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Maruichi Steel Tube Évaluation
Le site 5463 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5463 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5463 ( ¥3406 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4760.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5463 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5463?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5463? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥273.46b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 4.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5463 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.7x | ||
5471 Daido Steel | 9.8x | 3.9% | JP¥302.4b |
5423 Tokyo Steel Manufacturing | 8.4x | 0.7% | JP¥215.8b |
5444 Yamato Kogyo | 6.6x | -1.7% | JP¥460.5b |
7485 Okaya | 6.2x | 4.7% | JP¥152.2b |
5463 Maruichi Steel Tube | 10.6x | 2.3% | JP¥273.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5463 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5463 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5463 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5463 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.6x |
Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5463 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,432.00 | JP¥4,100.00 +19.5% | 4.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,572.00 | JP¥4,100.00 +14.8% | 4.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,732.00 | JP¥4,133.33 +10.8% | 4.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,742.00 | JP¥4,075.00 +8.9% | 11.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥4,003.00 | JP¥4,075.00 +1.8% | 11.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥3,988.00 | JP¥4,000.00 +0.3% | 11.5% | JP¥4,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥3,986.00 | JP¥3,887.50 -2.5% | 10.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥3,816.00 | JP¥3,850.00 +0.9% | 9.7% | JP¥4,350.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥3,669.00 | JP¥3,850.00 +4.9% | 9.7% | JP¥4,350.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥3,847.00 | JP¥3,850.00 +0.08% | 9.7% | JP¥4,350.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥3,773.00 | JP¥3,757.50 -0.4% | 7.1% | JP¥3,980.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥3,720.00 | JP¥3,757.50 +1.0% | 7.1% | JP¥3,980.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥3,789.00 | JP¥3,570.00 -5.8% | 7.3% | JP¥3,980.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥3,381.00 | JP¥3,500.00 +3.5% | 4.5% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,572.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥3,295.00 | JP¥3,475.00 +5.5% | 4.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,732.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥3,095.00 | JP¥3,475.00 +12.3% | 4.3% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,742.00 | 4 |
May ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,516.67 +12.7% | 2.9% | JP¥3,650.00 | JP¥3,400.00 | JP¥4,003.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥3,387.50 +16.4% | 7.1% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,988.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥3,005.00 | JP¥3,387.50 +12.7% | 7.1% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,986.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥2,800.00 | JP¥3,350.00 +19.6% | 6.5% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,816.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥2,703.00 | JP¥3,350.00 +23.9% | 6.5% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,669.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥2,874.00 | JP¥3,350.00 +16.6% | 6.5% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,847.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥2,827.00 | JP¥3,312.50 +17.2% | 5.5% | JP¥3,450.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,773.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥2,959.00 | JP¥3,312.50 +11.9% | 5.5% | JP¥3,450.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,720.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥2,943.00 | JP¥3,287.50 +11.7% | 5.3% | JP¥3,450.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,789.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥2,980.00 | JP¥3,375.00 +13.3% | 8.5% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,381.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.