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Nippon Sanso Holdings Évaluation
Le site 4091 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4091 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4091 ( ¥4694 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥9420.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4091 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4091?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4091? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥2.28t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4091 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.8x | ||
4088 Air Water | 10x | 8.3% | JP¥465.4b |
4612 Nippon Paint Holdings | 21.5x | 7.5% | JP¥2.7t |
4097 Koatsu Gas Kogyo | 10.4x | n/a | JP¥48.4b |
6988 Nitto Denko | 13.6x | 4.5% | JP¥1.7t |
4091 Nippon Sanso Holdings | 20.7x | 5.8% | JP¥2.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4091 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4091 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4091 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4091 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.7x |
Juste PE Ratio | 16.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4091 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,276.00 | JP¥5,126.25 -2.8% | 7.4% | JP¥5,700.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥4,977.00 | JP¥4,967.50 -0.2% | 5.6% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥4,712.00 | JP¥5,001.25 +6.1% | 5.7% | JP¥5,450.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥4,745.00 | JP¥4,875.00 +2.7% | 6.9% | JP¥5,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥4,635.00 | JP¥4,406.25 -4.9% | 12.6% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥4,677.00 | JP¥4,353.75 -6.9% | 12.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥4,578.00 | JP¥4,353.75 -4.9% | 12.7% | JP¥5,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥4,423.00 | JP¥4,190.00 -5.3% | 10.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥3,754.00 | JP¥3,885.71 +3.5% | 11.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥3,776.00 | JP¥3,900.00 +3.3% | 12.6% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥3,913.00 | JP¥3,771.43 -3.6% | 14.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥4,011.00 | JP¥3,771.43 -6.0% | 14.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥3,545.00 | JP¥3,497.14 -1.3% | 15.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥5,254.00 | 7 |
Sep ’24 | JP¥3,544.00 | JP¥3,454.29 -2.5% | 14.1% | JP¥4,300.00 | JP¥2,900.00 | JP¥4,977.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥3,432.00 | JP¥3,203.75 -6.7% | 19.4% | JP¥4,300.00 | JP¥2,350.00 | JP¥4,712.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥3,112.00 | JP¥2,856.25 -8.2% | 15.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,745.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥2,904.00 | JP¥2,737.50 -5.7% | 16.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,635.00 | 8 |
May ’24 | JP¥2,476.00 | JP¥2,502.50 +1.1% | 7.9% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,677.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥2,382.00 | JP¥2,502.50 +5.1% | 7.9% | JP¥2,850.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,578.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥2,429.00 | JP¥2,546.25 +4.8% | 6.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,350.00 | JP¥4,423.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥2,126.00 | JP¥2,515.00 +18.3% | 6.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,350.00 | JP¥3,754.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥1,916.00 | JP¥2,565.00 +33.9% | 6.2% | JP¥2,800.00 | JP¥2,370.00 | JP¥3,776.00 | 8 |
Dec ’23 | JP¥2,271.00 | JP¥2,602.50 +14.6% | 7.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,370.00 | JP¥3,913.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥2,395.00 | JP¥2,631.25 +9.9% | 6.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,011.00 | 8 |
Oct ’23 | JP¥2,281.00 | JP¥2,681.25 +17.5% | 7.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,545.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.