Maruichi Steel Tube Ltd.

TSE:5463 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥268.9b

Maruichi Steel Tube Évaluation

Le site 5463 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5463 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5463 ( ¥3334 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4695.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5463 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5463?

Mesure clé : Comme 5463 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5463. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5463 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5463?
Ratio PE14x
Les revenusJP¥19.38b
Capitalisation boursièreJP¥268.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5463 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5463 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
5471 Daido Steel
8.2x4.1%JP¥250.1b
5423 Tokyo Steel Manufacturing
7.2x3.5%JP¥157.3b
7485 Okaya
5.5x5.3%JP¥134.1b
5451 Yodogawa Steel Works
29.7xn/aJP¥150.3b
5463 Maruichi Steel Tube
14x7.6%JP¥268.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5463 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5463 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5463 14.0xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5463 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5463 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5463 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio11.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5463 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5463 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,324.00
JP¥3,936.67
+18.4%
3.1%JP¥4,100.00JP¥3,810.00n/a3
Nov ’25JP¥3,304.00
JP¥3,936.67
+19.1%
3.1%JP¥4,100.00JP¥3,810.00n/a3
Oct ’25JP¥3,379.00
JP¥4,100.00
+21.3%
4.0%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Sep ’25JP¥3,493.00
JP¥4,100.00
+17.4%
4.0%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Aug ’25JP¥3,572.00
JP¥4,100.00
+14.8%
4.0%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Jul ’25JP¥3,732.00
JP¥4,133.33
+10.8%
4.1%JP¥4,300.00JP¥3,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,742.00
JP¥4,075.00
+8.9%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
May ’25JP¥4,003.00
JP¥4,075.00
+1.8%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Apr ’25JP¥3,988.00
JP¥4,000.00
+0.3%
11.5%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Mar ’25JP¥3,986.00
JP¥3,887.50
-2.5%
10.9%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Feb ’25JP¥3,816.00
JP¥3,850.00
+0.9%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00n/a4
Jan ’25JP¥3,669.00
JP¥3,850.00
+4.9%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00n/a4
Dec ’24JP¥3,847.00
JP¥3,850.00
+0.08%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00n/a4
Nov ’24JP¥3,773.00
JP¥3,757.50
-0.4%
7.1%JP¥3,980.00JP¥3,300.00JP¥3,304.004
Oct ’24JP¥3,720.00
JP¥3,757.50
+1.0%
7.1%JP¥3,980.00JP¥3,300.00JP¥3,379.004
Sep ’24JP¥3,789.00
JP¥3,570.00
-5.8%
7.3%JP¥3,980.00JP¥3,300.00JP¥3,493.004
Aug ’24JP¥3,381.00
JP¥3,500.00
+3.5%
4.5%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,572.004
Jul ’24JP¥3,295.00
JP¥3,475.00
+5.5%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,732.004
Jun ’24JP¥3,095.00
JP¥3,475.00
+12.3%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥3,742.004
May ’24JP¥3,120.00
JP¥3,516.67
+12.7%
2.9%JP¥3,650.00JP¥3,400.00JP¥4,003.003
Apr ’24JP¥2,910.00
JP¥3,387.50
+16.4%
7.1%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥3,988.004
Mar ’24JP¥3,005.00
JP¥3,387.50
+12.7%
7.1%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥3,986.004
Feb ’24JP¥2,800.00
JP¥3,350.00
+19.6%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,816.004
Jan ’24JP¥2,703.00
JP¥3,350.00
+23.9%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,669.004
Dec ’23JP¥2,874.00
JP¥3,350.00
+16.6%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,847.004
Nov ’23JP¥2,827.00
JP¥3,312.50
+17.2%
5.5%JP¥3,450.00JP¥3,000.00JP¥3,773.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,736.50

7D

4.0%

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13.9%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%