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Toyobo Évaluation
Le site 3101 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3101 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3101 ( ¥986 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥821.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3101 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3101?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3101? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥87.48b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3101 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.7x | ||
5122 Okamoto Industries | 12.6x | n/a | JP¥86.6b |
4956 Konishi | 10.9x | 4.8% | JP¥79.4b |
7917 Fujimori Kogyo | 16.1x | 13.2% | JP¥80.6b |
4215 C.I.TAKIRON | 15.1x | n/a | JP¥84.6b |
3101 Toyobo | 23.3x | 29.5% | JP¥87.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3101 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3101 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3101 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3101 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.3x |
Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3101 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥993.00 | JP¥1,336.67 +34.6% | 17.8% | JP¥1,510.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,008.00 | JP¥1,370.00 +35.9% | 13.9% | JP¥1,510.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥1,055.00 | JP¥1,370.00 +29.9% | 13.9% | JP¥1,510.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,084.00 | JP¥1,306.67 +20.5% | 12.5% | JP¥1,510.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥1,121.00 | JP¥1,306.67 +16.6% | 12.5% | JP¥1,510.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥1,107.00 | JP¥1,290.00 +16.5% | 12.8% | JP¥1,510.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥1,111.00 | JP¥1,320.00 +18.8% | 15.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥1,092.00 | JP¥1,320.00 +20.9% | 15.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥1,057.00 | JP¥1,320.00 +24.9% | 15.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,110.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥1,042.00 | JP¥1,265.00 +21.4% | 16.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥1,017.00 | JP¥1,265.00 +24.4% | 16.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,077.50 | JP¥1,265.00 +17.4% | 16.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥1,070.50 | JP¥1,265.00 +18.2% | 16.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,094.50 | JP¥1,252.50 +14.4% | 16.3% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,008.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,029.50 | JP¥1,098.00 +6.7% | 5.4% | JP¥1,200.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,055.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥987.00 | JP¥1,118.00 +13.3% | 8.6% | JP¥1,300.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,084.00 | 5 |
May ’24 | JP¥1,045.00 | JP¥1,122.50 +7.4% | 9.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,121.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,039.00 | JP¥1,118.00 +7.6% | 8.6% | JP¥1,300.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,107.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥1,072.00 | JP¥1,288.00 +20.1% | 20.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,111.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥1,030.00 | JP¥1,290.00 +25.2% | 20.4% | JP¥1,700.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,092.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥999.00 | JP¥1,290.00 +29.1% | 20.4% | JP¥1,700.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,057.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥1,041.00 | JP¥1,338.33 +28.6% | 18.2% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,042.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥1,031.00 | JP¥1,363.33 +32.2% | 19.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,017.00 | 6 |
Oct ’23 | JP¥1,035.00 | JP¥1,363.33 +31.7% | 19.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,077.50 | 6 |
Sep ’23 | JP¥1,081.00 | JP¥1,363.33 +26.1% | 19.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,070.50 | 6 |
Aug ’23 | JP¥1,041.00 | JP¥1,363.33 +31.0% | 19.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,094.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.