Toyobo Co., Ltd.

TSE:3101 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥83.1b

Toyobo Évaluation

Le site 3101 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3101 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3101 ( ¥936 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥798.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3101 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3101?

Mesure clé : Comme 3101 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3101. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3101 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3101?
Ratio PE147.9x
Les revenusJP¥558.00m
Capitalisation boursièreJP¥83.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3101 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3101 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
7917 ZACROS
16x15.4%JP¥75.1b
4956 Konishi
12.4x5.2%JP¥91.3b
5122 Okamoto Industries
16.1xn/aJP¥93.2b
4189 KH Neochem
10.7x14.3%JP¥76.1b
3101 Toyobo
147.9x39.9%JP¥83.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3101 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 147.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3101 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.75m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3101 147.9xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies22PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3101 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 147.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3101 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3101 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 147.9x
Juste PE Ratio18.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3101 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 147.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3101 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥936.00
JP¥1,380.00
+47.4%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Nov ’25JP¥964.00
JP¥1,380.00
+43.2%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Oct ’25JP¥994.00
JP¥1,380.00
+38.8%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Sep ’25JP¥998.00
JP¥1,380.00
+38.3%
19.9%JP¥1,640.00JP¥1,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,008.00
JP¥1,370.00
+35.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jul ’25JP¥1,055.00
JP¥1,370.00
+29.9%
13.9%JP¥1,510.00JP¥1,100.00n/a3
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥1,306.67
+20.5%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
May ’25JP¥1,121.00
JP¥1,306.67
+16.6%
12.5%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Apr ’25JP¥1,107.00
JP¥1,290.00
+16.5%
12.8%JP¥1,510.00JP¥1,110.00n/a3
Mar ’25JP¥1,111.00
JP¥1,320.00
+18.8%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Feb ’25JP¥1,092.00
JP¥1,320.00
+20.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Jan ’25JP¥1,057.00
JP¥1,320.00
+24.9%
15.6%JP¥1,600.00JP¥1,110.00n/a3
Dec ’24JP¥1,042.00
JP¥1,265.00
+21.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00n/a4
Nov ’24JP¥1,017.00
JP¥1,265.00
+24.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥964.004
Oct ’24JP¥1,077.50
JP¥1,265.00
+17.4%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥994.004
Sep ’24JP¥1,070.50
JP¥1,265.00
+18.2%
16.0%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥998.004
Aug ’24JP¥1,094.50
JP¥1,252.50
+14.4%
16.3%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥1,008.004
Jul ’24JP¥1,029.50
JP¥1,098.00
+6.7%
5.4%JP¥1,200.00JP¥1,030.00JP¥1,055.005
Jun ’24JP¥987.00
JP¥1,118.00
+13.3%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,084.005
May ’24JP¥1,045.00
JP¥1,122.50
+7.4%
9.5%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,121.004
Apr ’24JP¥1,039.00
JP¥1,118.00
+7.6%
8.6%JP¥1,300.00JP¥1,030.00JP¥1,107.005
Mar ’24JP¥1,072.00
JP¥1,288.00
+20.1%
20.5%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,111.005
Feb ’24JP¥1,030.00
JP¥1,290.00
+25.2%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,092.005
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,290.00
+29.1%
20.4%JP¥1,700.00JP¥1,030.00JP¥1,057.005
Dec ’23JP¥1,041.00
JP¥1,338.33
+28.6%
18.2%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,042.006
Nov ’23JP¥1,031.00
JP¥1,363.33
+32.2%
19.5%JP¥1,700.00JP¥1,020.00JP¥1,017.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Tokuyama

JP¥191.9b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,666.50

7D

0.9%

1Y

12.4%

Daido Steel

JP¥255.3b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,179.50

7D

-1.0%

1Y

-12.3%

Mitsui Mining & Smelting

JP¥267.6b

Engages in the manufacture and sale of nonferrous metal products in Japan and internationally.

5706

JP¥4,659.00

7D

-2.6%

1Y

5.1%