Osaka Organic Chemical Industry Ltd.

TSE:4187 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥58.6b

Osaka Organic Chemical Industry Évaluation

Le site 4187 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4187 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4187 ( ¥2776 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7102.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4187 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4187?

Mesure clé : Comme 4187 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4187. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4187 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4187?
Ratio PE17.2x
Les revenusJP¥3.40b
Capitalisation boursièreJP¥58.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4187 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4187 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.5x
4109 Stella Chemifa
19.2x19.5%JP¥46.5b
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd
11x28.0%JP¥54.7b
4461 DKS
12.3x19.9%JP¥35.7b
4099 Shikoku Kasei Holdings
11.3x7.6%JP¥91.8b
4187 Osaka Organic Chemical Industry
17.2x14.7%JP¥58.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4187 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4187 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4187 17.2xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4187 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4187 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4187 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4187 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4187 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,776.00
JP¥3,730.00
+34.4%
12.8%JP¥4,400.00JP¥3,100.00n/a5
Nov ’25JP¥2,871.00
JP¥3,730.00
+29.9%
12.8%JP¥4,400.00JP¥3,100.00n/a5
Oct ’25JP¥3,205.00
JP¥3,848.00
+20.1%
15.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a5
Sep ’25JP¥3,290.00
JP¥3,848.00
+17.0%
15.1%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a5
Aug ’25JP¥3,425.00
JP¥3,728.00
+8.8%
17.6%JP¥4,700.00JP¥3,100.00n/a5
Jul ’25JP¥3,790.00
JP¥3,508.00
-7.4%
12.2%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Jun ’25JP¥3,480.00
JP¥3,428.00
-1.5%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
May ’25JP¥3,255.00
JP¥3,428.00
+5.3%
10.5%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a5
Apr ’25JP¥3,130.00
JP¥3,228.00
+3.1%
10.8%JP¥3,700.00JP¥2,700.00n/a5
Mar ’25JP¥3,350.00
JP¥3,050.00
-9.0%
7.5%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a4
Feb ’25JP¥2,912.00
JP¥3,044.00
+4.5%
6.7%JP¥3,300.00JP¥2,700.00n/a5
Jan ’25JP¥2,714.00
JP¥3,005.00
+10.7%
2.4%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a4
Dec ’24JP¥2,672.00
JP¥3,084.00
+15.4%
5.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’24JP¥2,585.00
JP¥3,084.00
+19.3%
5.5%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥2,871.005
Oct ’24JP¥2,526.00
JP¥3,164.00
+25.3%
4.1%JP¥3,400.00JP¥3,020.00JP¥3,205.005
Sep ’24JP¥2,628.00
JP¥3,164.00
+20.4%
4.1%JP¥3,400.00JP¥3,020.00JP¥3,290.005
Aug ’24JP¥2,676.00
JP¥2,956.00
+10.5%
16.9%JP¥3,400.00JP¥1,980.00JP¥3,425.005
Jul ’24JP¥2,895.00
JP¥2,576.00
-11.0%
15.2%JP¥3,100.00JP¥1,980.00JP¥3,790.005
Jun ’24JP¥2,435.00
JP¥2,466.00
+1.3%
15.9%JP¥3,100.00JP¥1,980.00JP¥3,480.005
May ’24JP¥2,076.00
JP¥2,466.00
+18.8%
15.9%JP¥3,100.00JP¥1,980.00JP¥3,255.005
Apr ’24JP¥2,156.00
JP¥2,786.00
+29.2%
22.8%JP¥3,800.00JP¥1,980.00JP¥3,130.005
Mar ’24JP¥2,043.00
JP¥2,786.00
+36.4%
22.8%JP¥3,800.00JP¥1,980.00JP¥3,350.005
Feb ’24JP¥2,112.00
JP¥2,786.00
+31.9%
22.8%JP¥3,800.00JP¥1,980.00JP¥2,912.005
Jan ’24JP¥1,909.00
JP¥3,187.50
+67.0%
25.6%JP¥4,500.00JP¥2,250.00JP¥2,714.004
Dec ’23JP¥2,217.00
JP¥3,166.00
+42.8%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,250.00JP¥2,672.005
Nov ’23JP¥1,981.00
JP¥3,166.00
+59.8%
23.3%JP¥4,500.00JP¥2,250.00JP¥2,585.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥214.8b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,415.00

7D

-9.3%

1Y

-8.3%

Daido Steel

JP¥255.3b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,197.50

7D

-1.0%

1Y

-9.5%

Daicel

JP¥365.7b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,348.00

7D

-1.6%

1Y

-4.6%