Kobe Steel, Ltd.

TSE:5406 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥639.2b

Kobe Steel Évaluation

Le site 5406 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5406 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5406 ( ¥1624.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2505.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5406 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5406?

Mesure clé : Comme 5406 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5406. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5406 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5406?
Ratio PE7.5x
Les revenusJP¥85.79b
Capitalisation boursièreJP¥639.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5406 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5406 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.8x
5444 Yamato Kogyo
8.3x-0.6%JP¥507.1b
5411 JFE Holdings
8.6x12.0%JP¥1.1t
5463 Maruichi Steel Tube
14x7.6%JP¥268.9b
5471 Daido Steel
8.2x4.1%JP¥250.1b
5406 Kobe Steel
7.5x2.8%JP¥639.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5406 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5406 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5406 7.5xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5406 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5406 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5406 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.5x
Juste PE Ratio12.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5406 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5406 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,624.50
JP¥2,182.00
+34.3%
16.2%JP¥2,740.00JP¥1,800.00n/a5
Nov ’25JP¥1,642.00
JP¥2,182.00
+32.9%
16.2%JP¥2,740.00JP¥1,800.00n/a5
Oct ’25JP¥1,710.50
JP¥2,172.00
+27.0%
15.6%JP¥2,690.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥1,788.50
JP¥2,258.00
+26.3%
12.6%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a5
Aug ’25JP¥1,822.00
JP¥2,273.33
+24.8%
11.5%JP¥2,690.00JP¥1,900.00n/a6
Jul ’25JP¥2,018.00
JP¥2,208.33
+9.4%
10.7%JP¥2,550.00JP¥1,900.00n/a6
Jun ’25JP¥2,039.50
JP¥2,148.33
+5.3%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
May ’25JP¥1,886.50
JP¥2,066.67
+9.6%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Apr ’25JP¥1,986.00
JP¥2,066.67
+4.1%
13.6%JP¥2,550.00JP¥1,700.00n/a6
Mar ’25JP¥2,080.00
JP¥2,033.33
-2.2%
12.4%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Feb ’25JP¥2,033.00
JP¥1,966.67
-3.3%
12.6%JP¥2,400.00JP¥1,650.00n/a6
Jan ’25JP¥1,824.50
JP¥1,941.67
+6.4%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Dec ’24JP¥1,754.00
JP¥1,941.67
+10.7%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,450.00n/a6
Nov ’24JP¥1,819.50
JP¥1,925.00
+5.8%
15.3%JP¥2,400.00JP¥1,450.00JP¥1,642.006
Oct ’24JP¥1,949.00
JP¥1,783.33
-8.5%
14.3%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,710.506
Sep ’24JP¥1,901.00
JP¥1,661.67
-12.6%
14.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,788.506
Aug ’24JP¥1,588.50
JP¥1,368.33
-13.9%
13.5%JP¥1,700.00JP¥1,090.00JP¥1,822.006
Jul ’24JP¥1,320.50
JP¥1,301.67
-1.4%
8.4%JP¥1,450.00JP¥1,090.00JP¥2,018.006
Jun ’24JP¥1,120.00
JP¥1,198.33
+7.0%
13.9%JP¥1,450.00JP¥950.00JP¥2,039.506
May ’24JP¥1,018.00
JP¥1,050.00
+3.1%
12.7%JP¥1,300.00JP¥910.00JP¥1,886.506
Apr ’24JP¥1,053.00
JP¥983.33
-6.6%
22.1%JP¥1,300.00JP¥600.00JP¥1,986.006
Mar ’24JP¥959.00
JP¥700.83
-26.9%
20.2%JP¥910.00JP¥480.00JP¥2,080.006
Feb ’24JP¥699.00
JP¥657.50
-5.9%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥2,033.006
Jan ’24JP¥642.00
JP¥657.50
+2.4%
16.2%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,824.506
Dec ’23JP¥622.00
JP¥654.17
+5.2%
16.0%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,754.006
Nov ’23JP¥624.00
JP¥684.17
+9.6%
16.8%JP¥800.00JP¥480.00JP¥1,819.506

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%