Rengo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Rengo possède un total de capitaux propres de ¥498.4B et une dette totale de ¥428.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.9%. Son actif total et son passif total sont ¥1,246.6B et de ¥748.2B. L'EBIT de Rengo est ¥43.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 93.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥103.4B.
Informations clés
85.9%
Ratio d'endettement
JP¥428.33b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 93.6x |
| Argent liquide | JP¥103.38b |
| Fonds propres | JP¥498.43b |
| Total du passif | JP¥748.19b |
| Total des actifs | JP¥1.25t |
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3941 ( ¥506.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥403.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3941 ( ¥506.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥344.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3941 ( 65.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3941 a été réduit de 109.9% à 85.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3941 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3941 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 93.6 x couverture).