Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd.

TSE:4028 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥54.7b

Ishihara Sangyo KaishaLtd Évaluation

Le site 4028 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4028 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4028 ( ¥1431 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4892.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4028 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4028?

Mesure clé : Comme 4028 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4028. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4028 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4028?
Ratio PE11x
Les revenusJP¥4.97b
Capitalisation boursièreJP¥54.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4028 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4028 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15x
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.2x14.7%JP¥58.6b
4109 Stella Chemifa
19.2x19.5%JP¥46.5b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.3x7.6%JP¥91.8b
4461 DKS
12.3x19.9%JP¥35.7b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
11x28.0%JP¥54.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4028 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4028 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4028 11.0xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4028 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4028 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4028 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4028 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4028 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,431.00
JP¥2,066.67
+44.4%
22.5%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a3
Nov ’25JP¥1,446.00
JP¥2,066.67
+42.9%
22.5%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a3
Oct ’25JP¥1,528.00
JP¥2,150.00
+40.7%
25.6%JP¥2,700.00JP¥1,600.00n/a2
Sep ’25JP¥1,511.00
JP¥2,100.00
+39.0%
23.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a2
Aug ’25JP¥1,506.00
JP¥2,100.00
+39.4%
23.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a2
Jul ’25JP¥1,640.00
JP¥2,100.00
+28.0%
23.8%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a2
Jun ’25JP¥1,639.00
JP¥2,086.67
+27.3%
25.8%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a3
May ’25JP¥1,812.00
JP¥2,380.00
+31.3%
17.6%JP¥2,800.00JP¥1,960.00n/a2
Apr ’25JP¥1,704.00
JP¥2,380.00
+39.7%
17.6%JP¥2,800.00JP¥1,960.00n/a2
Mar ’25JP¥1,490.00
JP¥2,280.00
+53.0%
14.0%JP¥2,600.00JP¥1,960.00n/a2
Feb ’25JP¥1,586.00
JP¥2,280.00
+43.8%
14.0%JP¥2,600.00JP¥1,960.00n/a2
Jan ’25JP¥1,347.00
JP¥2,280.00
+69.3%
14.0%JP¥2,600.00JP¥1,960.00n/a2
Dec ’24JP¥1,371.00
JP¥2,020.00
+47.3%
22.3%JP¥2,600.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥1,414.00
JP¥2,020.00
+42.9%
22.3%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,446.003
Oct ’24JP¥1,481.00
JP¥2,050.00
+38.4%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,528.002
Sep ’24JP¥1,477.00
JP¥2,050.00
+38.8%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,511.002
Aug ’24JP¥1,393.00
JP¥2,050.00
+47.2%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,506.002
Jul ’24JP¥1,308.00
JP¥2,050.00
+56.7%
26.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,640.002
Jun ’24JP¥1,229.00
JP¥1,860.00
+51.3%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,639.003
May ’24JP¥1,209.00
JP¥1,826.67
+51.1%
30.0%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,812.003
Apr ’24JP¥1,115.00
JP¥1,826.67
+63.8%
30.0%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,704.003
Mar ’24JP¥1,082.00
JP¥1,860.00
+71.9%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,490.003
Feb ’24JP¥1,103.00
JP¥1,860.00
+68.6%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,586.003
Jan ’24JP¥1,063.00
JP¥1,860.00
+75.0%
28.1%JP¥2,600.00JP¥1,480.00JP¥1,347.003
Dec ’23JP¥1,107.00
JP¥1,926.67
+74.0%
25.0%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,371.003
Nov ’23JP¥1,042.00
JP¥1,860.00
+78.5%
20.9%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥1,414.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥214.8b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,415.00

7D

-9.3%

1Y

-8.3%

Daido Steel

JP¥255.3b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,197.50

7D

-1.0%

1Y

-9.5%

Daicel

JP¥365.7b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,348.00

7D

-1.6%

1Y

-4.6%