Rengo Co., Ltd.

TSE:3941 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥221.7b

Rengo Évaluation

Le site 3941 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3941 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3941 ( ¥880.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥779.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3941 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3941?

Mesure clé : Comme 3941 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3941. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3941 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3941?
Ratio PE6.5x
Les revenusJP¥33.50b
Capitalisation boursièreJP¥221.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3941 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3941 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.7x
3950 Pack
10.5xn/aJP¥67.6b
7504 Kohsoku
13.8xn/aJP¥45.7b
3946 Tomoku
7.1xn/aJP¥36.5b
3951 Asahi PrintingLtd
11.4xn/aJP¥18.6b
3941 Rengo
6.5x4.5%JP¥221.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3941 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3941 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Packaging ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3941 6.5xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3941 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Packaging ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3941 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3941 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.5x
Juste PE Ratio11.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3941 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3941 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥880.20
JP¥1,251.67
+42.2%
14.4%JP¥1,500.00JP¥960.00n/a6
Nov ’25JP¥873.90
JP¥1,290.00
+47.6%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Oct ’25JP¥997.10
JP¥1,290.00
+29.4%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Sep ’25JP¥1,004.50
JP¥1,297.14
+29.1%
12.1%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a7
Aug ’25JP¥1,037.00
JP¥1,332.86
+28.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’25JP¥1,045.50
JP¥1,332.86
+27.5%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,059.50
JP¥1,350.00
+27.4%
7.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,177.50
JP¥1,365.71
+16.0%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,142.50
JP¥1,295.00
+13.3%
9.9%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a4
Mar ’25JP¥997.00
JP¥1,220.00
+22.4%
6.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00n/a4
Feb ’25JP¥950.00
JP¥1,177.50
+23.9%
9.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a4
Jan ’25JP¥940.00
JP¥1,176.00
+25.1%
8.3%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a5
Dec ’24JP¥934.80
JP¥1,182.00
+26.4%
8.5%JP¥1,300.00JP¥1,000.00n/a5
Nov ’24JP¥1,001.00
JP¥1,202.00
+20.1%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥873.905
Oct ’24JP¥1,026.00
JP¥1,202.00
+17.2%
5.5%JP¥1,300.00JP¥1,100.00JP¥997.105
Sep ’24JP¥997.10
JP¥1,162.50
+16.6%
5.9%JP¥1,250.00JP¥1,090.00JP¥1,004.504
Aug ’24JP¥913.00
JP¥1,100.00
+20.5%
8.4%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,037.004
Jul ’24JP¥885.90
JP¥1,128.00
+27.3%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,045.505
Jun ’24JP¥827.00
JP¥1,128.00
+36.4%
8.0%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,059.505
May ’24JP¥868.00
JP¥1,102.00
+27.0%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,177.505
Apr ’24JP¥859.00
JP¥1,102.00
+28.3%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥1,142.505
Mar ’24JP¥867.00
JP¥1,100.00
+26.9%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥997.005
Feb ’24JP¥915.00
JP¥1,100.00
+20.2%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥950.005
Jan ’24JP¥908.00
JP¥1,100.00
+21.1%
7.1%JP¥1,200.00JP¥1,000.00JP¥940.005
Dec ’23JP¥877.00
JP¥1,048.00
+19.5%
11.6%JP¥1,200.00JP¥860.00JP¥934.805
Nov ’23JP¥823.00
JP¥1,038.00
+26.1%
12.3%JP¥1,200.00JP¥860.00JP¥1,001.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥220.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,508.00

7D

2.7%

1Y

-6.7%

Tokuyama

JP¥194.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,705.50

7D

1.4%

1Y

11.2%

Hodogaya Chemical

JP¥30.5b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,835.00

7D

2.3%

1Y

8.6%