Tokyo Ohka Kogyo Évaluation
Le site 4186 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4186 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4186 (¥3493) is trading below our estimate of fair value (¥5451.82)
Significativement en dessous de la juste valeur: 4186 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4186?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4186? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥423.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4186 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.7x | ||
4613 Kansai Paint | 11x | -3.5% | JP¥454.5b |
4203 Sumitomo Bakelite | 15.8x | 10.1% | JP¥365.5b |
4114 Nippon Shokubai | 23.2x | 12.2% | JP¥256.6b |
4626 Taiyo Holdings | 20.8x | 15.3% | JP¥222.3b |
4186 Tokyo Ohka Kogyo | 25.7x | 15.7% | JP¥423.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4186 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the peer average (17.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4186 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4186 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4186 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.7x |
Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4186 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,493.00 | JP¥4,616.25 +32.2% | 14.2% | JP¥5,310.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 16 |
Oct ’25 | JP¥3,565.00 | JP¥4,644.00 +30.3% | 14.0% | JP¥5,310.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | JP¥3,618.00 | JP¥4,750.67 +31.3% | 10.7% | JP¥5,310.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | JP¥3,741.00 | JP¥4,910.67 +31.3% | 8.7% | JP¥5,400.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | JP¥4,294.00 | JP¥4,917.33 +14.5% | 8.9% | JP¥5,400.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | JP¥4,100.00 | JP¥4,617.56 +12.6% | 15.1% | JP¥5,400.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 15 |
May ’25 | JP¥4,189.00 | JP¥4,577.56 +9.3% | 15.0% | JP¥5,400.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | JP¥4,378.00 | JP¥4,554.52 +4.0% | 15.6% | JP¥5,500.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | JP¥4,709.00 | JP¥4,273.33 -9.3% | 15.4% | JP¥5,300.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | JP¥3,407.00 | JP¥3,506.41 +2.9% | 14.9% | JP¥4,666.67 | JP¥2,760.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | JP¥3,112.00 | JP¥3,447.46 +10.8% | 14.5% | JP¥4,666.67 | JP¥2,760.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | JP¥3,023.67 | JP¥3,338.89 +10.4% | 16.3% | JP¥4,666.67 | JP¥2,500.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | JP¥2,876.67 | JP¥3,375.56 +17.3% | 16.9% | JP¥4,666.67 | JP¥2,466.67 | JP¥3,493.00 | 15 |
Oct ’24 | JP¥2,965.33 | JP¥3,337.33 +12.5% | 19.3% | JP¥4,666.67 | JP¥2,066.67 | JP¥3,565.00 | 15 |
Sep ’24 | JP¥3,273.00 | JP¥3,284.67 +0.4% | 19.8% | JP¥4,666.67 | JP¥2,066.67 | JP¥3,618.00 | 15 |
Aug ’24 | JP¥3,014.00 | JP¥2,906.00 -3.6% | 15.1% | JP¥3,833.33 | JP¥2,066.67 | JP¥3,741.00 | 15 |
Jul ’24 | JP¥2,923.67 | JP¥2,848.22 -2.6% | 13.1% | JP¥3,666.67 | JP¥2,066.67 | JP¥4,294.00 | 15 |
Jun ’24 | JP¥2,803.33 | JP¥2,737.56 -2.3% | 14.0% | JP¥3,300.00 | JP¥1,930.00 | JP¥4,100.00 | 15 |
May ’24 | JP¥2,376.67 | JP¥2,753.11 +15.8% | 14.0% | JP¥3,333.33 | JP¥1,930.00 | JP¥4,189.00 | 15 |
Apr ’24 | JP¥2,563.33 | JP¥2,766.43 +7.9% | 14.9% | JP¥3,333.33 | JP¥1,930.00 | JP¥4,378.00 | 14 |
Mar ’24 | JP¥2,483.33 | JP¥2,740.24 +10.3% | 15.4% | JP¥3,333.33 | JP¥1,930.00 | JP¥4,709.00 | 14 |
Feb ’24 | JP¥2,136.67 | JP¥2,655.00 +24.3% | 17.3% | JP¥3,666.67 | JP¥1,930.00 | JP¥3,407.00 | 14 |
Jan ’24 | JP¥1,996.67 | JP¥2,666.90 +33.6% | 18.0% | JP¥3,666.67 | JP¥1,930.00 | JP¥3,112.00 | 14 |
Dec ’23 | JP¥2,326.67 | JP¥2,776.90 +19.4% | 18.0% | JP¥3,666.67 | JP¥2,066.67 | JP¥3,023.67 | 14 |
Nov ’23 | JP¥2,156.67 | JP¥2,800.00 +29.8% | 18.8% | JP¥3,666.67 | JP¥2,056.67 | JP¥2,876.67 | 15 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.