% | JP¥3,160.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥2,160.00 | JP¥2,707.78 +25.4% | 8.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥2,348.00 | JP¥2,727.78 +16.2% | 9.5% | JP¥3,240.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥2,378.00 | JP¥2,767.78 +16.4% | 9.5% | JP¥3,240.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥2,324.50 | JP¥2,734.44 +17.6% | 11.3% | JP¥3,240.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥2,466.50 | JP¥2,711.00 +9.9% | 11.1% | JP¥3,240.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥2,499.50 | JP¥2,502.00 +0.1% | 8.8% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥2,326.00 | JP¥2,454.00 +5.5% | 8.8% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥2,187.50 | JP¥2,424.00 +10.8% | 8.7% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥2,192.00 | JP¥2,399.00 +9.4% | 9.3% | JP¥2,820.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | JP¥2,126.50 | JP¥2,427.00 +14.1% | 8.8% | JP¥2,770.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | JP¥2,191.00 | JP¥2,322.50 +6.0% | 9.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥2,329.00 | JP¥2,353.00 +1.0% | 8.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | JP¥2,330.00 | JP¥2,103.00 -9.7% | 12.4% | JP¥2,530.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,160.00 | 10 |
Jul ’24 | JP¥2,050.00 | JP¥1,935.00 -5.6% | 7.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,348.00 | 10 |
Jun ’24 | JP¥1,723.00 | JP¥1,892.00 +9.8% | 5.8% | JP¥2,050.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,378.00 | 10 |
May ’24 | JP¥1,618.00 | JP¥1,785.00 +10.3% | 8.0% | JP¥2,020.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,324.50 | 10 |
Apr ’24 | JP¥1,679.00 | JP¥1,785.00 +6.3% | 9.0% | JP¥2,020.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,466.50 | 10 |
Mar ’24 | JP¥1,734.00 | JP¥1,692.00 -2.4% | 15.3% | JP¥2,060.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,499.50 | 10 |
Feb ’24 | JP¥1,723.00 | JP¥1,639.00 -4.9% | 15.0% | JP¥2,060.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,326.00 | 10 |
Jan ’24 | JP¥1,536.00 | JP¥1,629.00 +6.1% | 15.6% | JP¥2,060.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,187.50 | 10 |
Dec ’23 | JP¥1,539.00 | JP¥1,608.00 +4.5% | 13.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,180.00 | JP¥2,192.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥1,389.00 | JP¥1,611.11 +16.0% | 17.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,126.50 | 9 |
Oct ’23 | JP¥1,341.00 | JP¥1,644.44 +22.6% | 18.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,191.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥1,486.00 | JP¥1,734.44 +16.7% | 23.1% | JP¥2,440.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,329.00 | 9 |
Aug ’23 | JP¥1,505.00 | JP¥1,740.00 +15.6% | 22.9% | JP¥2,440.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,330.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.