Valqua, Ltd.

TSE:7995 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥58.1b

Valqua Évaluation

Le site 7995 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7995 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7995 ( ¥3305 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥7299.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7995 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7995?

Mesure clé : Comme 7995 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7995. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7995 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7995?
Ratio PE12x
Les revenusJP¥4.83b
Capitalisation boursièreJP¥58.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7995 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7995 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
4220 Riken Technos
8.3x-0.4%JP¥57.8b
7942 JSP
8.9x7.6%JP¥54.8b
7958 Tenma
23.3xn/aJP¥60.6b
7917 ZACROS
16.3x15.4%JP¥76.7b
7995 Valqua
12x17.1%JP¥58.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7995 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7995 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.38m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
7995 12.0xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7995 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Chemicals ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7995 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7995 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7995 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7995 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,305.00
JP¥4,050.00
+22.5%
1.2%JP¥4,100.00JP¥4,000.00n/a2
Nov ’25JP¥3,240.00
JP¥4,200.00
+29.6%
4.8%JP¥4,400.00JP¥4,000.00n/a2
Oct ’25JP¥3,305.00
JP¥4,200.00
+27.1%
4.8%JP¥4,400.00JP¥4,000.00n/a2
Sep ’25JP¥3,455.00
JP¥4,466.67
+29.3%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Aug ’25JP¥3,610.00
JP¥4,466.67
+23.7%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jul ’25JP¥3,650.00
JP¥4,466.67
+22.4%
9.2%JP¥5,000.00JP¥4,000.00n/a3
Jun ’25JP¥3,610.00
JP¥4,800.00
+33.0%
5.9%JP¥5,000.00JP¥4,400.00n/a3
May ’25JP¥4,405.00
JP¥4,933.33
+12.0%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Apr ’25JP¥5,060.00
JP¥4,933.33
-2.5%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Mar ’25JP¥4,805.00
JP¥4,933.33
+2.7%
1.9%JP¥5,000.00JP¥4,800.00n/a3
Feb ’25JP¥4,145.00
JP¥4,766.67
+15.0%
4.3%JP¥5,000.00JP¥4,500.00n/a3
Jan ’25JP¥4,145.00
JP¥4,650.00
+12.2%
3.2%JP¥4,800.00JP¥4,500.00n/a2
Dec ’24JP¥3,900.00
JP¥4,750.00
+21.8%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00n/a2
Nov ’24JP¥3,705.00
JP¥4,750.00
+28.2%
1.1%JP¥4,800.00JP¥4,700.00JP¥3,240.002
Oct ’24JP¥4,140.00
JP¥4,850.00
+17.1%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00JP¥3,305.002
Sep ’24JP¥4,355.00
JP¥4,850.00
+11.4%
3.1%JP¥5,000.00JP¥4,700.00JP¥3,455.002
Aug ’24JP¥3,895.00
JP¥4,500.00
+15.5%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,610.002
Jul ’24JP¥3,925.00
JP¥4,500.00
+14.6%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,650.002
Jun ’24JP¥3,490.00
JP¥4,500.00
+28.9%
11.1%JP¥5,000.00JP¥4,000.00JP¥3,610.002
May ’24JP¥3,465.00
JP¥4,400.00
+27.0%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,405.002
Apr ’24JP¥3,445.00
JP¥4,400.00
+27.7%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥5,060.002
Mar ’24JP¥3,345.00
JP¥4,400.00
+31.5%
13.6%JP¥5,000.00JP¥3,800.00JP¥4,805.002
Feb ’24JP¥3,220.00
JP¥4,100.00
+27.3%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Jan ’24JP¥2,635.00
JP¥4,100.00
+55.6%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥4,145.002
Dec ’23JP¥2,721.00
JP¥4,100.00
+50.7%
22.0%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥3,900.002
Nov ’23JP¥2,677.00
JP¥4,150.00
+55.0%
20.5%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥3,705.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Yamato Kogyo

JP¥514.6b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,077.00

7D

0.8%

1Y

6.2%

Daido Steel

JP¥251.9b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,181.50

7D

0.08%

1Y

-14.1%