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Ishihara Sangyo KaishaLtd Évaluation
Le site 4028 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4028 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4028 ( ¥1473 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4362.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4028 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4028?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4028? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥59.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4028 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 18.4x | 10.3% | JP¥67.9b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 11x | 4.8% | JP¥95.0b |
4109 Stella Chemifa | 25.5x | 23.5% | JP¥50.3b |
4461 DKS | 13.6x | 18.0% | JP¥30.6b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 10.1x | 21.9% | JP¥59.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4028 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4028 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4028 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4028 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.1x |
Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4028 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,556.00 | JP¥2,150.00 +38.2% | 25.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥1,511.00 | JP¥2,100.00 +39.0% | 23.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,506.00 | JP¥2,100.00 +39.4% | 23.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,640.00 | JP¥2,100.00 +28.0% | 23.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,639.00 | JP¥2,086.67 +27.3% | 25.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥1,812.00 | JP¥2,380.00 +31.3% | 17.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥1,704.00 | JP¥2,380.00 +39.7% | 17.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥1,490.00 | JP¥2,280.00 +53.0% | 14.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥1,586.00 | JP¥2,280.00 +43.8% | 14.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥1,347.00 | JP¥2,280.00 +69.3% | 14.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,960.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,371.00 | JP¥2,020.00 +47.3% | 22.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥1,414.00 | JP¥2,020.00 +42.9% | 22.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥1,481.00 | JP¥2,050.00 +38.4% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,477.00 | JP¥2,050.00 +38.8% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,511.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,393.00 | JP¥2,050.00 +47.2% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,506.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,308.00 | JP¥2,050.00 +56.7% | 26.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,640.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,229.00 | JP¥1,860.00 +51.3% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,639.00 | 3 |
May ’24 | JP¥1,209.00 | JP¥1,826.67 +51.1% | 30.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,812.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥1,115.00 | JP¥1,826.67 +63.8% | 30.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,704.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥1,082.00 | JP¥1,860.00 +71.9% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,490.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,103.00 | JP¥1,860.00 +68.6% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,586.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,063.00 | JP¥1,860.00 +75.0% | 28.1% | JP¥2,600.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,347.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,107.00 | JP¥1,926.67 +74.0% | 25.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,371.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥1,042.00 | JP¥1,860.00 +78.5% | 20.9% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,414.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,019.00 | JP¥1,860.00 +82.5% | 20.9% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,481.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,075.00 | JP¥1,910.00 +77.7% | 19.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,477.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.