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Daido Steel Évaluation
Le site 5471 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5471 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5471 (¥1400) is trading below our estimate of fair value (¥2511.25)
Significativement en dessous de la juste valeur: 5471 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5471?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5471? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥291.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5471 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.6x | ||
5463 Maruichi Steel Tube | 10.5x | 2.3% | JP¥268.1b |
5444 Yamato Kogyo | 6.6x | -1.7% | JP¥454.8b |
5451 Yodogawa Steel Works | 29.3x | n/a | JP¥162.1b |
5423 Tokyo Steel Manufacturing | 8.2x | 0.7% | JP¥214.3b |
5471 Daido Steel | 9.6x | 3.9% | JP¥291.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5471 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the peer average (13.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5471 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5471 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5471 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.6x |
Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5471 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,400.00 | JP¥1,687.50 +20.5% | 11.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥1,457.50 | JP¥1,687.50 +15.8% | 11.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥1,495.00 | JP¥1,757.50 +17.6% | 10.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥1,583.50 | JP¥1,786.00 +12.8% | 9.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥1,708.00 | JP¥1,742.00 +2.0% | 12.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,380.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥1,714.00 | JP¥1,742.00 +1.6% | 12.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,380.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥1,784.50 | JP¥1,742.00 -2.4% | 12.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,380.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥1,646.50 | JP¥1,424.00 -13.5% | 5.6% | JP¥1,540.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥1,501.00 | JP¥1,372.00 -8.6% | 10.8% | JP¥1,540.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥1,385.00 | JP¥1,372.00 -0.9% | 10.8% | JP¥1,540.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥1,253.60 | JP¥1,256.00 +0.2% | 9.9% | JP¥1,440.00 | JP¥1,120.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥1,216.20 | JP¥1,254.00 +3.1% | 10.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥1,230.00 | JP¥1,254.00 +2.0% | 10.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | JP¥1,226.20 | JP¥1,222.00 -0.3% | 10.9% | JP¥1,450.00 | JP¥1,080.00 | JP¥1,457.50 | 5 |
Jul ’24 | JP¥1,195.40 | JP¥1,078.80 -9.8% | 15.2% | JP¥1,300.00 | JP¥894.00 | JP¥1,495.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥1,034.00 | JP¥1,078.80 +4.3% | 15.2% | JP¥1,300.00 | JP¥894.00 | JP¥1,583.50 | 5 |
May ’24 | JP¥1,054.00 | JP¥1,044.80 -0.9% | 15.3% | JP¥1,300.00 | JP¥894.00 | JP¥1,708.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥1,040.00 | JP¥984.80 -5.3% | 17.4% | JP¥1,210.00 | JP¥760.00 | JP¥1,714.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥1,084.00 | JP¥984.80 -9.2% | 17.4% | JP¥1,210.00 | JP¥760.00 | JP¥1,784.50 | 5 |
Feb ’24 | JP¥978.00 | JP¥904.00 -7.6% | 20.2% | JP¥1,210.00 | JP¥636.00 | JP¥1,646.50 | 5 |
Jan ’24 | JP¥863.00 | JP¥842.00 -2.4% | 17.2% | JP¥1,060.00 | JP¥636.00 | JP¥1,501.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥883.00 | JP¥842.00 -4.6% | 17.2% | JP¥1,060.00 | JP¥636.00 | JP¥1,385.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥815.00 | JP¥784.80 -3.7% | 15.1% | JP¥920.00 | JP¥590.00 | JP¥1,253.60 | 5 |
Oct ’23 | JP¥704.00 | JP¥784.80 +11.5% | 15.1% | JP¥920.00 | JP¥590.00 | JP¥1,216.20 | 5 |
Sep ’23 | JP¥774.00 | JP¥784.80 +1.4% | 15.1% | JP¥920.00 | JP¥590.00 | JP¥1,230.00 | 5 |
Aug ’23 | JP¥794.00 | JP¥810.80 +2.1% | 10.0% | JP¥920.00 | JP¥720.00 | JP¥1,226.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.