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Rengo Évaluation
Le site 3941 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3941 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3941 ( ¥964.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥941.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3941 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3941?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3941? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥237.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3941 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.5x | ||
3950 Pack | 10.9x | n/a | JP¥72.0b |
7504 Kohsoku | 14.9x | n/a | JP¥45.9b |
3946 Tomoku | 7.5x | n/a | JP¥40.1b |
3951 Asahi PrintingLtd | 12.6x | n/a | JP¥20.3b |
3941 Rengo | 6.4x | 3.3% | JP¥237.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3941 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3941 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3941 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Packaging ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3941 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.4x |
Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3941 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥965.00 | JP¥1,304.29 +35.2% | 11.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,080.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥1,037.00 | JP¥1,332.86 +28.5% | 8.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥1,045.50 | JP¥1,332.86 +27.5% | 8.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥1,059.50 | JP¥1,350.00 +27.4% | 7.9% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥1,177.50 | JP¥1,365.71 +16.0% | 8.8% | JP¥1,510.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥1,142.50 | JP¥1,295.00 +13.3% | 9.9% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥997.00 | JP¥1,220.00 +22.4% | 6.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥950.00 | JP¥1,177.50 +23.9% | 9.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥940.00 | JP¥1,176.00 +25.1% | 8.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥934.80 | JP¥1,182.00 +26.4% | 8.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥1,001.00 | JP¥1,202.00 +20.1% | 5.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥1,026.00 | JP¥1,202.00 +17.2% | 5.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥997.10 | JP¥1,162.50 +16.6% | 5.9% | JP¥1,250.00 | JP¥1,090.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥913.00 | JP¥1,100.00 +20.5% | 8.4% | JP¥1,250.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,037.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥885.90 | JP¥1,128.00 +27.3% | 8.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,045.50 | 5 |
Jun ’24 | JP¥827.00 | JP¥1,128.00 +36.4% | 8.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,059.50 | 5 |
May ’24 | JP¥868.00 | JP¥1,102.00 +27.0% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,177.50 | 5 |
Apr ’24 | JP¥859.00 | JP¥1,102.00 +28.3% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,142.50 | 5 |
Mar ’24 | JP¥867.00 | JP¥1,100.00 +26.9% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥997.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥915.00 | JP¥1,100.00 +20.2% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥908.00 | JP¥1,100.00 +21.1% | 7.1% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | JP¥940.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥877.00 | JP¥1,048.00 +19.5% | 11.6% | JP¥1,200.00 | JP¥860.00 | JP¥934.80 | 5 |
Nov ’23 | JP¥823.00 | JP¥1,038.00 +26.1% | 12.3% | JP¥1,200.00 | JP¥860.00 | JP¥1,001.00 | 5 |
Oct ’23 | JP¥840.00 | JP¥1,007.50 +19.9% | 12.4% | JP¥1,200.00 | JP¥860.00 | JP¥1,026.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥818.00 | JP¥968.00 +18.3% | 14.7% | JP¥1,200.00 | JP¥770.00 | JP¥997.10 | 5 |
Aug ’23 | JP¥772.00 | JP¥938.00 +21.5% | 15.1% | JP¥1,200.00 | JP¥770.00 | JP¥913.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.