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Osaka Organic Chemical Industry Évaluation
Le site 4187 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4187 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4187 ( ¥3370 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7042.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4187 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4187?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4187? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥62.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4187 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.1x | ||
4109 Stella Chemifa | 27.9x | 23.5% | JP¥55.0b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 9.6x | 21.9% | JP¥56.2b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 10.4x | 4.8% | JP¥90.2b |
4041 Nippon Soda | 8.6x | -1.9% | JP¥139.0b |
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 18.5x | 14.6% | JP¥62.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4187 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4187 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4187 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4187 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.5x |
Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4187 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,972.00 | JP¥3,870.00 +30.2% | 13.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | JP¥3,205.00 | JP¥3,848.00 +20.1% | 15.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | JP¥3,290.00 | JP¥3,848.00 +17.0% | 15.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥3,728.00 +8.8% | 17.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥3,790.00 | JP¥3,508.00 -7.4% | 12.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥3,480.00 | JP¥3,428.00 -1.5% | 10.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥3,255.00 | JP¥3,428.00 +5.3% | 10.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥3,130.00 | JP¥3,228.00 +3.1% | 10.8% | JP¥3,700.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥3,050.00 -9.0% | 7.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥2,912.00 | JP¥3,044.00 +4.5% | 6.7% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥2,714.00 | JP¥3,005.00 +10.7% | 2.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥2,672.00 | JP¥3,084.00 +15.4% | 5.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥2,585.00 | JP¥3,084.00 +19.3% | 5.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥2,526.00 | JP¥3,164.00 +25.3% | 4.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,020.00 | JP¥3,205.00 | 5 |
Sep ’24 | JP¥2,628.00 | JP¥3,164.00 +20.4% | 4.1% | JP¥3,400.00 | JP¥3,020.00 | JP¥3,290.00 | 5 |
Aug ’24 | JP¥2,676.00 | JP¥2,956.00 +10.5% | 16.9% | JP¥3,400.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,425.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥2,895.00 | JP¥2,576.00 -11.0% | 15.2% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,790.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥2,435.00 | JP¥2,466.00 +1.3% | 15.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,480.00 | 5 |
May ’24 | JP¥2,076.00 | JP¥2,466.00 +18.8% | 15.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,255.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥2,156.00 | JP¥2,786.00 +29.2% | 22.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,130.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥2,043.00 | JP¥2,786.00 +36.4% | 22.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,980.00 | JP¥3,350.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥2,112.00 | JP¥2,786.00 +31.9% | 22.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,980.00 | JP¥2,912.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥1,909.00 | JP¥3,187.50 +67.0% | 25.6% | JP¥4,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,714.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥2,217.00 | JP¥3,166.00 +42.8% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,672.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥1,981.00 | JP¥3,166.00 +59.8% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥2,585.00 | 5 |
Oct ’23 | JP¥2,036.00 | JP¥3,496.00 +71.7% | 27.9% | JP¥5,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,526.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.