DKS Évaluation
Le site 4461 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4461 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4461 ( ¥3725 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8839.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4461 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4461?
Mesure clé : Comme 4461 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4461? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.3x |
| Les revenus | JP¥2.91b |
| Capitalisation boursière | JP¥35.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4461 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
4109 Stella Chemifa | 19.2x | 19.5% | JP¥46.5b |
5013 Yushiro Chemical Industry | 7.9x | n/a | JP¥29.0b |
4028 Ishihara Sangyo KaishaLtd | 11x | 28.0% | JP¥54.7b |
4187 Osaka Organic Chemical Industry | 17.2x | 14.7% | JP¥58.6b |
4461 DKS | 12.3x | 19.9% | JP¥35.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4461 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4461 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.86m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4461 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4461 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.3x |
| Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4461 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kaneka
JP¥214.8b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,415.00
7D
-9.3%
1Y
-8.3%
Daido Steel
JP¥255.3b
Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.
5471
JP¥1,197.50
7D
-1.0%
1Y
-9.5%
Daicel
JP¥365.7b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,348.00
7D
-1.6%
1Y
-4.6%