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Nippon Steel Évaluation
Le site 5401 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5401 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5401 ( ¥3223 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6323.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5401 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5401?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5401? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥3.09t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5401 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.8x | ||
5411 JFE Holdings | 7.5x | 9.5% | JP¥1.2t |
5406 Kobe Steel | 6.3x | -0.02% | JP¥692.0b |
5444 Yamato Kogyo | 6.6x | -1.7% | JP¥460.5b |
5463 Maruichi Steel Tube | 10.6x | 2.3% | JP¥273.5b |
5401 Nippon Steel | 5.8x | 7.9% | JP¥3.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5401 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5401 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5401 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5401 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.8x |
Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5401 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,217.00 | JP¥3,950.00 +22.8% | 15.9% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥3,192.00 | JP¥4,005.00 +25.5% | 15.7% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥3,456.00 | JP¥4,035.00 +16.8% | 15.8% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥3,432.00 | JP¥4,130.00 +20.3% | 16.7% | JP¥4,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥3,476.00 | JP¥4,160.00 +19.7% | 16.1% | JP¥4,900.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥3,614.00 | JP¥4,060.00 +12.3% | 15.4% | JP¥4,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥3,784.00 | JP¥3,991.00 +5.5% | 14.6% | JP¥4,600.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥3,546.00 | JP¥3,831.00 +8.0% | 16.0% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥3,230.00 | JP¥3,856.00 +19.4% | 15.4% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥3,479.00 | JP¥3,856.00 +10.8% | 15.4% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | JP¥3,318.00 | JP¥3,770.00 +13.6% | 15.8% | JP¥4,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | JP¥3,505.00 | JP¥3,607.27 +2.9% | 15.8% | JP¥4,600.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | JP¥3,506.00 | JP¥3,552.73 +1.3% | 14.0% | JP¥4,250.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | JP¥3,291.00 | JP¥3,412.50 +3.7% | 16.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,192.00 | 12 |
Jul ’24 | JP¥3,004.00 | JP¥3,384.17 +12.7% | 17.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,456.00 | 12 |
Jun ’24 | JP¥2,756.50 | JP¥3,420.83 +24.1% | 17.5% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,432.00 | 12 |
May ’24 | JP¥2,901.50 | JP¥3,414.17 +17.7% | 17.1% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,476.00 | 12 |
Apr ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,301.67 +5.8% | 19.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,614.00 | 12 |
Mar ’24 | JP¥3,095.00 | JP¥2,968.18 -4.1% | 25.2% | JP¥4,000.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,784.00 | 11 |
Feb ’24 | JP¥2,719.00 | JP¥2,689.09 -1.1% | 21.9% | JP¥3,500.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,546.00 | 11 |
Jan ’24 | JP¥2,292.00 | JP¥2,655.45 +15.9% | 23.2% | JP¥3,500.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,230.00 | 11 |
Dec ’23 | JP¥2,194.00 | JP¥2,660.00 +21.2% | 23.6% | JP¥3,600.00 | JP¥1,650.00 | JP¥3,479.00 | 11 |
Nov ’23 | JP¥2,080.00 | JP¥2,679.00 +28.8% | 24.7% | JP¥3,600.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,318.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥2,006.50 | JP¥2,679.00 +33.5% | 24.7% | JP¥3,600.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,505.00 | 10 |
Sep ’23 | JP¥2,236.50 | JP¥2,617.00 +17.0% | 25.0% | JP¥3,500.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,506.00 | 10 |
Aug ’23 | JP¥2,003.50 | JP¥2,592.00 +29.4% | 25.6% | JP¥3,500.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,291.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.