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Nippon Paint Holdings Évaluation
Le site 4612 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4612 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4612 ( ¥901.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1407.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4612 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4612?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4612? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥2.57t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4612 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.9x | ||
6988 Nitto Denko | 14.1x | 4.5% | JP¥1.7t |
4613 Kansai Paint | 11.6x | -3.4% | JP¥478.4b |
4063 Shin-Etsu Chemical | 23.9x | 10.7% | JP¥12.2t |
4186 Tokyo Ohka Kogyo | 26.2x | 15.3% | JP¥432.0b |
4612 Nippon Paint Holdings | 20.8x | 7.5% | JP¥2.6t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4612 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4612 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4612 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4612 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.8x |
Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4612 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,095.00 | JP¥1,162.73 +6.2% | 12.9% | JP¥1,450.00 | JP¥940.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | JP¥922.20 | JP¥1,202.27 +30.4% | 11.1% | JP¥1,450.00 | JP¥950.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥929.40 | JP¥1,212.50 +30.5% | 10.2% | JP¥1,450.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥1,041.00 | JP¥1,230.56 +18.2% | 9.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥1,057.00 | JP¥1,230.56 +16.4% | 9.0% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥1,046.00 | JP¥1,205.63 +15.3% | 8.1% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥1,081.50 | JP¥1,245.83 +15.2% | 8.9% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥1,120.50 | JP¥1,279.17 +14.2% | 8.3% | JP¥1,400.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥1,163.50 | JP¥1,253.33 +7.7% | 10.9% | JP¥1,400.00 | JP¥1,070.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | JP¥1,140.00 | JP¥1,253.33 +9.9% | 10.9% | JP¥1,400.00 | JP¥1,070.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥1,091.50 | JP¥1,253.33 +14.8% | 10.9% | JP¥1,400.00 | JP¥1,070.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | JP¥1,006.00 | JP¥1,301.67 +29.4% | 11.7% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥1,006.00 | JP¥1,301.67 +29.4% | 11.7% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | JP¥1,095.00 | 6 |
Sep ’24 | JP¥1,148.00 | JP¥1,331.43 +16.0% | 11.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,150.00 | JP¥922.20 | 7 |
Aug ’24 | JP¥1,278.50 | JP¥1,410.00 +10.3% | 8.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥929.40 | 7 |
Jul ’24 | JP¥1,183.00 | JP¥1,410.00 +19.2% | 8.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,041.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥1,074.00 | JP¥1,410.00 +31.3% | 8.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,057.00 | 7 |
May ’24 | JP¥1,250.00 | JP¥1,424.29 +13.9% | 8.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,046.00 | 7 |
Apr ’24 | JP¥1,238.00 | JP¥1,418.57 +14.6% | 8.7% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,081.50 | 7 |
Mar ’24 | JP¥1,218.00 | JP¥1,374.29 +12.8% | 9.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,120.50 | 7 |
Feb ’24 | JP¥1,177.00 | JP¥1,330.00 +13.0% | 5.8% | JP¥1,420.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,163.50 | 7 |
Jan ’24 | JP¥1,039.00 | JP¥1,252.86 +20.6% | 11.3% | JP¥1,420.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,140.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥1,163.00 | JP¥1,198.57 +3.1% | 9.0% | JP¥1,340.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,091.50 | 7 |
Nov ’23 | JP¥964.00 | JP¥1,190.00 +23.4% | 8.6% | JP¥1,340.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,006.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥979.00 | JP¥1,190.00 +21.6% | 8.6% | JP¥1,340.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,006.00 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.