Sumitomo Bakelite Company Limited

TSE:4203 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥362.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Sumitomo Bakelite Évaluation

Le site 4203 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4203 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4203 ( ¥3902 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5680.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4203 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4203?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4203 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.6x
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4203 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4203 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
4186 Tokyo Ohka Kogyo
27.7x15.6%JP¥457.1b
4114 Nippon Shokubai
23.6x12.7%JP¥261.6b
4613 Kansai Paint
12.9x-3.3%JP¥532.9b
4206 Aica Kogyo Company
13.6x7.5%JP¥212.8b
4203 Sumitomo Bakelite
15.7x10.1%JP¥362.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4203 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4203 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4203 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4203 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4203 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.7x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4203 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4203 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,894.00
JP¥4,758.33
+22.2%
12.9%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Aug ’25JP¥4,034.00
JP¥4,858.33
+20.4%
11.2%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Jul ’25JP¥4,672.00
JP¥4,875.00
+4.3%
11.4%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Jun ’25JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.6%
12.9%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
May ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Apr ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Mar ’25JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.3%
5.1%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Feb ’25JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.9%
5.9%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Jan ’25JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.4%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,750.00n/a5
Dec ’24JP¥3,595.00
JP¥3,660.00
+1.8%
10.0%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a5
Nov ’24JP¥3,361.00
JP¥3,580.00
+6.5%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00n/a5
Oct ’24JP¥3,261.50
JP¥3,580.00
+9.8%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00n/a5
Sep ’24JP¥3,481.00
JP¥3,380.00
-2.9%
13.7%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a5
Aug ’24JP¥3,098.00
JP¥3,230.00
+4.3%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥4,034.005
Jul ’24JP¥2,983.50
JP¥3,110.00
+4.2%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,672.005
Jun ’24JP¥2,750.00
JP¥3,000.00
+9.1%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,340.005
May ’24JP¥2,625.00
JP¥3,000.00
+14.3%
6.6%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.004
Apr ’24JP¥2,580.00
JP¥2,960.00
+14.7%
6.5%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.005
Mar ’24JP¥2,395.00
JP¥2,950.00
+23.2%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥4,461.505
Feb ’24JP¥2,087.50
JP¥2,950.00
+41.3%
7.8%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥3,668.504
Jan ’24JP¥1,957.50
JP¥3,137.50
+60.3%
8.1%JP¥3,450.00JP¥2,800.00JP¥3,701.504
Dec ’23JP¥2,212.50
JP¥3,200.00
+44.6%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,595.004
Nov ’23JP¥2,002.50
JP¥3,200.00
+59.8%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,361.004
Oct ’23JP¥1,982.50
JP¥3,333.33
+68.1%
7.2%JP¥3,550.00JP¥3,000.00JP¥3,261.503
Sep ’23JP¥2,162.50
JP¥3,450.00
+59.5%
9.7%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥3,481.003
Aug ’23JP¥2,182.50
JP¥3,450.00
+58.1%
9.7%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥3,098.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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