Kobe Steel Évaluation

Le site 5406 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5406 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5406 ( ¥1653.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2501.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5406 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5406?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 5406. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5406 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 5406?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	JP¥652.40b

5406 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.5x
Ratio PEG	-10.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5406 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5406 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.3x
5444 Yamato Kogyo	7.6x	-0.1%	JP¥472.7b
5411 JFE Holdings	7.1x	6.8%	JP¥1.2t
5463 Maruichi Steel Tube	10.3x	2.5%	JP¥265.6b
5471 Daido Steel	8.2x	4.8%	JP¥253.3b
5406 Kobe Steel	6x	-0.6%	JP¥652.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5406 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5406 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5406 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5406 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5406 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6x
Juste PE Ratio	12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5406 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5406 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥1,653.50	JP¥2,182.00 +32.0%	16.2%	JP¥2,740.00	JP¥1,800.00	n/a	5
Oct ’25	JP¥1,710.50	JP¥2,172.00 +27.0%	15.6%	JP¥2,690.00	JP¥1,800.00	n/a	5
Sep ’25	JP¥1,788.50	JP¥2,258.00 +26.3%	12.6%	JP¥2,690.00	JP¥1,900.00	n/a	5
Aug ’25	JP¥1,822.00	JP¥2,273.33 +24.8%	11.5%	JP¥2,690.00	JP¥1,900.00	n/a	6
Jul ’25	JP¥2,018.00	JP¥2,208.33 +9.4%	10.7%	JP¥2,550.00	JP¥1,900.00	n/a	6
Jun ’25	JP¥2,039.50	JP¥2,148.33 +5.3%	12.6%	JP¥2,550.00	JP¥1,700.00	n/a	6
May ’25	JP¥1,886.50	JP¥2,066.67 +9.6%	13.6%	JP¥2,550.00	JP¥1,700.00	n/a	6
Apr ’25	JP¥1,986.00	JP¥2,066.67 +4.1%	13.6%	JP¥2,550.00	JP¥1,700.00	n/a	6
Mar ’25	JP¥2,080.00	JP¥2,033.33 -2.2%	12.4%	JP¥2,400.00	JP¥1,650.00	n/a	6
Feb ’25	JP¥2,033.00	JP¥1,966.67 -3.3%	12.6%	JP¥2,400.00	JP¥1,650.00	n/a	6
Jan ’25	JP¥1,824.50	JP¥1,941.67 +6.4%	15.5%	JP¥2,400.00	JP¥1,450.00	n/a	6
Dec ’24	JP¥1,754.00	JP¥1,941.67 +10.7%	15.5%	JP¥2,400.00	JP¥1,450.00	n/a	6
Nov ’24	JP¥1,819.50	JP¥1,925.00 +5.8%	15.3%	JP¥2,400.00	JP¥1,450.00	JP¥1,642.00	6
Oct ’24	JP¥1,949.00	JP¥1,783.33 -8.5%	14.3%	JP¥2,100.00	JP¥1,300.00	JP¥1,710.50	6
Sep ’24	JP¥1,901.00	JP¥1,661.67 -12.6%	14.9%	JP¥2,000.00	JP¥1,300.00	JP¥1,788.50	6
Aug ’24	JP¥1,588.50	JP¥1,368.33 -13.9%	13.5%	JP¥1,700.00	JP¥1,090.00	JP¥1,822.00	6
Jul ’24	JP¥1,320.50	JP¥1,301.67 -1.4%	8.4%	JP¥1,450.00	JP¥1,090.00	JP¥2,018.00	6
Jun ’24	JP¥1,120.00	JP¥1,198.33 +7.0%	13.9%	JP¥1,450.00	JP¥950.00	JP¥2,039.50	6
May ’24	JP¥1,018.00	JP¥1,050.00 +3.1%	12.7%	JP¥1,300.00	JP¥910.00	JP¥1,886.50	6
Apr ’24	JP¥1,053.00	JP¥983.33 -6.6%	22.1%	JP¥1,300.00	JP¥600.00	JP¥1,986.00	6
Mar ’24	JP¥959.00	JP¥700.83 -26.9%	20.2%	JP¥910.00	JP¥480.00	JP¥2,080.00	6
Feb ’24	JP¥699.00	JP¥657.50 -5.9%	16.2%	JP¥800.00	JP¥480.00	JP¥2,033.00	6
Jan ’24	JP¥642.00	JP¥657.50 +2.4%	16.2%	JP¥800.00	JP¥480.00	JP¥1,824.50	6
Dec ’23	JP¥622.00	JP¥654.17 +5.2%	16.0%	JP¥800.00	JP¥480.00	JP¥1,754.00	6
Nov ’23	JP¥624.00	JP¥684.17 +9.6%	16.8%	JP¥800.00	JP¥480.00	JP¥1,819.50	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.