Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

TSE:4063 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥11.2t

Shin-Etsu Chemical Évaluation

Le site 4063 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4063 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4063 ( ¥5650 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6714.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4063 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4063?

Mesure clé : Comme 4063 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4063. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4063 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4063?
Ratio PE21.8x
Les revenusJP¥512.82b
Capitalisation boursièreJP¥11.19t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4063 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4063 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
4612 Nippon Paint Holdings
19.6x7.7%JP¥2.4t
6988 Nitto Denko
12.7x2.1%JP¥1.8t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
21.5x11.7%JP¥447.8b
4613 Kansai Paint
10.7x-1.1%JP¥387.7b
4063 Shin-Etsu Chemical
21.8x10.6%JP¥11.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4063 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4063 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$29.89m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4063 21.8xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies24PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4063 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4063 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4063 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4063 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4063 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,650.00
JP¥7,077.65
+25.3%
9.5%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Nov ’25JP¥5,574.00
JP¥7,127.65
+27.9%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Oct ’25JP¥6,152.00
JP¥7,246.25
+17.8%
7.8%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Sep ’25JP¥6,422.00
JP¥7,240.00
+12.7%
7.5%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Aug ’25JP¥6,486.00
JP¥7,227.50
+11.4%
7.9%JP¥8,000.00JP¥6,000.00n/a16
Jul ’25JP¥6,238.00
JP¥7,034.38
+12.8%
7.6%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Jun ’25JP¥5,855.00
JP¥7,076.67
+20.9%
8.9%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
May ’25JP¥6,074.00
JP¥7,053.33
+16.1%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
Apr ’25JP¥6,352.00
JP¥6,968.00
+9.7%
9.1%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a15
Mar ’25JP¥6,584.00
JP¥6,284.00
-4.6%
11.4%JP¥7,300.00JP¥4,900.00n/a15
Feb ’25JP¥5,810.00
JP¥6,104.00
+5.1%
12.2%JP¥7,300.00JP¥4,900.00n/a15
Jan ’25JP¥5,917.00
JP¥5,568.33
-5.9%
11.3%JP¥6,440.00JP¥4,200.00n/a15
Dec ’24JP¥5,199.00
JP¥5,257.81
+1.1%
9.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a16
Nov ’24JP¥4,616.00
JP¥5,094.06
+10.4%
10.6%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥5,574.0016
Oct ’24JP¥4,343.00
JP¥5,115.94
+17.8%
9.8%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥6,152.0016
Sep ’24JP¥4,645.00
JP¥5,125.94
+10.4%
9.8%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,422.0016
Aug ’24JP¥4,675.00
JP¥5,144.69
+10.0%
9.7%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,486.0016
Jul ’24JP¥4,768.00
JP¥4,949.38
+3.8%
11.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥6,238.0016
Jun ’24JP¥4,306.00
JP¥4,789.75
+11.2%
10.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥5,855.0016
May ’24JP¥3,969.00
JP¥4,704.75
+18.5%
12.5%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,074.0016
Apr ’24JP¥4,275.00
JP¥4,631.63
+8.3%
13.6%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,352.0016
Mar ’24JP¥3,815.00
JP¥4,506.63
+18.1%
16.3%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,584.0016
Feb ’24JP¥3,851.00
JP¥4,362.00
+13.3%
18.5%JP¥6,000.00JP¥3,190.00JP¥5,810.0015
Jan ’24JP¥3,245.00
JP¥4,262.14
+31.3%
19.7%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥5,917.0014
Dec ’23JP¥3,570.00
JP¥4,260.71
+19.3%
19.6%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥5,199.0014
Nov ’23JP¥3,125.00
JP¥4,179.60
+33.7%
18.4%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥4,616.0015

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kansai Paint

JP¥399.4b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,101.50

7D

-13.1%

1Y

-10.4%

Tokuyama

JP¥190.1b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,630.00

7D

-5.2%

1Y

10.9%

Kaneka

JP¥217.5b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,419.00

7D

-9.8%

1Y

-10.1%