Nippon Steel Corporation

TSE:5401 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥3.3t

Nippon Steel Évaluation

Le site 5401 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5401 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5401 ( ¥3125 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5858.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5401 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5401?

Mesure clé : Comme 5401 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5401. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5401 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5401?
Ratio PE6.6x
Les revenusJP¥492.48b
Capitalisation boursièreJP¥3.25t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5401 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5401 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.6x
5411 JFE Holdings
8.6x12.0%JP¥1.1t
5406 Kobe Steel
7.5x2.8%JP¥641.9b
5444 Yamato Kogyo
8.3x-0.6%JP¥507.1b
5463 Maruichi Steel Tube
14x7.6%JP¥268.9b
5401 Nippon Steel
6.6x9.7%JP¥3.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5401 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5401 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5401 6.6xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5401 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5401 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5401 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.6x
Juste PE Ratio16.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5401 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5401 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,125.00
JP¥3,800.00
+21.6%
19.6%JP¥4,700.00JP¥2,200.00n/a9
Nov ’25JP¥3,053.00
JP¥3,833.33
+25.6%
19.1%JP¥4,700.00JP¥2,200.00n/a9
Oct ’25JP¥3,205.00
JP¥3,900.00
+21.7%
15.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,310.00
JP¥3,966.67
+19.8%
16.7%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a9
Aug ’25JP¥3,192.00
JP¥4,005.00
+25.5%
15.7%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥3,456.00
JP¥4,035.00
+16.8%
15.8%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥3,432.00
JP¥4,130.00
+20.3%
16.7%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
May ’25JP¥3,476.00
JP¥4,160.00
+19.7%
16.1%JP¥4,900.00JP¥2,600.00n/a10
Apr ’25JP¥3,614.00
JP¥4,060.00
+12.3%
15.4%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a10
Mar ’25JP¥3,784.00
JP¥3,991.00
+5.5%
14.6%JP¥4,600.00JP¥2,600.00n/a10
Feb ’25JP¥3,546.00
JP¥3,831.00
+8.0%
16.0%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a10
Jan ’25JP¥3,230.00
JP¥3,856.00
+19.4%
15.4%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a10
Dec ’24JP¥3,479.00
JP¥3,856.00
+10.8%
15.4%JP¥4,600.00JP¥2,500.00n/a10
Nov ’24JP¥3,318.00
JP¥3,770.00
+13.6%
15.8%JP¥4,600.00JP¥2,500.00JP¥3,053.0010
Oct ’24JP¥3,505.00
JP¥3,607.27
+2.9%
15.8%JP¥4,600.00JP¥2,400.00JP¥3,205.0011
Sep ’24JP¥3,506.00
JP¥3,552.73
+1.3%
14.0%JP¥4,250.00JP¥2,400.00JP¥3,310.0011
Aug ’24JP¥3,291.00
JP¥3,412.50
+3.7%
16.1%JP¥4,000.00JP¥2,050.00JP¥3,192.0012
Jul ’24JP¥3,004.00
JP¥3,384.17
+12.7%
17.5%JP¥4,100.00JP¥2,050.00JP¥3,456.0012
Jun ’24JP¥2,756.50
JP¥3,420.83
+24.1%
17.5%JP¥4,100.00JP¥2,050.00JP¥3,432.0012
May ’24JP¥2,901.50
JP¥3,414.17
+17.7%
17.1%JP¥4,100.00JP¥2,050.00JP¥3,476.0012
Apr ’24JP¥3,120.00
JP¥3,301.67
+5.8%
19.6%JP¥4,100.00JP¥2,050.00JP¥3,614.0012
Mar ’24JP¥3,095.00
JP¥2,968.18
-4.1%
25.2%JP¥4,000.00JP¥1,650.00JP¥3,784.0011
Feb ’24JP¥2,719.00
JP¥2,689.09
-1.1%
21.9%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥3,546.0011
Jan ’24JP¥2,292.00
JP¥2,655.45
+15.9%
23.2%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥3,230.0011
Dec ’23JP¥2,194.00
JP¥2,660.00
+21.2%
23.6%JP¥3,600.00JP¥1,650.00JP¥3,479.0011
Nov ’23JP¥2,080.00
JP¥2,679.00
+28.8%
24.7%JP¥3,600.00JP¥1,600.00JP¥3,318.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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4202

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3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%