Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

TSE:4186 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥420.3b

Tokyo Ohka Kogyo Évaluation

Le site 4186 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4186 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4186 ( ¥3468 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5073.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4186 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4186?

Mesure clé : Comme 4186 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4186. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4186 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4186?
Ratio PE20.2x
Les revenusJP¥20.83b
Capitalisation boursièreJP¥420.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4186 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4186 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
4613 Kansai Paint
10.6x-1.0%JP¥385.5b
4203 Sumitomo Bakelite
15x8.7%JP¥353.4b
4114 Nippon Shokubai
21.8x9.5%JP¥284.6b
4626 Taiyo Holdings
19.9x14.8%JP¥231.7b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.2x11.7%JP¥420.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4186 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4186 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.27m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4186 20.2xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies20PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4186 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4186 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4186 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.2x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4186 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4186 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,468.00
JP¥4,606.88
+32.8%
14.0%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a16
Nov ’25JP¥3,493.00
JP¥4,616.25
+32.2%
14.2%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a16
Oct ’25JP¥3,565.00
JP¥4,644.00
+30.3%
14.0%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a15
Sep ’25JP¥3,618.00
JP¥4,750.67
+31.3%
10.7%JP¥5,310.00JP¥3,600.00n/a15
Aug ’25JP¥3,741.00
JP¥4,910.67
+31.3%
8.7%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a15
Jul ’25JP¥4,294.00
JP¥4,917.33
+14.5%
8.9%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a15
Jun ’25JP¥4,100.00
JP¥4,617.56
+12.6%
15.1%JP¥5,400.00JP¥2,760.00n/a15
May ’25JP¥4,189.00
JP¥4,577.56
+9.3%
15.0%JP¥5,400.00JP¥2,760.00n/a15
Apr ’25JP¥4,378.00
JP¥4,554.52
+4.0%
15.6%JP¥5,500.00JP¥2,760.00n/a14
Mar ’25JP¥4,709.00
JP¥4,273.33
-9.3%
15.4%JP¥5,300.00JP¥2,760.00n/a13
Feb ’25JP¥3,407.00
JP¥3,506.41
+2.9%
14.9%JP¥4,666.67JP¥2,760.00n/a13
Jan ’25JP¥3,112.00
JP¥3,447.46
+10.8%
14.5%JP¥4,666.67JP¥2,760.00n/a13
Dec ’24JP¥3,023.67
JP¥3,338.89
+10.4%
16.3%JP¥4,666.67JP¥2,500.00n/a15
Nov ’24JP¥2,876.67
JP¥3,375.56
+17.3%
16.9%JP¥4,666.67JP¥2,466.67JP¥3,493.0015
Oct ’24JP¥2,965.33
JP¥3,337.33
+12.5%
19.3%JP¥4,666.67JP¥2,066.67JP¥3,565.0015
Sep ’24JP¥3,273.00
JP¥3,284.67
+0.4%
19.8%JP¥4,666.67JP¥2,066.67JP¥3,618.0015
Aug ’24JP¥3,014.00
JP¥2,906.00
-3.6%
15.1%JP¥3,833.33JP¥2,066.67JP¥3,741.0015
Jul ’24JP¥2,923.67
JP¥2,848.22
-2.6%
13.1%JP¥3,666.67JP¥2,066.67JP¥4,294.0015
Jun ’24JP¥2,803.33
JP¥2,737.56
-2.3%
14.0%JP¥3,300.00JP¥1,930.00JP¥4,100.0015
May ’24JP¥2,376.67
JP¥2,753.11
+15.8%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,189.0015
Apr ’24JP¥2,563.33
JP¥2,766.43
+7.9%
14.9%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,378.0014
Mar ’24JP¥2,483.33
JP¥2,740.24
+10.3%
15.4%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,709.0014
Feb ’24JP¥2,136.67
JP¥2,655.00
+24.3%
17.3%JP¥3,666.67JP¥1,930.00JP¥3,407.0014
Jan ’24JP¥1,996.67
JP¥2,666.90
+33.6%
18.0%JP¥3,666.67JP¥1,930.00JP¥3,112.0014
Dec ’23JP¥2,326.67
JP¥2,776.90
+19.4%
18.0%JP¥3,666.67JP¥2,066.67JP¥3,023.6714
Nov ’23JP¥2,156.67
JP¥2,800.00
+29.8%
18.8%JP¥3,666.67JP¥2,056.67JP¥2,876.6715

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%