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Valqua Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Valqua possède un total de capitaux propres de ¥49.4B et une dette totale de ¥10.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.5%. Son actif total et son passif total sont ¥75.8B et de ¥26.4B. L'EBIT de Valqua est ¥6.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 68.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥8.0B.
Informations clés
21.5%
Ratio d'endettement
JP¥10.61b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 68.2x |
| Argent liquide | JP¥8.04b |
| Fonds propres | JP¥49.36b |
| Total du passif | JP¥26.41b |
| Total des actifs | JP¥75.77b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 7995 ( ¥45.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥17.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 7995 ( ¥45.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥8.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 7995 ( 5.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 7995 est passé de 11.8% à 21.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 7995 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 7995 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 68.2 x couverture).